佛慈制药：2022年三季度报告

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2022-033 兰州佛慈制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 236,625,666.66 -14.68% 698,414,186.50 5.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,640,394.58 -92.61% 52,878,433.74 -25.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,433,309.54 -112.53% 42,229,493.75 -11.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -57,205,628.31 -174.13% 基本每股收益（元/股） 0.0032 -92.64% 0.1035 -25.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0032 -92.64% 0.1035 -25.32% 加权平均净资产收益率 0.11% -92.09% 3.20% -27.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,385,127,636.54 2,352,093,709.48 1.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,666,745,919.41 1,614,577,062.37 3.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,932,799.40 17,425,477.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,076,391.22 -4,836,736.77 减：所得税影响额 782,704.06 1,939,749.72 少数股东权益影响额 （税后） 50.73 合计 4,073,704.12 10,648,939.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 应收账款 330,769,663.59 253,945,827.17 30.25% 较期初增加主要是公司为拓展新市场和新客户，相关款项在本报告期末尚未收回等原因导致。 预付款项 72,899,916.11 33,681,264.50 116.44% 较期初增加主要是本期根据生产需要，为购置稀缺原料，向供应商预先支付货款所致。 其他应收款 16,295,169.8 12,341,883.80 32.03% 较期初增加的主要是为支付的保证金等相关款项增加。 长期待摊费用 7,828,335.12 893,987.42 775.67% 较期初增加的原因是公司新增研发项目，导致金额变动较大。 应付票据 2,300,965.00 27,000,000.00 -91.48% 较期初减少主要是公司本期收到银行承兑汇票较多，并背书给供应商用于支付货款，自行开具票据金额减少。 应付账款 259,058,702.42 187,298,898.49 38.31% 较期初增加主要是公司采购原材料增加，导致需支付款项增加。 应付职工薪酬 9,123,315.36 6,682,661.37 36.52% 较期初增加主要原因一是公司为加强销售，本期营销人员增加，营销人员工资增加；二是车间产量增加，车间人员工资绩效上涨。 2、利润表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 研发费用 14,343,482.37 10,545,113.01 36.02% 较上期增加的原因是本期公司加大研发力度，对研发费用的投入增加。 其他收益 17,425,477.21 26,623,537.35 -34.55% 较上期减少的原因是公司收到的政府补贴减少，2021年度涉税奖励资金未拨付。 投资收益 -3,422,756.64 1,257,245.36 -372.24% 较上期减少的原因是公司投资参股的公司今年受新冠肺炎疫情的影响，利润出现亏损。 信用减值损失 1,605,510.47 167,895.7 856.25% 信用减值损失较上期减少的原因是公司加大了对长期挂账应收账款的催收力度，应收账款账龄总体降低。 3、现金流量表项目 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -57,205,628.31 77,172,989.83 -174.13% 较上期减少的原因一是因原材料价格上涨较快，本期原材料采购支出增加；二是公司员工五险一金基数上调，公司人员工资支出较上期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -17,675,117.57 -76,459,873.37 -76.88% 较上期减少主要是新区项目结算接近尾声，工程款支付减少，本期对外投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -19,319,303.33 -88,029,759.83 -78.05% 较上期减少主要是本期未向银行借款，并分配股利金额减少。 现金及现金等价物净增加额 -94,200,049.21 -87,316,643.37 7.88% 较上年同期减少是以上因素共同作用的结果。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,961 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 国有法人 61.63% 314,713,676 0 邓守宽 境内自然人 2.00% 10,188,691 0 曲来生 境内自然人 1.13% 5,760,000 0 陆海军 境内自然人 1.02% 5,202,008 0 周坤 境内自然人 0.68% 3,458,310 0 郑木平 境内自然人 0.63% 3,200,000 0 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 境内非国有法人 0.59% 3,000,000 0 高建民 境内自然人 0.47% 2,400,000 0 耿文涵 境内自然人 0.42% 2,157,400 0 徐鹏云 境内自然人 0.39% 1,967,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 邓守宽 10,188,691 人民币普通股 10,188,691 曲来生 5,760,000 人民币普通股 5,760,000 陆海军 5,202,008 人民币普通股 5,202,008 周坤 3,458,310 人民币普通股 3,458,310 郑木平 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 日照市海达尔能源装备科技股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 高建民 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 耿文涵 2,157,400 人民币普通股 2,157,400 徐鹏云 1,967,500 人民币普通股 1,967,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之 间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 邓守宽通过投资者信用账户持有10,078,500股，通过普通证券账户持有110,191股；郑木平通过投资者信用账户持有2,300,000股，通过普通证券账户持有900,000股；耿文涵通过投资者信用账户持有1,520,000股，通过普通证券账户持有637,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 披露网站查询索引 关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告 2022年08月04日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》（公告编号：2022-027） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 278,718,540.89 374,940,257.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 330,769,663.59 253,945,827.17 应收款项融资 65,968,654.94 90,854,030.90 预付款项 72,899,916.11 33,681,264.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,295,169.80 12,341,883.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 288,767,946.08 258,831,694.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,966,789.17 10,037,382.03 流动资产合计 1,070,386,680.58 1,034,632,339.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 69,888,315.54 71,652,383.06 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,234,997.26 9,534,989.76 固定资产 1,077,165,873.18 1,089,652,397.82 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,584,867.98 1,955,022.79 无形资产 78,769,203.06 71,963,293.86 开发支出 437,749.09 商誉 4,472,232.85 4,472,232.85 长期待摊费用 7,828,335.12 893,987.42 递延所得税资产 49,958,312.85 51,111,672.03 其他非流动资产 15,401,069.03 16,225,390.11 非流动资产合计 1,314,740,955.96 1,317,461,369.70 资产总计 2,385,127,636.54 2,352,093,709.48 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,300,965.00 27,000,000.00 应付账款 259,