凯腾精工：2024年一季度报告

凯腾精工 证券代码:871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 580,538,891.26 583,349,587.06 -0.48% 归属于上市公司股东的净资产 343,223,432.88 342,913,319.98 0.09% 资产负债率%（母公司） 11.15% 8.24% - 资产负债率%（合并） 31.72% 30.57% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 92,692,001.36 83,228,294.42 11.37% 归属于上市公司股东的净利润 310,112.90 3,071,153.84 -89.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -189,488.53 -223,443.43 15.20% 经营活动产生的现金流量净额 8,284,828.00 -16,899,382.91 149.02% 基本每股收益（元/股） 0.00 0.02 -100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.09% 0.92% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.06% -0.07% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 13,425,239.70 -38.56% 应收款项融资余额较上年期末减少38.56%，主要原因是报告期用汇票支付原材料采购及设备款。 预付款项 3,067,141.22 80.15% 预付款项余额较上年期末增加80.15%，主要原因是报告期内预付采购业务增加。 其他应收款 4,958,806.98 -72.51% 其他应收款余额较上年期末减少72.51%，主要原因是报告期内子公司长沙精达收到土地转让 款15,000,000.00元。 应付职工薪酬 13,637,208.21 -49.88% 应付职工薪酬余额较上年年末减少49.88%，主要原因是报告期内发放了上年末计提的职工工资及奖金。 其他应付款 7,433,680.08 214.18% 其他应付款余额较上年年末增加214.18%，主要原因是控股子公司黄山精工应付少数股东分红款4,949,110.86元。 长期借款 47,600,000.00 33.71% 长期借款较上年期末增加33.71%，原因是报告期内公司增加银行长期贷款12,000,000.00元。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 978,049.28 -71.72% 其他收益较上年同期减少71.72%，主要原因是上年同期收到北京市丰台区金融服务办公室拨付上市补贴资金3,000,000.00元。 资产减值损失 184,907.71 -2,602.29% 资产减值损失较上年同期减少2602.29%，主要原因是存货跌价损失较上年同期减少。 资产处置收益 7,794.87 195.57% 资产处置收益较上年同期增加195.57%，主要原因是处置固定资产收益较上年同期增加。 营业外收入 3,387.49 -89.41% 营业外收入较上年同期减少89.41%，主要原因是非流动资产报废清理收入较上年减少。 利润总额 1,841,472.46 -65.67% 利润总额较上年同期减少65.67%，主要原因是：（1）本期销售费用和管理费用有所增加；（2）上年同期收到上市补贴资金3,000,000.00元。 净利润 1,218,032.04 -73.79% 净利润较上年同期减少73.79%，主要原因是：（1）本期销售费用和管 理费用有所增加；（2）上年同期收到上市补贴资金3,000,000.00元。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 8,284,828.00 149.02% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.02%，主要原因是：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加20,802,986.40元；（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加11,969,150.61元；（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,020,312.14元；（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加10,462,847.87元；（5）支付的各项税费较上年同期减少5,802,184.44元。 投资活动产生的现金流量净额 -13,417,635.06 -117.36% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.36%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7,240,899.03元。 筹资活动产生的现金流量净额 15,642,687.24 49.61% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.61%，主要原因是：（1）偿还债务支付的现金较上年同期减少7,800,000.00元；（2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,991,712.00元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -22,625.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 978,049.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,945.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,033.25 非经常性损益合计 958,336.10 所得税影响数 129,174.10 少数股东权益影响额（税后） 329,560.57 非经常性损益净额 499,601.43 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 92,615,218 64.45% -750,000 91,865,218 63.93% 其中：控股股东、实际控制人 19,200,000 13.36% -750,000 18,450,000 12.84% 董事、监事、高管 716,133 0.50% 250,000 966,133 0.67% 核心员工 1,949,329 1.36% -71,354 1,877,975 1.31% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,075,242 35.55% 750,000 51,825,242 36.07% 其中：控股股东、实际控制人 48,926,838 34.05% 750,000 49,676,838 34.57% 董事、监事、高管 2,148,404 1.50% 750,000 2,898,404 2.02% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 143,690,460 - 0 143,690,460 - 普通股股东人数 4,559 注：公司于2023年12月12日召开第三届董事会第七次会议、于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名李楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 《董事任命公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月29日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。 根据相关规定，公司于2024年1月2日为实际控制人之一、公司新任董事李楠持有的1,000,000股 普通股份申请办理限制转让业务，2024年1月5日已办理完毕，办理后，其持有无限售股股份250,000 股。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 67,126,838 0 67,126,838 46.72% 48,926,838 18,200,000 2 李平珍 境内自 然人 4,900,000 0 4,900,000 3.41% 0 4,900,000 3 高少成 境内自 然人 4,727,644 0 4,727,644 3.29% 0 4,727,644 4 姚霞霞 境内自 然人 4,111,460 0 4,111,460 2.86% 0 4,111,460 5 刘小英 境内自 然人 3,721,672 0 3,721,672 2.59% 0 3,721,672 6 焦肖军 境内自 然人 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 7 李文义 境内自 然人 2,866,422 0 2,866,422 1.99% 0 2,866,422 8 刘芬 境内自 然人 2,830,000 -40, 000 2,790,000 1.94% 0 2,790,000 9 田倩倩 境内自 然人 2,000,000 0 2,000,000 1.39% 0 2,000,000 10 姚彩霞 境内自 然人 1,807,846 0 1,807,846 1.26% 0 1,807,846 合计 - 96,958,304 -40, 000 96,918,304 67.45% 48,926,838 47,991,466 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东名称高少成，股东名称李文义：高少成是李文义的侄女婿；股东名称姚霞霞，股东名称刘小英：姚霞霞是刘小英的儿媳；股东名称姚彩霞，股东名称刘小英：姚彩霞是刘小英的女儿。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-065、2023-018 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计