辰光医疗：2024年一季度报告

辰光医疗 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 ShanghaiChenguangMedicalTechnologiesCo.,LTD. 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 无 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 463,378,563.81 483,752,548.96 -4.21% 归属于上市公司股东的净资产 279,925,023.51 288,980,488.58 -3.13% 资产负债率%（母公司） 39.55% 39.63% - 资产负债率%（合并） 39.59% 40.26% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 20,859,112.75 19,549,204.28 6.70% 归属于上市公司股东的净利润 -9,055,465.07 -4,732,374.92 -91.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,743,071.78 -5,420,843.00 -79.73% 经营活动产生的现金流量净额 -16,709,112.46 -10,410,561.45 -60.50% 基本每股收益（元/股） -0.11 -0.06 -83.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.18% -1.57% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.43% -1.80% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 32,615,808.69 -63.05% 使用闲置募集资金购买理财产品，货币资金减少。 交易性金融资产 34,000,429.71 - 使用闲置募集资金购买理财产品。 应收款项融资 - -100.00% 银行承兑汇票到期。 预付款项 8,381,959.17 579.44% 原材料采购增加，预付款项增加。 合同资产 270,168.30 -88.08% 合同资产重分类。 应付职工薪酬 837,909.32 -61.45% 发放已计提年终奖。 应交税费 114,663.09 -95.44% 待抵扣税金重分类。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 7,432,956.77 93.49% 新增销售团队，开展1.5T超导磁共振整机的销售，导致销售费用中职工薪酬、差旅费、业务招待费等大幅增加。 管理费用 5,762,963.22 -20.58% 业务招待费和中介机构费用减少。 研发费用 6,033,462.71 135.22% 对磁拉单晶磁体研发及3.0T超导磁体研发投入导致。 财务费用 923,106.95 41.13% 业务发展需要，资金需求增加，贷款增加，利息费用增加；利息收入减少。 其他收益 646,611.07 -22.19% 递延收益摊销减少。 营业利润 -9,192,281.87 -83.64% 本期营业收入和毛利率略有增加，毛利额的增加不能弥补费用的增加，导致营业利润下降。 营业外收入 145,438.02 计入营业外收入科目的政府补助增加。 净利润 -9,055,465.07 -80.49% 营业利润下降，净利润下降。 合并现金流量 表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -16,709,112.46 -60.50% 销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -35,338,156.89 -1,604.66% 使用闲置募集资金购买理财产品，投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,733,643.00 -144.57% 去年同期发行超额配售选择权取得募集资金所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 745,345.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 373.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,211.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,265.13 非经常性损益合计 792,195.89 所得税影响数 104,589.18 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 687,606.71 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 52,228,109 60.84% 0 52,228,109 60.84% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股 份 有限售股份总数 33,619,017 39.16% 0 33,619,017 39.16% 其中：控股股东、实际控制人 23,365,988 27.22% 0 23,365,988 27.22% 董事、监事、高管 3,228,757 3.76% 0 3,228,757 3.76% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 85,847,126 - 0 85,847,126 - 普通股股东人数 2,948 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 王杰 境内自然人 23,365,988 0 23,365,988 27.2181% 23,365,988 0 2 上海天从企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 6.9892% 0 6,000,000 3 田丽芬 境内自然人 4,905,194 0 4,905,194 5.7139% 4,905,194 0 4 徐军 境内自然人 2,752,464 0 2,752,464 3.2062% 0 2,752,464 5 戎姬玛 境内自然人 0 2,355,888 2,355,888 2.7443% 0 2,355,888 6 上海复孵科技有限公司 境内非国有法人 2,119,078 0 2,119,078 2.4684% 2,119,078 0 7 朱戎 境内自然人 1,470,099 81,159 1,551,258 1.8070% 0 1,551,258 8 罗雯 境内自然人 1,369,000 0 1,369,000 1.5947% 0 1,369,000 9 左永生 境内自然人 1,284,671 0 1,284,671 1.4965% 1,284,671 0 10 开源证券股份有限公司 国有法人 424,294 429,824 854,118 0.9949% 0 854,118 11 上海行知创业投资有限公司 境内非国有法人 1,072,596 -1,072,596 0 0.0000% 0 0 12 谢楷 境内自然人 985,468 -855,468 130,000 0.1514% 0 130,000 合计 - 45,748,852 938,807 46,687,659 54.3846% 31,674,931 15,012,728 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东田丽芬与股东上海复孵科技有限公司的实控人为夫妻关系。股东王杰与股东左永生系姻亲关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 [2024-007] 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 [2022-119][2023-071][2023-110][2023-130][2024-005][2024-007] 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司《2023年年度报告》 [2024-024] 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 [2023-110] 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、对外担保事项 项目汇总 担保金额 担保余额 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） 10,000,000.00 3,650,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 10,000,000.00 3,650,000.00 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 - - 二、其他重大关联交易事项 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金 额 担保期间 担保类型 责任类型 临时公告披露时间 起始日期 终止日期 王杰 担保企业贷款 90,000,000.00 19,700,000.00 70,300,000.00 2022年12月12日 2024年11月22日 保证 连带 2022年9月20日 王杰 担保企业贷款 30,000,000.00 12,050,000.00 17,950,000.00 2023年8月29日 2024年12月24日 保证 连带 2022年9月20日 王杰 担保企业贷款 30,000,000.00 4,800,000.00 25,200,000.00 2023年8月3日 2024年10月16日 保证 连带 2023年5月30日 王杰 担保企业贷款 30,000,0