佛慈制药：2023年年度报告

兰州佛慈制药股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人岳金风及会计机构负责人（会 计主管人员）徐先凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510,657,000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任49 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况75 第十节财务报告76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的2023年年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期/本报告期 指 2023年度 兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 兰州市国资委 指 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会 佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 佛慈健康产业 指 兰州佛慈健康产业有限公司 佛慈中药材经营 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司 香港佛慈 指 FATCHIMEDICINECOMPANYLIMITED 佛慈科创 指 兰州佛慈科创有限公司 佛慈红日药业销售 指 甘肃佛慈红日药业销售有限公司 佛慈红日药业 指 甘肃佛慈红日药业有限公司 佛慈国际商务 指 兰州佛慈国际商务有限公司 佛慈医疗科技 指 兰州佛慈医疗科技有限公司 上海佛慈健康 指 上海佛慈健康科技有限责任公司 佛慈生物检测 指 兰州佛慈生物分析检测有限公司 陇南佛慈 指 陇南佛慈纹党参产业发展有限公司 佛慈堂 指 兰州佛慈堂瑞康医药有限公司 佛慈物业 指 兰州佛慈物业管理有限公司 陕西佛慈 指 陕西佛慈医药有限公司 广东佛慈普泽 指 广东佛慈普泽医药有限公司 佛慈健康生物 指 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司 佛慈西城 指 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 佛慈大药房 指 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司 佛慈伟业 指 兰州佛慈伟业医药有限责任公司 北京佛慈 指 北京佛慈科技发展有限公司 佛慈供应链 指 甘肃佛慈供应链有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 佛慈制药 股票代码 002644 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称 佛慈制药 公司的外文名称（如有） LanZhouFociPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FociPharmaceutical 公司的法定代表人 石爱国 注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 注册地址的邮政编码 730000 公司注册地址历史变更情况 2018年12月，公司注册地址由甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号变更为甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 办公地址的邮政编码 730000 公司网址 www.fczy.com 电子信箱 zqb@fczy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军辉 安文婷 联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8362318 0931-8362318 电子信箱 wangjunhui@fczy.cn anwenting_fczy@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91620000712762468N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 签字会计师姓名 马康乐、邢立辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,163,134,313.96 1,019,176,339.15 1,042,388,832.57 11.58% 817,640,826.02 824,273,109.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,189,706.97 105,956,976.48 108,654,174.31 -38.16% 93,258,956.07 85,535,207.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,937,807.60 52,411,403.13 55,109,051.06 -7.57% 42,928,548.17 35,301,729.64 （元）经营活动产生的现金流量净额（元） 65,714,299.86 72,369,956.27 86,608,219.59 -24.12% 11,854,642.44 3,324,177.58 基本每股收益（元/股） 0.1316 0.2075 0.2128 -38.16% 0.1826 0.1675 稀释每股收益（元/股） 0.1316 0.2075 0.2128 -38.16% 0.1826 0.1675 加权平均净资产收益率 3.83% 6.35% 6.50% -2.67% 5.72% 5.26% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,528,102,21 2,586,700,04 2,606,429,31 -3.01% 2,352,093,70 2,385,227,31 4.36 0.02 9.95 9.48 7.89 归属于上市公 1,745,370,80 1,715,400,86 1,719,050,59 1.53% 1,614,577,06 1,616,361,34 司股东的净资 7.77 4.29 9.50 2.37 8.70 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）,公司自2023年1月 1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司因2023年收购控股股东佛慈集团持有的广东佛慈普泽60%股权，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》 《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期财务数据进行了相应追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,446,773.30 347,461,584.70 268,947,825.53 228,278,130.43 归属于上市公司股东的净利润 23,915,085.46 26,411,375.26 4,242,605.14 12,620,641.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,668,323.58 22,840,370.15 -854,951.62 9,284,065.49 经营活动产生的现金流量净额 -3,956,040.69 -8,544,273.20 -22,260,263.02 100,474,876.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ☑是□否 公司因2023年收购控股股东佛慈集团持有的广东佛慈普泽60%股权，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》 《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期季度数据进行了相应追溯调整。 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 704.87 27,184,672.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,478,346.24 75,687,026.15 32,698,552.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 73,035.62 1,095,815.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,096,996.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,732,477.03 -12,592,399.90 -1,777,989.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,259.77 减：所得税影响额 2,879,339.13 9,525,651.24 8,934,686.46 少数股东权益影响额（税后） 784,662.41 24,556.63 61