科恒股份：2023年一季度报告

证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编号：2023-036 江门市科恒实业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 798,885,507.74 785,165,474.39 1.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,098,507.33 15,764,165.93 -240.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,286,281.68 11,237,513.61 -476.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,839,215.28 73,357,458.76 -40.24% 基本每股收益（元/股） -0.1042 0.0743 -240.24% 稀释每股收益（元/股） -0.1033 0.0743 -239.03% 加权平均净资产收益率 -9.95% 2.21% -12.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,903,362,040.64 4,230,516,400.79 -7.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 211,840,205.31 232,152,598.06 -8.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,328,501.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,604,803.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,256,146.30 减：所得税影响额 80.69 少数股东权益影响额（税后） 1,595.55 合计 20,187,774.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目： 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 128,740,233.15 55,949,681.39 130.10% 主要系报告期末公司收到处置参股公司款项所致 应收账款 1,208,242,898.74 1,338,796,873.45 -9.75% 主要系锂电原材料价格大幅下降导致销售规模减少所致 预付款项 65,928,126.43 55,458,601.37 18.88% 主要系公司为了满足生产需求，使得本期预付款增加 其他应收款 25,383,106.78 22,345,427.00 13.59% 主要系报告期内押金增多所致 存货 1,532,676,683.86 1,684,007,014.36 -8.99% 主要系子公司浩能科技2022年末发出商品及库存商品在本期验收结转以及锂电原材料价格大幅下降所致 其他流动资产 62,144,817.39 91,799,513.93 -32.30% 主要系上年期末待抵扣进项税在本期予以抵扣所致 长期股权投资 20,467,669.45 96,096,292.14 -78.70% 主要系本期处置参股公司粤科泓润股权和广证科恒一号部分股权所致 其他非流动金融资产 10,788,554.08 - 主要系广证科恒一号剩余股权重分类所致 应付票据 51,261,030.00 84,349,743.37 -39.23% 主要系本期公司兑付到期应付票据所致 应付职工薪酬 24,313,763.99 40,439,148.73 -39.88% 主要系2022年期末计提的年终奖和工资在本期支付所致 应交税费 5,871,272.32 9,273,666.86 -36.69% 主要系2022年期末计提的税金在本期支付所致 长期应付款 51,592,711.79 64,048,712.25 -19.45% 主要系本期偿还借款所致 二、利润表项目： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 一、营业总收入 798,885,507.74 785,165,474.39 1.75% 主要系本期子公司浩能科技销售规模增加所致 其中：营业成本 753,788,072.11 704,027,561.03 7.07% 主要系本期子公司浩能科技销售规模增加所致 税金及附加 1,792,821.22 2,566,430.56 -30.14% 主要系本期应交税金减少所致 销售费用 3,541,439.17 5,654,250.00 -37.37% 主要是销售量下降导致人工费用减少所致 管理费用 20,913,238.05 27,231,730.34 -23.20% 主要是本期咨询费和福利费等费用减少所致 财务费用 11,971,478.25 8,779,908.66 36.35% 主要系本期贷款利息增加所致 加：其他收益 9,603,542.24 15,127,758.43 -36.52% 主要系本期子公司浩能科技软件退税减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） 9,860,531.39 -2,634,976.13 474.22% 主要系本期处置参股公司粤科泓润股权和广证科恒一号部分 股权所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,977,121.78 -122,560.45 6608.72% 主要系本期应收账款坏账计提较上年同期减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,384,659.81 -1,082,534.32 -1413.55% 主要系本期计提的存货跌价较上年同期增加所致 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -22,210,722.08 15,840,318.90 -240.22% 主要系本期毛利率较上年同期下降所致 三、现金流量表项目： 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 43,839,215.28 73,357,458.76 -40.24% 主要系本期公司支付货款增多所致 投资活动产生的现金流量净额 73,905,373.11 4,567,465.04 1518.08% 主要系本期处置参股公司粤科泓润股权和广证科恒一号部分股权所致 筹资活动产生的现金流量净额 -54,469,881.38 -79,735,217.15 31.69% 主要系本期偿还到期贷款较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,558 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万国江 境内自然人 14.33% 30,603,975.00 22,952,981.00 质押 21,970,000.00 株洲高科集团有限公司 国有法人 4.93% 10,534,660.00 0.00 质押 0.00 唐芬 境内自然人 1.29% 2,756,677.00 2,067,508.00 质押 20,000.00 万涛 境内自然人 0.81% 1,740,595.00 0.00 质押 0.00 芮云雷 境内自然人 0.77% 1,650,000.00 0.00 质押 0.00 卿前鹏 境内自然人 0.77% 1,636,700.00 0.00 质押 0.00 陈学科 境内自然人 0.76% 1,630,469.00 0.00 质押 0.00 黄珍 境内自然人 0.70% 1,502,549.00 0.00 质押 0.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.57% 1,207,600.00 0.00 质押 0.00 赵国信 境内自然人 0.56% 1,191,100.00 0.00 质押 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 株洲高科集团有限公司 10,534,660.00 人民币普通股 10,534,660.00 万国江 7,650,994.00 人民币普通股 7,650,994.00 万涛 1,740,595.00 人民币普通股 1,740,595.00 芮云雷 1,650,000.00 人民币普通股 1,650,000.00 卿前鹏 1,636,700.00 人民币普通股 1,636,700.00 陈学科 1,630,469.00 人民币普通股 1,630,469.00 黄珍 1,502,549.00 人民币普通股 1,502,549.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,207,600.00 人民币普通股 1,207,600.00 赵国信 1,191,100.00 人民币普通股 1,191,100.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,179,557.00 人民币普通股 1,179,557.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 万国江与万涛为兄弟关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东芮云雷通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,650,000股,实际合计持有1,650,000股;股东卿前鹏通过普通证券账户持有108,600股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,528,100股，实际合计持有1,636,700股；股东陈学科通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,630,469股，实际合计持有1,630,469股；股东赵国信通过普通证券账户持有841,100股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350,000股，实际合计持有1,191,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 万国江 22,870,481.00 67,500.00 22,802,981.00 高管锁定股 任职期间所持股份每年解锁25% 唐芬 2,030,008.00 12,500.00 2,017,508.00 高管锁定股 任职期间所持股份每年解锁25% 唐秀雷 217,502.00 54,376.00 163,126.00 高管锁定股 离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的25% 吴娟 11,