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优机股份:2023年一季度报告

2023-04-27财报-
优机股份:2023年一季度报告

优机股份 证券代码:833943 四川优机实业股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人(会计主管人员)刘平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位:元 报告期末 (2023年3月31日) 上年期末 (2022年12月31日) 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 889,293,920.43 895,570,998.76 -0.70% 归属于上市公司股东的净资产 518,947,464.63 503,861,401.55 2.99% 资产负债率%(母公司) 25.67% 29.92% - 资产负债率%(合并) 37.19% 39.46% - 年初至报告期末 (2023年1-3月) 上年同期 (2022年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 192,047,141.04 155,185,951.90 23.75% 归属于上市公司股东的净利润 14,342,468.22 3,799,327.95 277.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,595,769.25 3,610,423.70 248.87% 经营活动产生的现金流量净额 -10,464,625.60 -20,476,956.61 48.90% 基本每股收益(元/股) 0.18 0.06 200.00% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 2.80% 0.99% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.46% 0.94% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 (一)资产负债表数据重大变化说明 应收款项融资:比上年末减少213.41万元,减少61.71%,主要是因为公司本期收到的银行承兑汇票期末余额减少; 其他非流动资产:比上年末减少1,022.52万元,减少64.61%,主要是因为购设备、修建公司尚丰路439号二期厂房而导致上期存在的预付工程、设备款较多。 合同负债:比上年末减少927.56万元,减少42.58%,主要是因为公司对未到发货期的产品向客户收取的预收货款减少; 应付职工薪酬:比上年末减少926.46万元,减少44.48%,主要是因为上年末计提的全年年终奖金本期予以发放所致; 其他应付款:比上年末增加1,198.47万元,增长66.19%,主要是因为公司确认应付成都比扬精密机械有限公司的股权投资款; 长期应付款:比上年末减少135.02万元,减少36.85%,主要是因为子公司应付融资租赁款减少; (二)利润表数据重大变化说明 税金及附加:2023年1-3月比上年同期减少141.80万元,减少48.78%,主要原因是公司货物出口退(免)办法由免退税办法变更为免抵退税办法后,上年同期申报影响税金及附加所致; 其他收益:2023年1-3月比上年同期增加211.25万元,增加665.67%,主要原因为本期与企业日常活动相关的政府补助增加; 信用减值损失:2023年1-3月计提信用减值损失64.20万元,上年同期未形成减值损失,两期差异262.86万元,变动比例132.31%,主要原因是本期应收账款、其他应收款和应收票据因帐龄变动引起计提信用减值损失增加; 所得税费用:2023年1-3月比上年同期增加180.77万元,增加427.58%,主要原因为本期收入增加导致利润总额较上期增加1,246.28万元从而导致所得税费用较上期增加。 (三)现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期减少净流出1001.23万元,净流出减少48.90%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少1,273.29万元; 投资活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期增加净流出2,033.53万元,净流出增长201.84%,主要原因是本期子公司优机精密为取得成都比扬精密机械有限公司30%的股权支付投资款; 筹资活动产生的现金流量净额:2023年1-3月较上年同期减少净流出77.34万元,净流出减少30.78%,主要原因为本期受限的票据保证金的变动较上期减少所致。 年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额: √适用□不适用 单位:元 金额 项目 非流动资产处置损益 -18,940.89 计入当期损益的政府补助 2,429,858.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 201,050.00 除上述各项之外的其他业务收入和支出 -25,611.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 2,586,356.21 所得税影响数 376,484.03 少数股东权益影响额(税后) 463,173.21 非经常性损益净额 1,746,698.97 补充财务指标: □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 14,985,571 19.19% 2,300,000 17,285,571 22.13% 其中:控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 63,107,797 80.81% -2,300,000 60,807,797 77.87% 其中:控股股东、实际控制人 32,633,000 41.79% 0 32,633,000 41.79% 董事、监事、高管 18,355,250 23.50% 0 18,355,250 23.50% 核心员工 - - - - - 总股本 78,093,368 - 0 78,093,368 - 普通股股东人数 3,818 单位:股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 罗辑 境内自然人 16,317,000 0 16,317,000 20.8942% 16,317,000 0 0 0 2 欧毅 境内自然人 16,316,000 0 16,316,000 20.8929% 16,316,000 0 0 0 3 唐明利 境内自然人 10,489,500 0 10,489,500 13.4320% 10,489,500 0 0 0 4 顾立东 境内自然人 7,575,750 0 7,575,750 9.7009% 7,575,750 0 0 0 5 路璧华 境内自然人 3,787,000 0 3,787,000 4.8493% 3,787,000 0 0 0 6 廖为 境内自然人 3,781,247 0 3,781,247 4.8420% 3,781,247 0 0 0 7 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 2,450,000 -550,000 1,900,000 2.4330% 0 1,900,000 0 0 8 成都优机创新企业管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 1,520,000 0 1,520,000 1.9464% 1,520,000 0 0 0 9 江海证券有限公司 国有法人 300,000 631,600 931,600 1.1929% 0 931,600 0 0 10 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 900,000 0 900,000 1.1525% 0 900,000 0 0 合计 63,436,497 81,600 63,518,097 81.34% 59,786,497 3,731,600 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。欧毅、罗辑为优机创新的普通合伙人,其中欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外,其他股东无相互关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-0112023-016 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 公开转让说明书、招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-002 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)对外担保事项 报告期内,公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-011)和《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-016)。 (二)已披露的承诺事项1、挂牌时的相关承诺 (1)同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺:本人承诺不会在中国境内外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与,或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;或以任何形式支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、 相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;或以其他方式介入任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本人将无偿捐赠给公司。 公司董事、监事、高级管理人员承诺:承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动,在任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。 (2)减少和规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人罗辑、欧毅承诺:本人将尽力减少本人以及所实际控制企业与公司及其控制企业之间的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均将按照公平、公允和等价有偿的原则进行,