恒帅股份：2023年一季度报告
证券代码：300969证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 183,399,748.68 163,701,938.38 12.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,850,475.59 31,789,573.32 28.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,155,861.42 28,520,862.20 30.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,251,782.18 41,495,119.29 13.87% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.40 27.50% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.40 27.50% 加权平均净资产收益率 4.37% 3.96% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,185,251,704.92 1,174,524,437.81 0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 954,812,921.42 914,763,427.68 4.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,138.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,671,358.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,676,473.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.04 减：所得税影响额 652,080.04 合计 3,694,614.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况 单位：元 报表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比例 变动30%以上原因分析 货币资金 187,313,065.34 118,092,076.97 58.62% 主要系本期末理财产品到期及回款增加所致 应收票据 2,072,989.63 1,018,109.88 103.61% 主要系本期末该类应收票据增加所致 应收款项融资 1,519,716.24 4,169,931.35 -63.56% 主要系本期末该类应收票据减少所致 固定资产 276,721,047.83 170,834,580.80 61.98% 主要系本期在建工程转固所致 在建工程 19,746,436.88 114,080,004.85 -82.69% 主要系本期在建工程转固所致 长期待摊费用 399,424.21 144,487.83 176.44% 主要系本期长期待摊费用增加所致 应付票据 77,621,583.53 53,413,723.67 45.32% 主要系本期末应付票据使用增加所致 合同负债 6,089,913.81 4,676,647.10 30.22% 主要系本期末预收账款增加所致 应付职工薪酬 8,743,434.19 22,307,863.97 -60.81% 主要系期初包括未发放的年终奖金所致 应交税费 4,193,140.98 9,717,537.53 -56.85% 主要系期初包含缓缴税金 其他应付款 926,184.38 1,597,150.95 -42.01% 主要系本期末预提费用减少所致 其他流动负债 2,367,850.04 1,239,288.12 91.07% 主要系本期末已背书未到期的票据增加所致 其他综合收益 106,234.52 907,216.37 -88.29% 主要系本期末汇率波动致外币报表折算差额减少所致 2、合并利润表项目重大变动情况 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动30%以上原因分析 财务费用 332,076.29 205,988.10 61.21% 主要系本期汇兑损失增加所致 其他收益 1,671,358.98 952,103.30 75.54% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 1,356,051.66 5,991,827.48 -77.37% 主要系本期到期理财产品减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,320,421.56 -3,046,520.75 143.34% 主要系本期理财产品到期赎回产生的公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,432,567.45 171,081.85 737.36% 主要系本期应收账款余额减少致坏账损失计提减少 资产减值损失（损失以“－”号填列） 187,912.50 14,390.14 1205.84% 主要系本期存货跌价准备转回所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,138.03 -18,907.69 93.98% 主要系本期出售废旧设备损失减少所致 营业外支出 0.00 33,000.00 -100.00% 主要系本期对外捐赠支出减少所致 外币财务报表折算差额 -800,981.85 -113,713.07 -604.39% 主要系本期汇率波动致外币报表折算差额减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,155,861.42 28,520,862.20 30.28% 主要系本期收入增长及产品毛利率提升所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动30%以上原因分析 投资活动产生的现金流量净额 18,578,832.71 -50,041,073.39 137.13% 主要系本期新增理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -26,096.13 0.00 -100.00% 主要系银行借款利息支出增加所致 现金及现金等价物净增加额 64,231,194.95 -8,691,290.06 839.03% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,940 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波恒帅投资管理有限公司 境内非国有法人 53.59% 42,868,113.00 42,868,113.00 俞国梅 境内自然人 17.86% 14,289,371.00 14,289,371.00 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 2,842,516.00 2,842,516.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 2.13% 1,700,027.00 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.26% 1,004,666.00 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.87% 699,112.00 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 其他 0.53% 427,600.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 0.38% 300,500.00 工银安盛人寿保险有限公司－分红个险 其他 0.31% 249,902.00 中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金 其他 0.30% 239,400.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1,700,027.00 人民币普通股 1,700,027.00 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,004,666.00 人民币普通股 1,004,666.00 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 699,112.00 人民币普通股 699,112.00 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 427,600.00 人民币普通股 427,600.00 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 300,500.00 人民币普通股 300,500.00 工银安盛人寿保险有限公司－分红个险 249,902.00 人民币普通股 249,902.00 中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金 239,400.00 人民币普通股 239,400.00 中国银行股份有限公司－上投摩根动力精选混合型证券投资基金 176,600.00 人民币普通股 176,600.00 陈雪江 170,000.00 人民币普通股 170,000.00 宁波筑悦投资管理有限公司 147,200.00 人民币普通股 147,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，其股东为许宁宁（持股比例100%）；许宁宁、俞国梅为夫妻关系；许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人（占合伙企业出资比例3.5%）。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波恒帅股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,313,065.34 118,092,076.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 331,441,072.13 371,942,525.57 衍生金融资产应收票据 2,072,989.63 1,018,109.88 应收账款 163,154,770.41 190,457,934.38 应收款项融资 1,519,716.24 4,169,931.35 预付款项 7,738,863.90 6,194,914.73 应收保费应收分保账
