流金科技：2024年一季度报告

流金科技 证券代码:834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,036,616,823.80 1,113,288,188.19 -7.09% 归属于上市公司股东的净资产 668,628,547.08 666,153,862.29 0.37% 资产负债率%（母公司） 33.53% 37.78% - 资产负债率%（合并） 36.74% 41.15% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 124,339,171.31 102,661,947.79 21.12% 归属于上市公司股东的净利润 2,474,684.79 7,750,392.36 -68.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,025,751.55 2,476,931.37 -18.22% 经营活动产生的现金流量净额 -69,639,324.89 -104,760,873.32 -33.53% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.37% 1.19% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.30% 0.38% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 183,396,006.00 -37.62% 主要是是由于本期支付采购款及应付票据到期承兑 交易性金融资产 40,184,957.82 51.20% 本期购买理财增加 应收款项融资 500,000.00 -58.30% 应收银行承兑汇票到期承兑 应付票据 77,415,150.00 -31.15% 开具的银行承兑汇票到期兑付 应付职工薪酬 3,438,666.01 -52.08% 上年年末计提职工薪酬多，已在本期支付 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 研发费用 6,597,115.22 31.40% 主要是由于研发人数增加，研发职工薪酬增加 财务费用 -85,694.41 -63.95% 主要是由于本期租赁增加，租赁负债利息支出增加 其他收益 104,367.45 -98.28% 主要是由于上期收到上市补贴600万元 投资收益 263,317.74 84.53% 本期到期的理财收益增加 营业外收入 0.12 -100.00% 主要是由于本期收到其他营业外收入减少 营业外支出 24,802.89 64.79% 主要是由于本期发生对外捐赠2万元 所得税费用 781,934.91 -60.80% 本期利润减少所得税也随之减少 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 -69,639,324.89 -33.53% 本期客户回款较上年同期增加 投资活动产生的现金流 量净额 -15,249,749.08 -40.60% 本期购买理财较上期减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -9,631,252.91 -1,645.10% 本期偿还到期银行贷款 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 416,624.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,564.68 非经常性损益合计 496,189.60 所得税影响数 37,347.39 少数股东权益影响额（税后） 9,908.97 非经常性损益净额 448,933.24 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 230,897,965 74.72% 0 230,897,965 74.72% 其中：控股股东、实际控制人 16,184,190 5.24% 0 16,184,190 5.24% 董事、监事、高管 21,784,006 7.05% 0 21,784,006 7.05% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 78,102,018 25.28% 0 78,102,018 25.28% 其中：控股股东、实际控制人 53,052,571 17.17% 0 53,052,571 17.17% 董事、监事、高管 78,102,018 25.28% 0 78,102,018 25.28% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 308,999,983 - 0 308,999,983 - 普通股股东人数 13,830 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 王俭 境内自然人 69,236,761 0 69,236,761 22.4067% 53,052,571 16,184,190 2 上海御米投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15,217,646 0 15,217,646 4.9248% 0 15,217,646 3 上海流联投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14,545,146 0 14,545,146 4.7072% 0 14,545,146 4 熊玉国 境内自然人 10,860,147 0 10,860,147 3.5146% 8,895,110 1,965,037 5 孙潇 境内自然人 9,960,440 0 9,960,440 3.2234% 8,145,330 1,815,110 6 海南省文化体育产业发展基金（有限合伙） 境内非国有法人 9,088,235 0 9,088,235 2.9412% 0 9,088,235 7 罗欢 境内自然人 6,920,588 0 6,920,588 2.2397% 5,452,941 1,467,647 8 曾泽君 境内自然人 2,908,088 0 2,908,088 0.9411% 2,556,066 352,022 9 冯雪松 境内自然人 2,499,265 0 2,499,265 0.8088% 0 2,499,265 10 宁黎 境内自然人 2,401,176 0 2,401,176 0.7771% 0 2,401,176 合计 - 143,637,492 0 143,637,492 46.4846% 78,102,018 65,535,474 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。 除上述股东之间存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2024-0052024-0062024-007 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-003 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-018 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、报告期内存在的诉讼事项 1、2023年1月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）收到北京市朝阳区劳动人事仲裁委的仲裁通知，北京科技前员工王某丽因劳动争议申请仲裁，标的金额34985元。 北京市朝阳区劳动人事仲裁委员会作出裁决后，因北京科技提起诉讼，该仲裁结果未生效，分别于2024 年1月26日和2024年3月19日开庭审议。截至报告披露日，尚未取得判决结果。 2、2023年11月，公司控股子公司、孙公司，成都金麦客、天津金麦客收到了湖南省长沙市开福区人民法院的传票，申请人湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司将成都金麦客、天津金麦客作为被告以著作权权属、侵权纠纷为由诉讼至湖南省长沙市开福区人民法院，案件标的金额70万元。截至本报告披露日，尚未开庭。 3、2024年3月，公司控股子北京科技收到北京市朝阳区劳动人事仲裁委的仲裁通知，北京科技前员工翟某因劳动争议申请仲裁，标的金额302,705.64元。截至报告披露日，该案件尚处于仲裁阶段。4、2024年3月，公司收到郑州市管城回族区人民法院传票，公司作为第二被告，中国邮政储蓄银 行股份有限公司郑州市分行因金融借款合同纠纷，诉中国广电河南网络有限公司及公司，起诉标的为33,812,409.5元。公司于2024年4月23日收到一审判决书，判决驳回原告有关公司的全部诉讼请求，公司不承担任何责任（注：截至本报告披露日，该判决尚未生效，如收到判决书之日起十五日内各方当事人均不上诉，则该判决生效）。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 关联交易类别 主要交易内容 全年预计金额 累计已发生金额 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 - 销售产品、商品、提供劳务 公司及公司控股孙、子公司向参股公司销售商品及提供劳务；控股孙、子公司向关联方销售商品； 8,000,000.00 委托关联方销售产品、商品 - 接受关联方委托代为销售其产品、