凯腾精工：2023年一季度报告

凯腾精工 证券代码:871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 511,370,270.97 509,375,329.22 0.39% 归属于上市公司股东的净资产 337,027,511.94 333,956,358.10 0.92% 资产负债率%（母公司） 7.75% 6.85% - 资产负债率%（合并） 23.16% 23.78% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 83,228,294.42 82,311,682.50 1.11% 归属于上市公司股东的净利润 3,071,153.84 4,330,654.62 -29.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -223,443.43 837,130.73 -126.69% 经营活动产生的现金流量净额 -16,899,382.91 -13,179,350.86 -28.23% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -28.76% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.92% 1.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.07% 0.25% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收款项融资余额较上年年末减少34.91%，主要原因是报告期黄山精工、长沙精达使用银行承兑汇票支付工程款、支付采购原材料款等。 2、预付款项余额较上年年末减少54.50%，主要原因是预付采购款减少。 3、其他应收款余额较上年年末增加60.23%，主要原因是业务员差旅备用金增加。 4、其他流动资产余额较上年年末增加52.92%，主要原因是增值税留抵税额增加。 5、合同负债余额较上年年末增加97.47%，主要是与营业收入有关的预收款增加。 6、应付职工薪酬余额较上年年末减少30.30%，主要是报告期内发放了上年末计提的职工奖金。 7、应交税费余额较上年年末减少56.07%，主要原因是缴纳上年末应交增值税和企业所得税。 8、其他应付款余额较上年年末增加66.10%，主要原因是中介服务费等款项。 9、其他流动负债余额较上年年末增加97.57%，主要原因是合同负债待转销售收入的增值税销项税额增加。 10、长期借款余额较上年年末增加13,018,402.28元，主要原因是报告期内黄山精工增加长期贷款1000万元、山东精工增加长期贷款300万元。 （二）利润表数据重大变化说明 1、财务费用较上年同期增加260.31%，主要原因是报告期银行贷款增加，利息支出较上年同期增加。 2、信用减值损失较上年同期增加19.55万元，增加114.20%，主要原因是本期坏账损失较上年同期增加。 3、资产减值损失较上年同期增加0.35万元，增加89.31%，主要原因是固定资产减值损失较上年同期增加。 4、资产处置损失较上年同期减少4.26万元，减少83.93%，主要原因是处置固定资产损失较上 年同期减少。 5、营业外收入较上年同期增加1.46万元，增加84.11%，主要是固定资产报废清理等较上年增加。 6、营业外支出较上年同期增加9.08万元，增加875.03%，主要是固定资产清理及捐赠支出较上年增加。 7、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-22.34万元，较上年同期的83.71万元，下降126.69%。其主要原因是本期研发费用和财务费用有所增加，以及部分子公司所在区域的客户年后开工较晚，经营受到部分影响，导致利润减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.66%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,610.25万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.60%，主要原因是上年同期黄山精工股东分 红支付少数股东股利、利润377.57万元，本报告期黄山精工未分红。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -92,564.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,458,881.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,981.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,198.01 非经常性损益合计 3,427,496.17 所得税影响数 55,894.83 少数股东权益影响额（税后） 77,004.07 非经常性损益净额 3,294,597.27 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 92,621,218 64.46% 0 92,621,218 64.46% 其中：控股股东、实际控制人 19,200,000 13.36% 0 19,200,000 13.36% 董事、监事、高管 714,134 0.50% 0 714,134 0.50% 核心员工 4,086,360 2.84% -3,366 4,082,994 2.84% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,069,242 35.54% 0 51,069,242 35.54% 其中：控股股东、实际控制人 48,926,838 34.05% 0 48,926,838 34.05% 董事、监事、高管 2,142,404 1.49% 0 2,142,404 1.49% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 143,690,460 - 0 143,690,460 - 普通股股东人数 5,495 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 67,126,838 0 67,126,838 46.72% 48,926,838 18,200,000 0 0 2 李平 境 4,954,844 0 4,954,844 3.45% 0 4,954,844 0 0 珍 内自然人 3 高少成 境内自然人 4,727,644 0 4,727,644 3.29% 0 4,727,644 0 0 4 姚霞霞 境内自然人 4,111,460 0 4,111,460 2.86% 0 4,111,460 0 0 5 刘小英 境内自然人 3,721,672 0 3,721,672 2.59% 0 3,721,672 0 0 6 刘芬 境内自然人 2,970,000 -20,000 2,950,000 2.05% 0 2,950,000 0 0 7 李文义 境内自然人 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 0 0 8 焦肖军 境内自然人 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 0 0 9 田倩倩 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.39% 0 2,000,000 0 0 10 姚彩霞 境内自然人 1,807,846 0 1,807,846 1.26% 0 1,807,846 0 0 合计 97,153,148 -20,000 97,133,148 67.59% 48,926,838 48,206,310 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东名称高少成，上表股东名称李文义:高少成是李文义的侄女婿；上表股东名称姚霞霞，上表股东名称刘小英:姚霞霞是刘小英的儿媳；上表股东名称姚彩霞，上表股东名称刘小英:姚彩霞是刘小英的女儿。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-063、2022-065、2022-068、 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-082、2022-083、2022-084、2022-091 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司于2021年7月16日在官方信息披露平台披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》-“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）对外担保事项 报告期内公司存在为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）的银行项目贷款提供担保的情况。公司于2022年6月16日召开了第二届董事会第二十一次会议，于2022年7月4日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-065）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。 截至报告期末，上述事项进展如下： 单位：元 担保对象 担保