流金科技：2023年一季度报告

流金科技 证券代码:834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,020,147,025.67 1,119,637,942.67 -8.89% 归属于上市公司股东的净资产 653,576,997.56 645,808,914.29 1.20% 资产负债率%（母公司） 36.35% 41.60% - 资产负债率%（合并） 36.78% 43.02% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 102,661,947.79 154,393,545.09 -33.51% 归属于上市公司股东的净利润 7,750,392.36 13,750,681.62 -43.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,476,931.37 13,579,690.42 -81.76% 经营活动产生的现金流量净额 -104,760,873.32 -139,924,397.27 -25.13% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.19% 2.25% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.38% 2.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金期末余额191,614,242.88元较期初减少43.31%，主要是由于本期购买理财增加、银行承兑汇票到期承兑及支付采购款增加所致； 2、交易性金融资产期末余额61,260,000.00元较期初增长71.60%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财增加； 3、应交税费期末余额2,411,878.33元较期初增长137.07%，由于2022年企业所得税预缴较多导致期末应交企业所得税余额减少； 4、其他应付款期末余额874,647.76元较期初增长54.54%，主要是由于收到应付往来款增加； （二）利润表数据重大变化说明 1、本期营业收入102,661,947.79元较上期下降33.51%，主要是由于视频购物及商品销售业务上期通过参加拼多多百亿补贴收入增加较多，本期因受市场行情影响未参加，因此收入有所下降； 2、本期营业成本76,081,909.59元较上期下降37.30%，主要是由于收入下降成本也随之下降； 3、本期研发费用5,020,825.80元较上期增长74.88%，主要是由于公司重视研发投入，研发人员较上年同期增加，研发工资薪金增加；由于公司于2022年3月末开始控股贡爵微，本期较上期新增贡爵微研发费用； 4、本期其他收益6,058,997.00元较上期增长22121.30%，主要是由于本期收到上市补贴600万元； 5、本期投资收益142,693.72元较上期增长260.35%，主要是由于对联营企业和合营企业的投资收益较上期亏损减少； 6、本期信用减值损失722,761.80元较上期减少75.20%，主要是由于主要是上期长账龄应收账款回款多，冲减的坏账损失多； 7、本期营业外支出15,051.64元较上期增加3632.58%，主要是由于本期增加捐赠支出； （三）现金流量表数据重大变化说明 1、本期投资活动产生的现金流量净额-25,670,998.66元，较上期减少50.13%，主要是由于本期购买理财金额较上年同期下降。 2、本期筹资活动产生的现金流量净额623,341.41元，较上期增加116.81%，主要是由于上本期新增 147万元短期借款、上期偿还300万元短期借款。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 178,342.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,957.33 其他符合非经营性损益定义的损益项目 58,997.00 非经常性损益合计 6,227,382.01 所得税影响数 945,546.15 少数股东权益影响额（税后） 8,374.87 非经常性损益净额 5,273,460.99 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 236,897,965 75.21% 0 236,897,965 75.21% 其中：控股股东、实际控制人 16,184,190 5.14% 0 16,184,190 5.14% 董事、监事、高管 21,784,006 6.92% 0 21,784,006 6.92% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 78,102,018 24.79% 0 78,102,018 24.79% 其中：控股股东、实际控制人 53,052,571 16.84% 0 53,052,571 16.84% 董事、监事、高管 78,102,018 24.79% 0 78,102,018 24.79% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 314,999,983 - 0 314,999,983 - 普通股股东人数 13,752 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 王俭 境内自然人 69,236,761 0 69,236,761 21.9799% 53,052,571 16,184,190 0 0 2 上海御米投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15,217,646 0 15,217,646 4.8310% 0 15,217,646 0 0 3 上海流联投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14,545,146 0 14,545,146 4.6175% 0 14,545,146 0 0 4 熊玉国 境内自然人 10,860,147 0 10,860,147 3.4477% 8,895,110 1,965,037 0 0 5 孙潇 境内自 9,960,440 0 9,960,440 3.1620% 8,145,330 1,815,110 0 0 然人 6 海南省文化体育产业发展基金（有限合伙） 境内非国有法人 9,088,235 0 9,088,235 2.8852% 0 9,088,235 0 0 7 山东江诣创业投资有限公司 境内非国有法人 7,312,394 0 7,312,394 2.3214% 0 7,312,394 0 0 8 罗欢 境内自然人 6,920,588 0 6,920,588 2.1970% 5,452,941 1,467,647 0 0 9 北京流金岁月文化传播股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 1.9048% 0 6,000,000 0 0 10 上海舜璟资产管理有限公司 境内非国有法人 4,030,000 0 4,030,000 1.2794% 0 4,030,000 0 0 合计 153,171,357 0 153,171,357 48.6259% 75,545,952 77,625,405 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东王俭，上表股东上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）:王俭持有流联投资37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制； 上表股东王俭，上表股东上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）:王俭持有御米投资43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-002 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-068、2022-103 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 不适用 是 2023-015 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、报告期内存在的诉讼事项 1、2022年6月30日，公司控股子公司、孙公司，成都金麦客科技有限公司（以下简称“成都金麦客”）、天津金麦客科技有限公司（以下简称“天津金麦客”）收到了天津市和平区人民法院的传票，申请人吕志贤将成都金麦客、天津金麦客作为被告以商标侵权为由诉讼至天津市和平区人民法院法院，案件标的金额10万元。上述诉讼已于2022年8月2日开庭审议，天津市和平区人民法院于2022年11月 10日做出一审判决（因原告、被告当事人均已提起上诉，该判决结果尚未生效）。原告、被告各当事人均已向天津市第一中级人民法院提起上诉。截至报告期末，尚未取得判决结果。金麦客卡拉OK业务非公司主要收入来源，报告期内金麦客卡拉OK会员收入占公司净资产的比例为0.02%，占比较小，因此本次诉讼的结果不会对公司生产经营产生重大影响。 2、2023年1月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）收到北京市朝阳区劳动人事仲裁委的仲裁通知，北京科技前员工王晓丽因劳动争议申请仲裁，标的金额34985元。截至报告披露日