凯瑞德：2023年一季度报告

证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2023-L025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 71,562,882.03 101,454,648.40 -29.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） -801,460.48 1,518,571.55 -152.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -803,009.94 1,487,932.10 -153.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,317,081.11 -56,791,964.82 134.01% 基本每股收益（元/股） -0.0022 0.0041 -153.66% 稀释每股收益（元/股） -0.0022 0.0041 -153.66% 加权平均净资产收益率 -1.58% 2.36% -3.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 103,141,423.88 100,859,176.87 2.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 50,603,535.84 50,998,394.24 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,549.46 合计 1,549.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/本期 年初/上期 差额 比例 变动原因 货币资金 33,245,120.17 21,325,883.99 11,919,236.18 55.89% 主要系本报告期公司收到重整计划留存股份司法划转首付款所致。 应收账款 21,115,399.16 43,581,248.90 -22,465,849.74 -51.55% 主要系公司本报告期收回期初货款所致。 预付款项 21,910,949.67 7,212,593.60 14,698,356.07 203.79% 主要系公司本报告期采购增加导致预付款所致。 其他流动资产 3,438,063.57 878,960.21 2,559,103.36 291.15% 主要系公司本报告期末留抵进项税额增加所致。 应付账款 0.00 6,035,299.01 -6,035,299.01 -100.00% 主要系公司本报告期期初货款本期支付所致。 合同负债 0.00 7,902,730.97 -7,902,730.97 -100.00% 主要系本报告期履行完毕相关销售合同所致。 其他应付款 47,633,082.38 27,823,691.46 19,809,390.92 71.20% 主要系本报告期公司收到重整计划留存股份司法划转首付款所致。 其他流动负债 0.00 1,027,355.03 -1,027,355.03 -100.00% 主要系本报告期履行完毕相关销售合同所致。 管理费用 3,453,153.89 1,574,539.13 1,878,614.76 119.31% 主要系公司本报告期开展业务费用增加所致。 信用减值损失 1,053,670.23 -14,810.71 1,068,480.94 -7214.25% 主要系公司本报告期期初应收款项收回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王健 境内自然人 19.01% 69,894,600 69,894,600 - - 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 17.97% 66,071,453 - - - 湖北农谷实业集团有限责任公司 国有法人 9.49% 34,900,000 34,900,000 - - 毕经祥 境内自然人 2.34% 8,586,300 - - - 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 境内非国有法人 1.44% 5,280,000 5,280,000 - - 王晶 境内自然人 1.29% 4,758,378 - - - 刘世青 境内自然人 1.20% 4,421,100 - - - 孟锁强 境内自然人 0.48% 1,780,600 - - - 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司－中睿鼎盛融钰二号私募证券投资基金 其他 0.46% 1,688,000 - - - 中国农业银行股份有限公司山东省分行 国有法人 0.41% 1,497,048 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 66,071,453 人民币普通股 66,071,453 毕经祥 8,586,300 人民币普通股 8,586,300 王晶 4,758,378 人民币普通股 4,758,378 刘世青 4,421,100 人民币普通股 4,421,100 孟锁强 1,780,600 人民币普通股 1,780,600 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司－中睿鼎盛融钰二号私募证券投资基金 1,688,000 人民币普通股 1,688,000 中国农业银行股份有限公司山东省分行 1,497,048 人民币普通股 1,497,048 李楚生 1,465,900 人民币普通股 1,465,900 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司－中睿鼎盛融钰一号私募证券投资基金 1,418,00 人民币普通股 1,418,000 郭楚加 1,272,300 人民币普通股 1,272,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,245,120.17 21,325,883.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 21,115,399.16 43,581,248.90 应收款项融资预付款项 21,910,949.67 7,212,593.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,778,976.52 4,339,768.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 14,392,286.06 19,404,450.41 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,438,063.57 878,960.21 流动资产合计 98,880,795.15 96,742,905.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 622,057.98 643,794.08 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,638,570.75 3,472,477.43 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 4,260,628.73 4,116,271.51 资产总计 103,141,423.88 100,859,176.87 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,035,299.01 预收款项合同负债 7,902,730.97 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 248,024.58 711,654.45 应交税费 222,405.93 2,313,172.18 其他应付款 47,633,082.38 27,823,691.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,900,650.32 1,687,219.17 其他流动负债 1,027,355.03 流动负债合计 50,004,163.21 47,501,122.27 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 356,308.36 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2,177,416.47 2,359,660.36 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 2,533,724.83 2,359,660.36 负债合计 52,537,888.04 49,860,782.63 所有者权益： 股本 367,680,000.00 367,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 655,444,092.85 655,444,092.85 减：库存股 218,788,581.92 219,195,183.99 其他综合收益专项储备盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79 一般风险准备未分配利润 -791,989,161.88 -791,187,701.41 归属于母公司所有者权益合计 50,603,535.84 50,998,394.24 少数股东权益 所有者权益合计 50,603,535.84 50,998,394.24 负债和所有者权益总计 103,141,423.88 100,859,176.87 法定代表人：纪晓文主管会计工作负责人：孙琛会计机构负责人：孙琛 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 71,562,882.03 101,454,648.40 其中：营业收入 71,562,882.03 101,454,648.40 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 73,521,717.27 99,957,588.84 其中：营业成本 68,964,938.50 96,992,926.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 202,962.75 462,990.53 销售费用 882,629.02 936,029.33 管理费用 3,453,153.89 1,574,539.13 研发费用 财务费用 18,033.10 -8,896.22 其中：利息费用 利息收入 -12,849.69 -15,905.25 加：其他收益 投