佛慈制药：2023年三季度报告

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 251,478,344.31 6.28% 860,511,173.37 23.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,065,930.91 25.94% 59,119,316.28 11.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,835,579.86 24.56% 48,114,280.08 13.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -51,220,928.10 10.46% 基本每股收益（元/股） 0.0040 25.00% 0.1158 11.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0040 25.00% 0.1158 11.88% 加权平均净资产收益率 0.12% 0.01% 3.41% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,562,119,394.41 2,586,568,848.41 -0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,748,997,238.01 1,715,389,713.37 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,568,586.25 13,930,558.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 16,350.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,471.54 -953,571.37 减：所得税影响额 697,673.89 1,984,864.32 少数股东权益影响额 （税后） -126.87 3,437.55 合计 3,901,510.77 11,005,036.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收款项融资 10,842,150.60 51,004,784.39 -78.74% 较期初减少主要是因为本期加大了与供应商结算时应收票据背书使用量。 租赁负债 148,981.86 530,971.16 -71.94% 较期初减少主要是因为本期无新增租赁负债，本期支付租赁付款额本金导致。 合同负债 29,893,209.83 94,745,894.40 -68.45% 较期初减少主要是因为本期针对前期销售订单进行结算，预收账款减少所致。 其他流动负债 3,607,925.42 8,241,329.40 -56.22% 较期初减少主要是因为本期针对前期销售订单进行结算，相应订单的待转销项税额减少。 应交税费 31,561,072.13 69,425,185.01 -54.54% 较期初减少主要是因为本期缴纳了2022年年末增值税及附加税、企业所得税税额。 使用权资产 690,080.76 1,205,350.82 -42.75% 较期初减少主要是因为本期计提使用权资产的折旧，净值减少。 递延所得税负债 1,935,640.94 3,062,177.70 -36.79% 较期初减少主要是因为上期不超过500万元的器具一次性税前扣除，在以后年度逐月转回。 长期应付款 26,600,000.00 40,366,193.34 -34.10% 较期初减少主要是因为本期偿还了部分债务。 其他应收款 41,952,853.58 62,811,870.59 -33.21% 较期初减少主要是因为公司收到前期政府补助。 长期待摊费用 9,751,364.61 6,000,420.26 62.51% 较期初增加主要是公司增加了研究项目，相关费用计入长期待摊费用进行摊销。 预付款项 39,822,448.20 23,155,483.99 71.98% 较期初增加主要是因为公司销售增加，相应增加生产规模，加大原材料采购提前预付账款。 ☑适用□不适用1.资产负债表项目 其他非流动资产 24,062,353.25 11,875,793.09 102.62% 较期初增加主要是因为公司改造生产线预付的工程、设备款。 应付票据 24,031,804.70 2,300,965.00 944.42% 较期初增加主要是因为公司应付账款达到结算节点，加大了与供应商的银行票据结算使用量。 2.利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资收益 1,192,877.25 -3,422,756.64 134.85% 较上期增加主要是因为公司参股公司本报告期实现盈利。 营业外支出 1,017,518.94 5,111,080.27 -80.09% 较上期减少主要是因为公司本期对外捐赠减少。 研发费用 21,266,535.43 14,343,482.37 48.27% 较上期增加主要是因为公司本期加大与科研院所的研究合作，增加研究项目。 营业外收入 64,640.52 274,343.50 -76.44% 较上期减少主要是公司收到与日常经营活动无关的政策性税费减免减少。 所得税费用 15,259,514.05 8,028,642.93 90.06% 较上期增加主要是因为公司本期营业收入增加，利润增加所致。 信用减值损失 3,386,465.89 1,605,510.47 110.93% 较上期增加主要是因为公司加大了前期应收账款的清收。 3.现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -7,196,975.23 -17,675,117.57 59.28% 较上期增加主要是因为公司同期购建固定资产支付的现金减少，赎回交易性金融资产。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 国有法人 61.63% 314,713,676 质押 150,000,000 陆海军 境内自然人 1.84% 9,402,331 陈世辉 境内自然人 1.51% 7,689,100 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 5,365,814 科威特政府投资局 境外法人 0.70% 3,571,120 郑木平 境内自然人 0.52% 2,651,400 徐鹏云 境内自然人 0.48% 2,475,900 高建民 境内自然人 0.47% 2,400,000 左素琴 境内自然人 0.35% 1,811,539 耿文涵 境内自然人 0.27% 1,387,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 314,713,676 人民币普通股 314,713,676 陆海军 9,402,331 人民币普通股 9,402,331 陈世辉 7,689,100 人民币普通股 7,689,100 香港中央结算有限公司 5,365,814 人民币普通股 5,365,814 科威特政府投资局 3,571,120 人民币普通股 3,571,120 郑木平 2,651,400 人民币普通股 2,651,400 徐鹏云 2,475,900 人民币普通股 2,475,900 高建民 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 左素琴 1,811,539 人民币普通股 1,811,539 耿文涵 1,387,300 人民币普通股 1,387,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 郑木平通过投资者信用账户持有1,851,400股，通过普通证券账户持有800,000股；耿文涵通过投资者信用账户持有1,037,300股，通过普通证券账户持有350,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.控股股东部分股份解除质押及再质押 公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）于2023年 1月16日将其持有的150,000,000股股份解除质押并办理了再质押。本次解除质押并办理再质押的股份占佛慈集团所持股份比例的47.66%，占公司总股本的29.37%。 2023年1月17日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》 （公告编号：2023-001）。 截止本报告披露日，上述股份仍在质押中。2.实际控制人发生变更以及要约收购 甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）收购佛慈集团100%股权，成为其控股股东（以下简称“本次交易”）。佛慈集团为公司控股股东，持有公司已发行股份的61.63%。本次交易完成后，甘肃国投成为佛慈集团100%控股股东，间接控制公司已发行股份的61.63%，公司实际控制人由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。 同时，甘肃国投通过佛慈集团间接拥有公司的权益将超过公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。收购人甘肃国投向公司除佛慈集团以外的所有股东所持有的上市流通普通股（A股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为195,943,324股，占公 司总股本的38.37%。要约收购价格为9.55元/股，收购期限为2023年9月22日起至2023 年10月23日止。截至2023年10月23日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2023年9月22日至2023年10月23日要 约收购期限内，最终有66个账户，共计4,083,860股股份接受甘肃国投发出的要约。根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 2023年2月28日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性暨复牌公告》 （公告编号：2023-005）、《关于收到要约收购报告