通行宝：2024年一季度报告

证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2024-014 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 152,988,282.02 133,302,433.13 14.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,042,397.10 41,077,930.91 9.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,002,805.67 41,072,275.78 9.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -107,365,175.23 -143,484,221.76 25.17% 基本每股收益（元/股） 0.1107 0.1009 9.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1107 0.1009 9.71% 加权平均净资产收益率 1.71% 1.66% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,586,503,072.30 5,525,999,310.88 1.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,660,193,043.61 2,615,150,646.51 1.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 45,247.35 主要系子公司计入当期损益的政府补助。 减：所得税影响额 5,655.92 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 39,591.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益。 12,263,159.92 系由公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入 第一季度，公司实现营业收入15,298.83万元，同比增长14.77%。其中，智慧交通电子收费业务收入9,338.86万元，占比61.04%，同比增长11.61%。今年以来，公司持续优化ETC产品体系，大力发展合作代理与互联网合作渠道，发行量带动ETC发行业务收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入5,357.42万元，占比35.02%，同比增长29.32%，主要为AI视频分析云控平台项目及收费机器人项目同比收入增加；智慧交通衍生业务，收入602.55万元，占比3.94%。 2.利润 第一季度，公司主营业务毛利率为52.93%，相比于上年同期基本持平。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为53.85%，较上年同期该业务毛利率49.69%略有增长，增长的主要原因为报告期ETC设备采购单价较上年同期有所下降；智慧交通运营管理系统业务毛利率为47.21%，较上年同期该业务毛利率53.1%有所下降，主要原因为收入结构发生变化，其中新增的AI视频分析云控平台项目毛利率较其他业务毛利率低导致；智慧交通衍生业务毛利率为89.49%，仍保持较高水平。 3.其他说明 第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,736.52万元，上年同期为-14,348.42万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各年末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔天数不同，导致应付拆分通行费金额存在较大的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务。扣除代收代付通行费后，2024年一季度经营活动现金流净额为-6,766.09万元，较上年同期（-2,947.66万元）下降3,818.43万元，主要为支付存货采购的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。 （1）资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动情况 变动原因 应收账款 196,015,323.81 147,668,114.00 32.74% 主要系营业收入增加，期末尚未结算的款项相应增加。 应收款项融资 5,000,000.00 - 不适用 主要系持有未终止确认的银行承兑汇票增加。 预付款项 9,021,322.65 4,271,128.62 111.22% 主要系预付云端资源充值款及给员工购置补充医疗保险。 其他应收款 432,463,683.25 318,244,902.63 35.89% 主要系应收取的各类合作机构代收款T+1日（工作日）结算的部分增加。 应付职工薪酬 9,781,708.60 23,932,581.05 -59.13% 主要系上年计提的职工薪酬于报告期支付。 应交税费 10,622,841.19 15,320,335.75 -30.66% 主要系缴纳期初计提的税费。 其他流动负债 395,977.40 281,885.88 40.47% 主要系合同负债对应的销项税增加。 租赁负债 7,321,746.60 11,099,453.20 -34.04% 主要系支付房租费用导致租赁负债减少。 预计负债 1,882,690.86 3,070,741.50 -38.69% 主要系售后服务费计提的预计负债减少。 （2）利润表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 税金及附加 1,076,032.46 509,371.40 111.25% 主要系营业收入增加及可抵扣的进项税额减少，对应税金及附加增加。 财务费用 -3,883,650.81 -11,246,572.53 -65.47% 主要系现金管理产品结构发生变化。 其他收益 389,553.16 1,116,010.99 -65.09% 主要系收到与日常经营活动相关的政府补助。 营业外收入 - 15,000.00 -100.00% 主要系报告期未发生与日常经营活动无关的政府补助。 营业外支出 - 41,000.00 -100.00% 主要系报告期未发生对外捐赠事项。 （3）现金流量表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -107,365,175.23 -143,484,221.76 -25.17% 主要系公司支付存货采购的现金增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；支付上年计提的年终奖导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 38,573,864.55 141,926,826.94 -72.82% 主要系现金管理产品结构发生变化。 筹资活动产生的现金流量净额 -6,026,811.33 -3,909,493.00 54.16% 主要系报告期公司支付的租赁费用。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏交通控股有限公司 国有法人 49.35% 200,869,565 200,869,565 不适用 0 江苏高速公路联网营运管理有限公司 国有法人 21.15% 86,086,957 86,086,957 不适用 0 上海上汽恒旭投资管理有限公司－台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.53% 14,347,826 0 不适用 0 南通交通建设投资集团有限责任公司 国有法人 2.45% 9,980,000 0 不适用 0 深圳高灯计算机科技有限公司 境内非国有法人 1.72% 6,983,300 0 不适用 0 上海联银创业投资有限公司 国有法人 1.38% 5,630,990 0 不适用 0 #陆楠 境内自然人 0.61% 2,463,600 0 不适用 0 #俞娥 境内自然人 0.43% 1,736,300 0 不适用 0 南通交通产业集团有限公司 国有法人 0.36% 1,478,261 0 不适用 0 方辉 境内自然人 0.30% 1,240,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海上汽恒旭投资管理有限公司－台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙） 14,347,826 人民币普通股 14,347,826 南通交通建设投资集团有限责任公司 9,980,000 人民币普通股 9,980,000 深圳高灯计算机科技有限公司 6,983,300 人民币普通股 6,983,300 上海联银创业投资有限公司 5,630,990 人民币普通股 5,630,990 #陆楠 2,463,600 人民币普通股 2,463,600 #俞娥 1,736,300 人民币普通股 1,736,300 南通交通产业集团有限公司 1,478,261 人民币普通股 1,478,261 方辉 1,240,000 人民币普通股 1,240,000 赵镇雄 1,030,000 人民币普通股 1,030,000 顾越秀 512,000 人民币普通股 512,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。南通交通产业集团有限公司系南通交通建设投资集团有限责任公司之全资子公司。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陆楠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,443,600股，通过普通证券账户持有数量20,000股，实际合计持有2,463,600股。股东俞娥通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,698,300股，通过普通证券账户持有数量38,000股，实际合计持有1,736,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数