海德股份：2024年一季度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-019号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王广西、主管会计工作负责人及会计机构负责人马琳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 344,799,199.89 304,687,257.49 13.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 233,284,989.70 192,024,091.31 21.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 232,617,591.86 191,281,452.50 21.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 70,624,705.63 352,920,658.25 -79.99% 基本每股收益（元/股） 0.1731 0.1425 21.47% 稀释每股收益（元/股） 0.1731 0.1425 21.47% 加权平均净资产收益率 4.18% 3.66% 增加0.52个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,604,162,205.18 9,475,752,069.82 1.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,697,589,717.67 5,464,327,682.16 4.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 289,355.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,861.23 减：所得税影响额 1,686.93 少数股东权益影响额（税后） 7,131.47 合计 667,397.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024-03-31 2023-12-31 增减（%） 变动主要原因 应收账款 284,509,924.92 110,488,318.77 157.50% 主要系本报告期公司加大不良资产处置力度，应收处置款较年初增加所致。 买入返售金融资产 20,842,006.09 36,715,687.93 -43.23% 主要系本报告期赎回货币基金所致。 其他流动资产 76,079,504.41 418,169,083.44 -81.81% 主要系债权投资到期收回所致。 使用权资产 14,646,480.90 2,281,126.10 542.07% 主要系本报告期确认使用权资产所致。 预收款项 23,000.00 12,339,993.99 -99.81% 主要系年初预收房租在本报告期确认收入所致。 一年内到期的非流动负债 395,109,613.89 598,504,348.12 -33.98% 主要系本报告期末一年内到期的长期借款较年初减少所致。 租赁负债 9,471,151.98 1,163,427.53 714.07% 主要系本报告期确认租赁负债所致。 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减（%） 变动主要原因 营业成本 1,453,464.53 21,873,116.82 -93.36% 主要系本报告期个贷不良业务发生的手续费及佣金成本同比下降所致。 研发费用 1,763,407.87 1,158,888.17 52.16% 主要系本报告期在个贷不良业务系统增加研发投入所致。 财务费用 52,517,838.69 39,423,032.10 33.22% 主要系本报告期金融机构借款利息支出同比增加所致。 其他收益 388,361.23 100.00% 主要系本报告期收到个税手续费返还所致。 投资收益 -5,755,571.22 -853,777.27 -574.13% 主要系本报告期确认联营企业投资亏损同比增加所致。 公允价值变动收益 687,699.62 -100.00% 主要系本报告期无公允价值变动损益所致。 信用减值损失 7,207,251.67 417,873.24 1624.75% 主要系本报告期冲回预期信用减值准备所致。 营业外收入 424,795.25 -100.00% 主要系本报告期无营业外收入所致。 营业外支出 1,500.00 300.03 399.95% 主要系本报告期营业外支出同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,552 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 永泰集团有限公司 境内非国有法人 65.80% 887,042,492.00 质押 884,526,094.00 海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 7.64% 103,022,603.00 质押 103,020,775.00 海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 24,739,589.00 质押 24,722,519.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 11,414,890.00 关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 0.72% 9,659,234.00 敬祥友 境内自然人 0.46% 6,258,053.00 崔云川 境内自然人 0.28% 3,823,347.00 北京华盛天佑有限公司 境内非国有法人 0.24% 3,170,144.00 杨春华 境内自然人 0.21% 2,871,962.00 太原市宏展房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.20% 2,730,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 永泰集团有限公司 887,042,492.00 人民币普通股 887,042,492.00 海南祥源投资有限公司 103,022,603.00 人民币普通股 103,022,603.00 海南新海基投资有限公司 24,739,589.00 人民币普通股 24,739,589.00 香港中央结算有限公司 11,414,890.00 人民币普通股 11,414,890.00 关闭海南发展银行清算组 9,659,234.00 人民币普通股 9,659,234.00 敬祥友 6,258,053.00 人民币普通股 6,258,053.00 崔云川 3,823,347.00 人民币普通股 3,823,347.00 北京华盛天佑有限公司 3,170,144.00 人民币普通股 3,170,144.00 杨春华 2,871,962.00 人民币普通股 2,871,962.00 太原市宏展房地产开发有限公司 2,730,000.00 人民币普通股 2,730,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,258,053股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,823,347股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,170,144股；杨春华通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,836,221股；太原市宏展房地产开发有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,730,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年1月，公司与四川豪诚企业清算事务所有限公司（以下简称“清算公司”或“目标公司”）及其股东签署了《股权转让协议》，公司将以自有资金1773.36万元收购清算公司现有股东持有的清算公司的51%股权。清算公司是国内最早一批专业从事破产管理业务的公司，已入围19家法院的管理人名册，累计承办了上百件破产管理案件，现有员工队伍从业经验丰富，在业内具有品牌优势。公司通过本次交易控股清算公司进入破产管理人行业，可以借助专业清算公司处理破产和重组方面拥有专门的经验和技能，提升处理复杂不良资产案件的能力，提高工作效率，增强公司评估和管理风险的能力，整合市场资源，扩大业务范围和市场影响力，进一步增强公司在企业重整/重组领域的优势，加快实现轻资产经营模式的转变，形成更具竞争力的业务模式和盈利模式，促进公司可持续发展。具体内容详见公司2024年1月30日披露的《关于控股清算公司的公告》（公告编号：2024-003号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 141,605,393.36 200,642,638.59 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 2,663,496,924.88 2,103,686,304.49 衍生金融资产应收票据应收账款 284,509,924.92 110,488,318.77 应收款项融资预付款项 61,738,730.05 60,013,876.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,786,866.87 22,971,675.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 20,842,006.09 36,715,687.93 存货 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 561,393,609.03 718,897,186.89 其他流动资产 76,079,504.41 418,169,083.44 流动资产合计 3,836,452,959.61 3,671,584,772.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 4,496,912,535.38 4,555,395,502.68 其他债权投资长期应收款长期股权投资 117,546,803.38 106,356,221.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 949,102,300.00 949,102,300.00 固定资产 4,872,745.80 5,013,174.51 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 14,646,480.90 2,281,126.10 无形资产 24,321,