通行宝：2023年一季度报告

证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 133,302,433.13 114,091,332.85 16.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,077,930.91 30,839,241.01 33.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,072,275.78 30,115,664.02 36.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -143,484,221.76 -603,855,768.20 76.24% 基本每股收益（元/股） 0.1009 0.0889 13.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1009 0.0889 13.50% 加权平均净资产收益率 1.66% 2.38% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,135,149,438.58 5,207,663,257.49 -1.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,500,001,224.50 2,458,923,293.59 1.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 77,000.00 主要系计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,025.68 主要系购买理财产品取得的利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,000.00 主要系公益捐赠支出 减：所得税影响额 5,703.85 少数股东权益影响额（税后） 26,666.70 合计 5,655.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。 9,842,513.10 报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.营业收入： 第一季度，公司实现营业收入13,330.24万元，同比增长16.84%。其中，智慧交通电子收费业务收入8,367.56万元，占比62.77%，同比增长13.61%，主要原因为今年以来，公司加大线下网点、合作渠道及线上平台的ETC发行推广力度，发行量带动销售收入增加，同时高速公路通行流量增长明显，电子收费服务费收入增加所致；智慧交通运营管理系统业务收入4,142.81万元，占比31.08%，同比增长12.39%，主要原因为实现的系列云控平台等技术服务业务收入增长所致；智慧交通衍生业务，收入819.87万元，占比6.15%，同比增长129.07%，主要原因为一季度供应链协同服务与引流服务业务大幅增长所致。 2.利润： 第一季度，公司主营业务毛利率为53.49%，相比于2022年度的主营业务毛利率48.42%有所提升。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为49.69%，较去年度该业务毛利率48.49%略有增长；智慧交通运营管理系统业务毛利率为53.10%，较去年度该业务毛利率46.61%有所增长，主要原因为一季度实现的技术服务费收入占比相对较高，拉高该业务毛利率；智慧交通衍生业务毛利率为94.29%，较去年度该业务毛利率83.04%有所增长，主要是由于一季度高毛利业务供应链协同服务业务与引流服务业务的大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。 3.其他说明： 第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,348.42万元，上年同期为-60,385.58万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动，2023年3月31日应付拆分通行费金额较2022年12月31日有所下降，故出现经营活动现金流量净额为负值，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。2023年一季度扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为-2,947.66万元，较上年同期（-2,780.07万元）下降167.59万元，主要原因为2023年一季度支付的薪酬总额较上年同期增加了78.41万元，支付的税金较上年同期 增加了65.13万元。 （1）资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动情况 变动原因 预付款项 13,061,407.31 7,575,793.79 72.41% 主要系公司预付云端资源充值款及给员工购置的补充医疗保险。 应收利息 3,434,356.35 1,049,271.13 227.31% 主要系报告期内尚未到期的结构性存款计提的应收利息增加所致。 其他流动资产 7,505,842.02 11,006,475.41 -31.81% 主要系公司预交增值税及待抵扣进项税减少。 应付职工薪酬 9,711,656.11 15,565,939.11 -37.61% 主要系公司发放上年已计提的12月工资及年终奖所致。 应交税费 7,663,518.96 19,674,226.53 -61.05% 主要系公司本期交纳计提的税费所致。 其他流动负债 3,103,000.00 628,451.25 393.75% 主要系报告期末公司已背书未到期票据增加，部分银行票据无法终止确认所致。 租赁负债 8,740,180.27 14,672,008.74 -40.43% 主要系公司支付房租费用所致。 预计负债 2,444,343.89 3,563,675.50 -31.41% 主要系公司售后服务费计提的预计负债减少所致。 递延收益 - 15,000.00 -100.00% 主要系公司取得与资产相关的政府补助按月摊销，1季度末已全部摊销。 （2）利润表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 资产减值损失 - 60,225.37 -100.00% 公司本期未发生资产减值损失。 其他收益 1,116,010.99 507,279.60 120.00% 主要系公司收到与日常经营活动相关的政府补助。 投资收益 9,844,538.78 5,580,977.82 76.39% 主要系公司在其他非流动资产列示的长期大额存单计提的投资收益增加所致。 信用减值损失 -2,930,306.76 -2,002,493.57 46.33% 主要系公司应收款项增加导致坏账准备增加所致。 资产处置收益 0.00 -28,184.93 -100.00% 公司本期未发生资产处置收益。 营业外收入 15,000.00 1,519,970.00 -99.01% 主要系公司收到的政府补助。 （3）现金流量表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 收到的税费返还 805,331.86 287,725.67 179.90% 主要系公司收到的税费返还增加所致。 收回投资收到的现金 5,838,500,000.00 8,609,852,783.49 -32.19% 主要系公司结构性存款操作频次降低所致。 取得投资收益收到的现金 3,328,182.57 5,069,774.62 -34.35% 主要系公司购买的长期大额存单计提的投资收益于到期时收回。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 4,232,100.73 -100.00% 主要系公司上期出售子公司南京惠尔所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,651,355.63 5,311,680.50 966.54% 主要系公司募投项目的建设投入。 支付其他与筹资活动有关的现金 3,909,493.00 1,907,510.00 104.95% 主要系公司支付的租赁费用。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,821 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏交通控股有限公司 国有法人 49.35% 200,869,565 200,869,565 江苏高速公路联网营运管理有限公司 国有法人 21.15% 86,086,957 86,086,957 上海联银创业投资有限公司 国有法人 4.23% 17,217,391 17,217,391 上海汽车集团股权投 其他 3.53% 14,347,826 14,347,826 资有限公司－台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）南通交通产业集团有限公司 国有法人 2.82% 11,478,261 11,478,261 腾讯云计算（北京）有限责任公司 境内非国有法人 2.21% 9,000,000 9,000,000 深圳高灯计算机科技有限公司 境内非国有法人 1.97% 8,000,000 8,000,000 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.47% 1,908,356 0 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 其他 0.44% 1,771,897 0 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.38% 1,531,313 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 1,908,356 人民币普通股 1,908,356 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 1,771,897 人民币普通股 1,771,897 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1,531,313 人民币普通股 1,531,313 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 1,524,593 人民币普通股 1,524,593 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产