合肥高科：2024年一季度报告

合肥高科 证券代码:430718 合肥高科科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡翔主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 830,305,536.50 830,312,612.56 -0.001% 归属于上市公司股东的净资产 523,261,441.05 502,891,119.69 4.05% 资产负债率%（母公司） 36.80% 39.15% - 资产负债率%（合并） 36.98% 39.31% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 268,085,106.42 203,127,296.64 31.98% 归属于上市公司股东的净利润 20,364,812.90 13,792,540.45 47.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,671,665.10 9,859,659.42 99.52% 经营活动产生的现金流量净额 8,428,855.39 14,974,355.06 -43.71% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.15 46.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.97% 2.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.83% 2.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 50,936,720.58 -46.80% 主要系报告期内货币资金购买银行理财 交易性金融资产 31,906,957.92 483,338.76% 主要系报告期内货币资金购买银行理财 应收票据 134,619,550.66 -29.29% 主要系报告期内收到数字化债权凭证增加，收到应收票据减少 应收款项融资 78,382,409.78 172.98% 主要系报告期内收到数字化债权凭证增加，收到应收票据减少 预付账款 1,006,919.57 80.05% 主要系报告期内预付材料款增加 其他应收款 1,472,661.70 76.51% 主要系报告期内新增客户投标保证金及厂房租赁保证金 其他流动资产 8,134,212.39 98.40% 主要系报告期新厂区及募投项目建设，预付工程款形成的待抵扣进项税额增加 在建工程 63,211,332.57 38.77% 主要系报告期内新厂区及募投项目建设 长期待摊费用 1,261,340.02 41.16% 主要系报告期内厂房修缮费用增加 短期借款 2,968,800.00 -76.69% 主要系报告期内偿还短期借款 预收账款 425,426.59 57.88% 主要系预收出租房屋租金增加 少数股东权益 411.19 -99.96% 主要系控股子公司少数股东退出投资 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 268,085,106.42 31.98% 主要系报告期内客户订单增加 营业成本 233,646,085.54 31.66% 主要系报告期内营业收入增加 销售费用 3,964,021.05 66.38% 主要系报告期内拓展市场业务费用增加 研发费用 9,465,221.90 51.58% 主要系报告期内生态种植冰箱、特种冰箱等研发项目投入增加 财务费用 -314,429.48 - 上年同期为16.75万元，主要系报告期内短期借款的减少及银行存款利息增加 其他收益 7,421,878.80 57.17% 主要系报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减 投资收益 -92,482.76 - 上年同期为-2.33万元，主要系报告期内合营企业净亏损，按投资比例确认投资收益 公允价值变动损益 45,527.92 -83.20% 主要系报告期内购买银行理财较上年同期减少所致 信用减值损失 936,768.71 2,252.30% 主要系报告期末应收账款及应收票据较上年末减少，计提的信用减值损失转回 资产减值损失 3,809.73 - 上年同期为-0.36万元，主要系报告期末合同资产较上年末减少，计提的资产减值损失转回 资产处置收益 18,981.42 - 上年同期为-32.31万元，主要系报告期内非流动资产处置的减少 营业外收入 2,020.00 - 上年同期为0元，主要系报告期内收到零星赔偿款 净利润 20,365,059.47 47.65% 主要系营业收入增加、其他收益增加及信用减值损失转回 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 8,428,855.39 -43.71% 主要系报告期内采购商品及支付职工的现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 -51,036,154.90 - 上年同期为-10,818.46万元，主要系上年同期购买银行理财较多 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,227,748.03 - 上年同期为-3,047.23万元，主要系上年同期偿还短期借款较多 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 17,976.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 724,410.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 90,908.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,206.62 非经常性损益合计 815,088.59 所得税影响数 121,940.79 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 693,147.80 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 3,435,500.56 5,415,642.94 递延所得税负债 8,103,834.35 9,892,276.03 所得税费用 2,182,435.32 2,203,744.38 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,392,100 26.90% 24,392,100 26.90% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 66,274,600 73.10% 66,274,600 73.10 其中：控股股东、实际控制人 56,277,507 62.07% 56,277,507 62.07% 董事、监事、高管 62,536,507 68.97% 62,536,507 68.97% 核心员工 总股本 90,666,700 - 0 90,666,700 - 普通股股东人数 4,777 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 胡翔 境内自然人 40,370,207 40,370,207 44.53% 40,370,207 2 陈茵 境内自然人 15,907,300 15,907,300 17.54% 15,907,300 3 熊群 境内自然人 3,661,000 3,661,000 4.04% 3,661,000 4 王跃峰 境内自然人 2,598,000 2,598,000 2.87% 2,598,000 5 熊锐 境内自然人 1,360,000 1,360,000 1.50% 1,360,000 6 合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,267,980 1,267,980 1.40% 1,267,980 7 合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,110,113 1,110,113 1.22% 1,110,113 8 冯春 境内自然人 40,770 726,509 767,279 0.85% 767,279 9 李文才 境内自然人 683,462 -38,462 645,000 0.71% 645,000 10 招商银行股份有限公司--嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 328,140 214,162 542,302 0.60% 542,302 合计 - 67,326,972 902,209 68,229,181 75.25% 66,274,600 1,954,581 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：胡翔、陈茵系夫妻关系，胡翔为合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。熊群、熊锐为父子关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-013 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 详见《合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”的相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不