鼎泰高科：2023年一季度报告

证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2023-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 276,259,014.61 293,580,401.99 -5.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,258,019.82 58,081,493.86 17.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,519,905.26 56,015,021.42 -25.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,032,708.41 35,619,723.47 15.20% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率 3.07% 6.12% -3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,897,467,882.61 2,935,960,687.11 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,257,173,513.44 2,188,915,493.62 3.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -575,621.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,312,443.09 委托他人投资或管理资产的损益 749,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,398.26 减：所得税影响额 4,718,501.02 少数股东权益影响额（税后） 57.91 合计 26,738,114.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债变动情况及原因 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 586,447,004.37 861,968,576.43 -31.96% 主要系日常经营及使用募集资金购买理财产品所致 应收款项融资 42,304,401.40 13,418,114.44 215.28% 主要系票据重分类至应收款项融资增加所致 其他债权投资 310,840,000.00 110,090,750.00 182.35% 主要系募集资金购买理财产品所致 固定资产 780,780,392.09 584,034,655.46 33.69% 主要系在建工程转为固定资产所致 在建工程 54,042,204.20 244,635,180.67 -77.91% 主要系在建工程转为固定资产所致 长期待摊费用 20,891,206.07 11,683,456.73 78.81% 主要系增加改造计入长期待摊费用所致 短期借款 33,301,718.94 68,791,220.90 -51.59% 主要系偿还借款所致 应付票据 56,175,762.89 27,742,433.43 102.49% 主要系开据银行承兑汇票增加所致 合同负债 7,812,654.77 4,613,705.38 69.34% 主要系预收款项增加所致 应付职工薪酬 31,855,562.22 50,076,219.81 -36.39% 主要系上年年终奖金支付所致 其他应付款 4,420,846.34 15,364,965.06 -71.23% 主要系中介服务费支付所致 一年内到期的非流动负债 28,771,225.19 46,163,691.36 -37.68% 主要系长期借款归还所致 其他流动负债 1,015,555.08 599,691.65 69.35% 主要系预收税金增加所致 2.利润表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 11,166,802.91 7,431,863.82 50.26% 主要系广告宣传、展览费支出及薪酬增加所致 财务费用 -3,085,599.09 3,175,950.22 197.16% 主要系募集资金理财利息收入增加所致 其他收益 31,312,443.09 2,508,406.37 1148.30% 主要系政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -3,276,801.24 77,706.90 4316.87% 主要系应收账款计提坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -575,621.34 24,973.45 -2404.93% 主要系处置资产增加所致 营业外收入 219,716.25 21,691.37 912.92% 主要系无法支付的应付款项增加所致 营业外支出 249,114.51 451,042.97 -44.77% 主要系处置非流动资产损失减少所致 所得税费用 11,800,609.28 7,923,578.57 48.93% 主要系政府补助增加及募集资金理财利息收入增加所致 3.现金流量表变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -261,593,579.31 -76,659,924.84 -241.24% 主要系使用募集资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -59,451,520.39 83,554,287.49 -171.15% 主要系偿还借款所致 现金及现金等价物净增加额 -280,004,924.24 42,508,281.41 -758.71% 主要系使用募集资金购买理财产品所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,986 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东太鼎控股有限公司 境内非国有法人 76.23% 312,552,000.00 312,552,000.00 南阳高通合伙企业（有限合 境内非国有法人 5.73% 23,508,000.00 23,508,000.00 伙）南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 7,812,000.00 7,812,000.00 南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 6,084,000.00 6,084,000.00 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.87% 3,564,000.00 3,564,000.00 深圳市博众信合私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－东莞科创博信股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 3,564,000.00 3,564,000.00 南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.71% 2,916,000.00 2,916,000.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 0.70% 2,849,798.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.19% 769,863.00 0.00 #罗锦祥 境内自然人 0.15% 607,645.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 2,849,798.00 人民币普通股 2,849,798.00 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 769,863.00 人民币普通股 769,863.00 #罗锦祥 607,645.00 人民币普通股 607,645.00 广发证券资管－横琴人寿保险有限公司－广发资管横琴人寿1号单一资产管理计划 487,200.00 人民币普通股 487,200.00 王强 320,000.00 人民币普通股 320,000.00 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 294,050.00 人民币普通股 294,050.00 陈丽萍 279,500.00 人民币普通股 279,500.00 #樊祥红 270,800.00 人民币普通股 270,800.00 寻常（上海）投资管理有限公司－寻常汇玖10号私募证券投资基金 213,600.00 人民币普通股 213,600.00 姚伏林 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司100%的股权间接持有公司86.82%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司6.53%的股份，林侠为南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过直接持有南阳睿和63.53%的出资额间接持有公司0.51%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）11.79%的出资额间接持有公司0.26%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）32.74%的出资额间接持有公司0.55%的股份。南阳睿和电子产品咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为林侠，为林侠的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、罗锦祥通过普通证券账户持股397,545股，信用证券账户持股210,100股，合计持有607,645股公司股票。2、樊祥红除通过普通证券账户持股3,800股，信用证券账户持股267,000股，合计持有270,800股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 586,447,004.37 861,968,576.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 133,108,747.03 126,407,871.52 应收账款 422,256,073.28 447,985,637.22 应收款项融资 42,3