辰光医疗：2023年一季度报告

辰光医疗 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 436,951,728.18 441,329,792.83 -0.99% 归属于上市公司股东的净资产 303,845,328.12 296,129,605.92 2.61% 资产负债率%（母公司） 32.43% 35.98% - 资产负债率%（合并） 31.46% 33.82% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 19,549,204.28 17,706,002.36 10.41% 归属于上市公司股东的净利润 -4,732,374.92 -1,255,356.71 -276.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,420,843.00 -2,151,761.40 -151.93% 经营活动产生的现金流量净额 -10,410,561.45 -18,579,497.50 43.97% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.02 -200.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.57% -0.63% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.80% -1.08% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末，应收票据比期初增加4,806,685.49元，主要系公司积极回收货款，应收票据增加。 2、报告期末，应收账款比期初减少30.75%，主要系公司加大货款催收力度、积极回收货款，应收账款减少。 3、报告期末，存货比期初增加32.57%，主要系公司增加生产备货，原材料增加。 （二）利润表数据重大变化说明 1、报告期内，营业收入增加10.41%，营业成本增加34.71%，主要系报告期销售产品结构发生变化，毛利率下降导致。 2、报告期内，销售费用增加42.70%，主要系公司开展MRI系统销售增加销售人员，职工薪酬等费用 增加所致。 3、报告期内，研发费用增加94.44%，主要系研发项目未达到资本化节点，研发费用化增加所致。 报告期内，由于毛利率下降、销售费用和研发费用增加导致归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,168,936.05元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致。公司本期加大货款催收力度、积极回收货款，收到货款增加。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,786,919.07元，主要系公司发行超额 配售选择权取得募集资金。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 831,037.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -520.01 非经常性损益合计 830,517.59 所得税影响数 109,759.38 少数股东权益影响额（税后） 32,290.13 非经常性损益净额 688,468.08 补充财务指标： □适用√不适用 - 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 49,228,109 58.89% 0 49,228,109 57.34% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 有限售股份总数 34,369,017 41.11% 2,250,000 36,619,017 42.66% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 23,365,988 27.95% 0 23,365,988 27.22% 董事、监事、高管 3,228,757 3.86% 0 3,228,757 3.76% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 83,597,126 - 2,250,000 85,847,126 - 普通股股东人数 3,076 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 王杰 境内自然人 23,365,988 0 23,365,988 27.2181% 23,365,988 0 0 0 2 上海天从企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 6.9892% 0 6,000,000 0 0 3 田丽芬 境内自然人 4,905,194 0 4,905,194 5.7139% 4,905,194 0 0 0 4 海通证券股份有限 国有法人 2,327,343 60,000 2,267,343 2.6411% 0 2,267,343 0 0 公司 5 徐军 境内自然人 2,184,622 0 2,184,622 2.5448% 0 2,184,622 0 0 6 上海复孵科技有限公司 境内非国有法人 2,119,078 0 2,119,078 2.4684% 2,119,078 0 0 0 7 朱戎 境内自然人 1,592,100 2,100 1,590,000 1.8521% 0 1,590,000 0 0 8 上海行知创业投资有限公司 境内非国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.7473% 0 1,500,000 0 0 9 龚本发 境内自然人 1,369,543 10,000 1,379,543 1.6070% 0 1,379,543 0 0 10 罗雯 境内自然人 1,369,000 0 1,369,000 1.5947% 0 1,369,000 0 0 合计 46,732,868 72,100 46,680,768 54.3766% 30,390,260 16,290,508 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的实控人为夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系标记 □适用√不适用 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 【2022-148】 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 【2022-064】【2022-089】【2022-119】【2022-148】 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 【2022-025】【2022-026】【2022-028】【2022-029】【2022-030】【2022-076】 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 【2022-119】 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、公司发生的对外担保事项2、关联方为公司提供担保的事项 单位：元 3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产的 发生原因 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 担保对象是否为关联方 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 辰瞻医疗 是 是 10,000,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00 2021年5月 2024年5月 保证 连带 已事前及时履行 28日 27日 总计 - - 10,000,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00 - - - - - 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金额 担保期间 担保类型 责任类型 临时公告披露时间 起始日期 终止日期 王杰 担保企业贷款 90,000,000.00 59,950,000.00 59,950,000.00 2022年12月12日 2024年11月22日 保证 连带 2022 年9 月20 日 王杰 担保企业贷款 30,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 2022年1月26日 2023年10月30日 保证 连带 2021 年10月25 日 王杰 担保企业贷款 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2022年7月25日 2023年9月26日 保证 连带 2022 年5 月24 日 类型 比例% 房屋 固定资产 抵押 86,491,844.35 19.80% 借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 7,222,157.74 1.65% 借款抵押 总计 - - 93,714,002.09 21.45% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 84,332,332.63 88,476,796.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,996,999.49 190,314.00 应收账款 72,647,648.57 104,902,192.43 应收款项融资 2,123,353.62 预付款项 5,636,160.21 2,002,074.95 应收保费应收分保账款