探路者：2024年一季度报告

证券代码：300005证券简称：探路者公告编号：临2024-029 探路者控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 382,424,534.01 242,508,020.16 57.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,177,670.32 18,413,401.31 286.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,891,060.27 12,915,681.61 417.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,531,375.33 17,179,288.14 -469.81% 基本每股收益（元/股） 0.0818 0.0208 293.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0818 0.0208 293.27% 加权平均净资产收益率 3.38% 0.88% 2.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,670,146,126.50 2,636,219,792.91 1.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,018,550,787.49 2,106,103,162.30 -4.16% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0805 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,737,287.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,935,301.74 委托他人投资或管理资产的损益 1,255,689.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,775.87 减：所得税影响额 606,780.16 少数股东权益影响额（税后） 237,664.09 合计 4,286,610.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 应收票据 1,521,960.00 333,500.00 356.36% 主要系报告期内收到的票据增加所致 预付款项 22,949,262.56 12,863,824.34 78.40% 主要系报告期内预付电商充值类投流费用及代言人费用增加所致 其他流动资产 26,578,666.77 19,888,383.98 33.64% 主要系报告期增值税留抵税额增加所致 短期借款 5,170,000.00 206,000.00 2409.71% 主要系子公司增加短期借款所致 应付票据 23,700,000.00 9,900,000.00 139.39% 主要系报告期内开出的银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 8,099,638.89 39,010,632.20 -79.24% 主要系上年末计提的年终奖在本报告期内发放所致 一年内到期的非流动负债 16,947,543.62 24,850,946.30 -31.80% 主要系报告期租赁款逐步支付所致 长期借款 150,000,000.00 - 不适用 主要系报告期内增加并购贷款所致 库存股 200,071,539.33 50,027,119.78 299.93% 主要系报告期内进一步进行股权回购所致 其他综合收益 -35,427,285.10 -26,741,659.52 -32.48% 主要系报告期子公司的外币报表折算差额所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 382,424,534.01 242,508,020.16 57.70% 主要系较去年同期合并报表范围增加芯片业务收入增加及户外业务收入增长所致 营业成本 200,623,955.99 124,015,359.32 61.77% 税金及附加 1,845,511.46 785,882.04 134.83% 主要系报告期缴纳增值税增加所致 财务费用 -12,279,024.81 -3,921,317.91 -213.14% 主要系报告期子公司汇兑收益增加所致 投资收益 678,301.44 4,245,184.67 -84.02% 主要系报告期内购买理财产品的变化所致 公允价值变动收益 1,935,301.74 230,527.66 739.51% 所得税费用 10,101,536.52 2,598,704.42 288.71% 主要系报告期营业利润较去年同期增加所致 归属于母公司所有者的净利润 71,177,670.32 18,413,401.31 286.55% 主要系较去年同期合并范围增加，芯片业务利润增加，同时户外业务随着收入增长经营利润提升所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -63,531,375.33 17,179,288.14 -469.81% 主要系报告期内采购付款、支付各项税费及支付费用增加，上年同期收到以前年度大客户回款所致 投资活动产生的现金流量净额 211,018,251.04 -214,790,485.48 198.24% 主要系报告期内购买理财产品的变化所致 筹资活动产生的现金流量净额 -3,951,754.11 -24,582,510.28 83.92% 主要系报告期内进行股票回购及长期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 其他 7.80% 68,921,672 0 不适用 0 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 51,691,257 0 质押 51,691,257 盛发强 境内自然人 5.43% 47,963,237 0 不适用 0 王静 境内自然人 4.95% 43,722,069 0 不适用 0 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.52% 22,284,566 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.20% 19,410,779 0 不适用 0 蒋中富 境内自然人 2.16% 19,101,003 0 不适用 0 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 其他 2.00% 17,673,000 0 不适用 0 李润渤 境内自然人 0.92% 8,133,978 0 不适用 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.79% 6,959,316 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 68,921,672 人民币普通股 68,921,672 北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 51,691,257 人民币普通股 51,691,257 盛发强 47,963,237 人民币普通股 47,963,237 王静 43,722,069 人民币普通股 43,722,069 上海芯奉企业管理合伙企业（有限合伙） 22,284,566 人民币普通股 22,284,566 香港中央结算有限公司 19,410,779 人民币普通股 19,410,779 蒋中富 19,101,003 人民币普通股 19,101,003 国都创业投资有限责任公司－国都鼎源1号私募股权投资基金 17,673,000 人民币普通股 17,673,000 李润渤 8,133,978 人民币普通股 8,133,978 申万宏源证券有限公司 6,959,316 人民币普通股 6,959,316 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 特别说明：截至报告期末，公司股票回购专用证券账户的持股数量为38,764,727股，占公司总股本的4.39%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 何华杰 0 0 76,425 76,425 高管锁定股 董事、监事及高级管理人员限售股根据其任职身份限售。 杨磊 0 0 18,450 18,450 高管锁定股 陈旭 0 0 93,750 93,750 高管锁定股 孙国亮 0 0 56,700 56,700 高管锁定股 薛梁峰 0 0 11,625 11,625 高管锁定股 张志飞 0 0 7,500 7,500 高管锁定股 合计 0 0 264,450 264,450 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司回购股份事项 1、公司于2024年1月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元（均含本数），回购价格不超过9.57元/股 （含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为5,224,660股至10,449,320股，占公司目前总股本比例为0.59%至1.18%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实