海德股份：2023年年度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-011号 海南海德资本管理股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人马琳及会计机构负责人（会 计主管人员）马琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经营发展中可能面对的相关风险及应对措施，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,347,994,590股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.25元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况70 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告78 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德资本管理股份有限公司 股东大会 指 海南海德资本管理股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德资本管理股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德资本管理股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 海德投资 指 海南海德投资有限公司 杭州华渡 指 杭州华渡投资管理有限公司 山西海德 指 山西海德实业有限公司 彩虹甜橙 指 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 峻丰技术 指 西藏峻丰数字技术有限公司 海伦哲 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 德泰储能 指 北京德泰储能科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德资本管理股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称 HAINANHAIDECAPITALMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HDCM 公司的法定代表人 王广西 注册地址 海南省海口市海德路5号 注册地址的邮政编码 570206 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 海口地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层 办公地址的邮政编码 北京：100044海口：570206 公司网址 http://www.000567.com 电子信箱 haide@hd-amc.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 何燕 联系地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 电话 010-68311887 010-68311821 传真 无 无 电子信箱 wanglei@hd-amc.cn heyan@hd-amc.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9146000020128947X0 公司上市以来主营业务的变化情况 1994年5月25日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003年7月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016年7月，公司在西藏自治区全资设立海徳资管开展不良资产管理业务，转向困境资产管理领域。2020年6月，公司名称变更为海南海德资本管理股份有限公司，主营业务变更为：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。 历次控股股东的变更情况 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘泽波、石慧龄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,229,643,410.55 1,062,882,496.33 15.69% 666,544,561.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 879,925,242.18 700,140,558.11 25.68% 383,362,569.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 702,140,293.78 675,287,584.04 3.98% 384,473,758.45 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,973,257.10 -771,827,798.62 87.57% -955,327,781.65 基本每股收益（元/股） 0.6528 0.5194 25.68% 0.2844 稀释每股收益（元/股） 0.6528 0.5194 25.68% 0.2844 加权平均净资产收益率 16.57% 14.22% 增加2.35个百分点 8.43% 项目 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 9,475,752,069.82 7,941,768,258.98 19.32% 6,653,867,443.28 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,464,327,682.16 5,154,982,290.88 6.00% 4,741,430,813.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 304,687,257.49 245,875,008.73 399,297,610.99 279,783,533.34 归属于上市公司股东的净利润 192,024,091.31 323,227,819.41 253,721,939.23 110,951,392.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,281,452.50 136,980,082.78 253,461,318.96 120,417,439.54 经营活动产生的现金流量净额 352,920,658.25 164,942,550.12 -532,513,215.63 -81,323,249.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 19,156,113.23 10,421,180.03 4,389,513.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,475,280.23 6,517,790.45 484,331.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 168,615,328.99 15,653,537.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,694.13 -3,850,135.64 -5,767,234.65 减：所得税影响额 16,885,223.51 3,889,398.44 217,798.45 少数股东权益影响（税后） 74,244.67 合计 177,784,948.40 24,852,974.07 -1,111,188.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 公司所处行业为困境资产管理行业。困境资产是指因宏观经济的周期性变化、资产持有人自身经营的问题、部分资产错配等原因造成的在一段时间内陷入困境的资产，但其具有价值提升和价值实现的空间，包括金融、非金融企业的困境资产和个人困境资产，其中不良资产属于典型的困境资产。 1、国家政策支持，行业发展持续受益 防范化解金融风险是维护国家安全的重要内容，继2023年《政府工作报告》明确提出“有效防范化解重大经济金融风险”之后，2024年《政府工作报告》又明确提出“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定”。2023年7月19日，中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，在盘活存量、风险化解等多个与不良资产行业相关领域给予新的举措和规定，进一步拓展了不良资产的业务范围，为未来不良资产行业在收购、催收、处置等方面提供新的契机。随着我国资本市场的不断深化改革，“退市新规”实施执行趋于严格，上市公司重组/重整的业务机会明显增加。受益于国家政策的支持，AMC作为服务实体经济、化解金融风险的重要市场参与主体，未来将充分受益并获得巨大发展空间。 2、市场空间巨大，行业发展前景广阔 当前，我国经济改革发