集智股份：2023年年度报告

杭州集智机电股份有限公司 2023年年度报告 2024-012 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 2、行业周期性波动的风险 公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。 但若当宏观经济不景气时，下游固定资产投资需求将放缓，并将对公司的生产经营产生负面影响。 3、成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。 不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。 4、研发产业化存在不确定性的风险 报告期内，子公司谛听智能经过多次试验和技术验证，完成了智能水声信号处理系统初代产品的研制。在产品测试和试验过程中，产品性能获得了用户的认可，目前公司正积极开展产品应用推广的前期工作。报告期内，谛听智能取得了相关业务资质证书。由于该项目为新技术新产品，未来形成最终应用成果和实施产业化过程中会受到诸多不确定性因素影响，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以81120000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况59 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况67 第十节财务报告68 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、经公司法定代表人签名的2023年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 杭州集智机电股份有限公司 法定代表人：楼荣伟 2024年4月20日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集智股份 指 杭州集智机电股份有限公司 全资子公司、新集智 指 杭州新集智机电有限公司 控股子公司、谛听智能 指 杭州谛听智能科技有限公司 控股子公司、上海衡望 指 上海衡望智能科技有限公司 控股子公司、杭州合慧 指 杭州合慧智能装备有限公司 控股子公司、之江易算 指 浙江之江易算科技有限公司 控股孙公司、杭州得佰沃 指 杭州得佰沃机械有限公司 控股子公司、杭州予琚 指 杭州予琚智能装备有限责任公司 控股子公司、长沙集智 指 长沙集智柔线科技有限公司 控股子公司、集智凯顿 指 西安集智凯顿智能装备有限责任公司 控股子公司、集智印度 指 集智机电(印度)有限公司 平衡机 指 泛指用于测试回转零部件不平衡量大小和周向位置的机器，包括测试机和全自动平衡机 测试机 指 平衡机的一种，可以测量回转零部件不平衡量大小和周向位置 全自动平衡机 指 平衡机的一种，具有回转零部件不平衡量测试装置和矫正装置，可以自动完成不平衡量的检测、定位和修正 智能装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合 自动化设备 指 电机行业自动化分块定子组装线 回转零部件 指 正常工作时作回转运动的零件或部件 工位 指 完成全自动平衡机上下料、测试、修正等各功能的工作站 测试 指 振动量测量及不平衡量换算过程 不平衡 指 旋转物体围绕其旋转轴线的质量分布不均匀，导致旋转体围绕其轴线旋转时产生离心力。不平衡包括静不平衡、偶不平衡和动不平衡 手工平衡 指 指采用测试机测量不平衡量后，由工人凭借经验，进行修正、复测和再修正 电机 指 俗称"马达"，指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 转子 指 学术用语，专指回转运动的零件或部件 报告期/本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州集智机电股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 集智股份 股票代码 300553 公司的中文名称 杭州集智机电股份有限公司 公司的中文简称 集智股份 公司的外文名称（如有） HangzhouJizhiMechatronicCo.,Ltd. 公司的法定代表人 楼荣伟 注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路10号 注册地址的邮政编码 310030 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号 办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http://www.zjjizhi.com 电子信箱 investor@zjjizhi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈旭初 葛明 联系地址 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号 电话 0571-87203495 0571-87203495 传真 0571-88302639 0571-88302639 电子信箱 investor@zjjizhi.com investor@zjjizhi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 孙玮、郭赛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道 曹霞、冯鹏飞 2022年5月30日-2024 1198号世纪汇一座28楼 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 254,914,060.62 236,912,110.45 7.60% 225,605,323.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,733,878.05 18,558,312.19 76.38% 24,747,555.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,574,829.83 17,396,626.93 6.77% 20,659,988.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,285,998.43 16,323,480.79 48.78% 21,899,111.22 基本每股收益（元/股） 0.4 0.25 60.00% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.25 60.00% 0.52 加权平均净资产收益率 4.73% 3.41% 1.32% 7.05% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 1,059,375,499.72 905,127,766.93 17.04% 541,996,728.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 706,395,067.57 679,901,189.52 3.90% 359,549,971.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 72,477,100.51 61,377,092.57 50,540,500.38 70,519,367.16 归属于上市公司股东的净利润 9,384,924.73 22,683,236.57 1,899,578.27 -1,233,861.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,018,995.98 6,606,715.82 3,451,614.07 -502,496.04 经营活动产生的现金流量净额 -9,391,208.46 10,306,519.18 14,497,702.62 8,872,985.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,056,266.86 77,081.77 1,663,407.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,078,021.24 1,298,973.54 452,836.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 11,010,041.31 39,907.73 751,580.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,628.64 139,813.47 2,172,933.49 其他符合非