合肥百货：2023年一季度报告
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2023-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,968,705,804.18 1,905,101,838.05 3.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,602,942.66 90,862,417.22 6.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,593,242.03 60,089,948.11 25.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 193,748,659.18 100,599,024.10 92.59% 基本每股收益（元/股） 0.1239 0.1165 6.35% 稀释每股收益（元/股） 0.1239 0.1165 6.35% 加权平均净资产收益率 2.22% 2.15% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,977,257,802.96 13,061,719,034.70 -0.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,330,882,670.63 4,296,414,036.02 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 513,977.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,872,248.70 委托他人投资或管理资产的损益 925,869.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,565,519.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,373,784.91 减：所得税影响额 7,312,849.85 少数股东权益影响额（税后） 928,848.87 合计 21,009,700.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 期末余额（或本期金额） 期初余额 （或上期金额） 变动比率 变动原因 应收账款 252,688,855.56 172,909,439.84 46.14% 主要系本报告期应收客户款增加 一年内到期的非流动资产 223,874,781.25 131,089,075.00 70.78% 主要系本报告期一年内到期的债权投资增加 其他流动资产 590,010,079.65 175,996,800.05 235.24% 主要系本报告期购买银行理财增加 短期借款 461,301,355.41 581,396,077.63 -20.66% 主要系本报告期归还短期借款 应付票据 189,108,687.71 272,446,596.51 -30.59% 主要系本报告期银行承兑汇票下降 应付职工薪酬 44,576,580.35 102,033,113.33 -56.31% 主要系本报告期支付考核薪酬 长期借款 704,306,557.83 581,881,246.97 21.04% 主要系本报告期农批市场建设长期借款增加 财务费用 14,942,937.05 21,603,635.95 -30.83% 主要系本报告期利息支出下降及利息收入增加 投资收益 6,862,316.46 4,265,530.14 60.88% 主要系本报告期长期股权投资损益调整 公允价值变动收益 14,565,519.26 22,292,712.16 -34.66% 主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动 营业外收入 7,005,028.73 2,876,605.64 143.52% 主要系本报告期超市门店收到拆迁补偿款 经营活动产生的现金流量净额 193,748,659.18 100,599,024.10 92.59% 主要系本报告期支付的各项税费减少 筹资活动产生的现金流量净额 -51,732,311.65 -155,894,258.53 66.82% 主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,671 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 国有法人 38.00% 296,390,467 0 无质押、标记或冻结 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.58% 12,326,500 0 无质押、标记或冻结 0 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 境内非国有法人 0.86% 6,716,688 0 无质押、标记或冻结 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.86% 6,699,664 0 无质押、标记或冻结 0 殷立锋 境内自然人 0.66% 5,168,566 0 无质押、标记或冻结 0 龚炯 境内自然人 0.51% 3,973,700 0 无质押、标记或冻结 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.48% 3,714,085 0 无质押、标记或冻结 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.43% 3,358,706 0 无质押、标记或冻结 0 陈社新 境内自然人 0.41% 3,192,999 0 无质押、标记或冻结 0 UBSAG 境外法人 0.39% 3,026,771 0 无质押、标记或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 296,390,467 人民币普通股 296,390,467 中央汇金资产管理有限责任公司 12,326,500 人民币普通股 12,326,500 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 6,716,688 人民币普通股 6,716,688 中信证券股份有限公司 6,699,664 人民币普通股 6,699,664 殷立锋 5,168,566 人民币普通股 5,168,566 龚炯 3,973,700 人民币普通股 3,973,700 国泰君安证券股份有限公司 3,714,085 人民币普通股 3,714,085 申万宏源证券有限公司 3,358,706 人民币普通股 3,358,706 陈社新 3,192,999 人民币普通股 3,192,999 UBSAG 3,026,771 人民币普通股 3,026,771 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,716,688股，实际持有公司股份6,716,688股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,168,566股，实际持有公司股份5,168,566股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 为进一步完善公司治理结构，促进公司持续有效运营，经第九届董事会第五次临时会议审议，聘任刘华生先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 2023年1月11日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-01）、《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-02）。 公司董事会于2023年1月收到副总经理梁红女士的书面辞呈，梁红女士因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，梁红女士将在公司担任调研员职务。 2023年1月11日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-03）。 公司董事会于2023年2月收到董事长刘浩先生的书面辞呈，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后，刘浩先生不再担任公司任何职务。 2023年2月20日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-04）、《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2023-05）。 经第九届董事会第八次临时会议审议通过，推选沈校根先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。 2023年3月18日 详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-11）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,881,822,766.71 3,445,089,529.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应收账款 252,688,855.56 172,909,439.84 应收款项融资预付款项 212,573,653.68 206,491,487.99 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,147,293.02 58,232,399.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,371,059,181.95 2,608,058,211.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 223,874,781.25 131,089,075.00 其他流动资产 590,010,079.65 175,996,800.05 流动资产合计 6,597,176,611.82 6,801,866,943.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 229,005,986.10 197,687,052.08 其他债权投资长期应收款长期股权投资 137,153,866.96 131,217,419.94 其他权益工具投资其他非流动金融资产 617,781,202.54 6
