佛慈制药：2023年一季度报告

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 307,394,758.83 236,878,872.61 29.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,454,528.98 21,496,460.61 27.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,201,984.94 17,962,206.37 29.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,151,682.38 26,757,794.43 -122.99% 基本每股收益（元/股） 0.0538 0.0421 27.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0538 0.0421 27.79% 加权平均净资产收益率 1.59% 1.32% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,707,397,143.84 2,586,568,848.41 4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,742,844,242.35 1,715,389,713.37 1.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,059,784.65 委托他人投资或管理资产的损益 6,838.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,112.45 减：所得税影响额 797,823.50 少数股东权益影响额（税后） 143.02 合计 4,252,544.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 应收款项融资 87,980,964.49 51,004,784.39 72.50% 较期初增加主要是本期销售回款加大了银行承兑汇票的结算。 预付款项 68,788,924.70 23,155,483.99 197.07% 较期初增加主要是本期支付保障正常生产经营的款项尚未取得发票所致。 应付账款 439,668,238.63 308,744,299.78 42.41% 较期初增加主要是因为公司销售增加，相应增加生产规模，原材料及设备采购增加。 应交税费 38,692,746.87 69,425,185.01 -44.27% 较期初减少主要是本期缴纳了2022年年末增值税及附加税、企业所得税税额。 长期应付款 26,600,000.00 40,366,193.34 -34.10% 较期初减少主要是本期偿还了部分债务。 2.合并利润表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 营业成本 225,448,733.96 166,777,076.27 35.18% 较上年同期增加主要是本期销售收入同比增加，原材料成本上涨等因素所致。 管理费用 20,733,888.20 13,004,320.68 59.44% 较上年同期增加主要是本期折旧费用、人工成本的增加所致。 研发费用 6,296,817.19 4,024,334.17 56.47% 较上年同期增加主要是本期加大与科研院所的研究合作，增加研究项目。 信用减值损失 1,793,570.15 -3,975,950.57 -145.11% 较上年同期减少主要是加大前期应收账款的清收，本季度转回前期计提的部分坏账。 3.合并现金流量表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,151,682.38 26,757,794.43 -122.99% 较上年同期减少主要是本期公司销售订单增加，购买生产原材料金额增加，本期支付给职工的工资、缴纳的税费增加。 投资活动产生的现金流量净额 -13,583,185.26 -1,395,928.90 873.06% 较上年同期增加主要是本报告期为改造生产线购买固定资产较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,467 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 国有法人 61.63% 314,713,676 质押 150,000,000 陆海军 境内自然人 1.25% 6,384,046 陈世辉 境内自然人 1.01% 5,165,600 曲来生 境内自然人 0.98% 4,980,000 科威特政府投资局 境外法人 0.73% 3,742,120 周坤 境内自然人 0.68% 3,458,310 郑木平 境内自然人 0.62% 3,141,800 高建民 境内自然人 0.47% 2,400,000 徐鹏云 境内自然人 0.43% 2,214,100 耿文涵 境内自然人 0.35% 1,810,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 陆海军 6,384,046 人民币普通股 6,384,046 陈世辉 5,165,600 人民币普通股 5,165,600 曲来生 4,980,000 人民币普通股 4,980,000 科威特政府投资局 3,742,120 人民币普通股 3,742,120 周坤 3,458,310 人民币普通股 3,458,310 郑木平 3,141,800 人民币普通股 3,141,800 高建民 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 徐鹏云 2,214,100 人民币普通股 2,214,100 耿文涵 1,810,000 人民币普通股 1,810,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 郑木平通过投资者信用账户持有2,300,000股，通过普通证券账户持有841,800股；耿文涵通过投资者信用账户持有1,460,000股，通过普通证券账户持有350,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.控股股东部分股份解除质押及再质押 公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）于2023年 1月16日将其持有的150,000,000股股份解除质押并办理了再质押。本次解除质押并办理再质押的股份占佛慈集团所持股份比例的47.66%，占公司总股本的29.37%。 公司于2023年1月17日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》 （公告编号：2023-001），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 截止本报告披露日，上述股份仍在质押中。 2.实际控制人拟发生变更 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）与兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、兰州城乡发展建设基金（有限合伙）、兰州科技产业发展投资基金 （有限合伙）、兰州科技创新创业风险投资基金（有限合伙）、兰州重点产业知识产权运营基金（有限合伙）（以上简称“出让方”）于2023年2月26日签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购项目之投资框架协议》，甘肃国投拟受让上述出让方持有的佛慈集团100%股权及由此衍生的所有股东权益（包括但不限于股东身份权、参与决策权、资产收益权、表决权等）。 佛慈集团为公司控股股东，持有公司已发行股份的61.63%。如本次交易完成后，甘肃国投将成为佛慈集团控股股东，通过佛慈集团间接拥有公司已发行股份的61.63%。公司实际控制人将由兰州人民政府国有资产监督管理委员会变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。 上述交易完成后，甘肃国投通过佛慈集团间接拥有公司的权益将超过公司已发行股份的30%，甘肃国投将触发全面要约收购义务并应向除佛慈集团之外的其他公司股东就其所持有的公司已上市无限售条件流通普通股发出全面要约。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。公司于2023年2月27日收到甘肃国投出具的《兰州佛慈制药股份有限公 司要约收购报告书摘要》，收购人确定要约价格为9.60元/股，要约收购数量195,943,324 股，占公司已发行股份的38.37%。 本次交易尚需对佛慈集团进行审计、评估、财务尽职调查及法律尽职调查；尚需履行评估报告备案或核准程序；尚需签署正式的《收购协议》；尚需有权国有资产监督管理部门审批；尚需国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定。 公司于2023年2月28日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性暨复牌公告》 （公告编号：2023-005）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2023-006）、《要约收购报告书摘要》以及《简式权益变动报告书》，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截止本报告披露日，上述控股股东股权转让交易相关工作正在积极推进中，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 362,262,199.93 396,452,956.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,001,578.08 衍生金融资产应收票据应收账款 412,979,664.15 389,571,402.83 应收款项融资 87,980,964.49 51,004,784.39 预付款项 68,788,924.70 23,155,483.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,105,161.35 62,811,870.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 418,944,118.84 350,407,267.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,486,200.78 15