通行宝：2024年三季度报告

证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 205,488,468.58 17.96% 533,774,282.51 18.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,838,328.52 6.85% 167,112,217.28 7.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,939,135.48 5.61% 156,754,095.08 7.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -73,610,620.61 -18,447.58% 基本每股收益（元/股） 0.1495 6.85% 0.4106 7.60% 稀释每股收益（元/股） 0.1495 6.85% 0.4106 7.60% 加权平均净资产收益率 2.31% 0.05% 6.32% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,480,113,618.65 5,525,999,310.88 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,666,444,935.85 2,615,150,646.51 1.96% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1468 0.4031 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,140.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,630,100.00 13,036,032.44 主要系计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,445.21 127,170.61 主要系购买理财产品利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 -200,000.00 主要系公益捐赠支出 减：所得税影响额 260,020.54 1,943,259.45 少数股东权益影响额（税后） 273,331.63 653,681.34 合计 899,193.04 10,358,122.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 44,646,083.85 综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，结合公司实际情况认为，在投资收益中核算的该收益由公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入 第三季度，公司实现营业收入20,548.85万元，同比增长17.96%。其中，智慧交通电子收费业务收入11,432.49万元，占比55.64%，同比增长4.04%；智慧交通运营管理系统业务收入8,576.31万元，占比41.74%，同比增长42.14%；智慧交通衍生业务收入540.05万元，占比2.63%，同比增长35.97%。 前三季度，公司累计实现营业收入53,377.43万元，同比增长18.09%。其中，智慧交通电子收费业务收入29,746.02万元，占比55.73%，同比增长4.82%，主要为ETC发行业务收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入 21,190.98万元，占比39.70%，同比增长40.17%，主要为AI视频分析云控平台、收费机器人业务收入以及技术服务收入增长；智慧交通衍生业务收入2,440.43万元，占比4.57%，同比增长43.32%，主要为供应链协同服务及场景服务收入。 2.利润 前三季度，公司主营业务毛利率为51.70%，相比于上年同期的主营业务毛利率53.16%略有下降。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为52.07%，较上年同期该业务毛利率55.57%有所下降，下降的主要原因为路网通行费收入同比有所下降导致电子收费技术服务费收入同比略有减少。智慧交通运营管理系统业务毛利率为46.54%，较上年同期该业务毛利率44.25%有所上升，主要是前三季度软件开发项目毛利同比略有提高。智慧交通衍生业务毛利率为91.99%，与上年同期持平。 前三季度，归属于上市公司股东的净利润16,711.22万元，同比增长7.59%。2024年7月18日，公司完成了2024 年限制性股票激励计划中的限制性股票授予。自限制性股票授予日起至三季度末，公司发生股份支付费用628.21万元，剔除股份支付费用影响，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为17,245.20万元，同比增长11.02%。 第三季度，归属于上市公司股东的净利润6,083.83万元，同比增长6.85%，剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为6,617.81万元，同比增长16.23%。 （1）资产负债表项目重大变动情况： 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动情况 变动原因 货币资金 130,589,376.12 328,925,182.69 -60.30% 主要系拆账周期产生的资金存款。 应收票据 3,450,000.00 520,997.37 562.19% 主要系持有未终止确认的票据增加。 应收账款 224,257,908.59 147,668,114.00 51.87% 主要系本期营业收入增长导致应收账款增加。 应收款项融资 2,013,649.00 - 不适用 主要系持有未终止确认的银行承兑汇票增加。 预付款项 8,554,133.73 4,271,128.62 100.28% 主要系预付云端资源充值款及给员工购置补充医疗保险。 存货 118,451,280.28 85,511,599.05 38.52% 主要系智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目在产品增加。 其他流动资产 17,761,808.99 11,411,490.25 55.65% 主要系计提的应收利息。 长期待摊费用 8,492,751.64 12,144,170.25 -30.07% 主要系本期长期待摊费用逐期摊销。 其他非流动资产 1,792,112,205.33 1,265,074,561.94 41.66% 主要系到期日在一年以上的大额存单增加所致。 合同负债 56,241,232.87 38,059,055.58 100.00% 主要系本期预收货款增加。 应付职工薪酬 8,942,950.72 23,932,581.05 -62.63% 主要系支付计提的职工薪酬。 应交税费 10,172,493.02 15,320,335.75 -33.60% 主要系缴纳计提的税费。 其他流动负债 3,700,899.34 281,885.88 1212.91% 主要系本期已背书未到期不终止确认的应收票据增加。 预计负债 1,092,903.71 3,070,741.50 -64.41% 主要系售后服务费计提的预计负债减少。 递延所得税负债 18,036,616.28 13,688,573.30 31.76% 主要系本期计提未到期的大额存单投资收益增加，相应计提递延所得税负债增加。 （2）利润表项目重大变动情况： 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 税金及附加 4,254,369.75 2,429,058.53 75.14% 主要系营业收入增加及可抵扣的进项税额减少，对应税金及附加增加。 财务费用 -12,306,307.37 -33,398,931.90 63.15% 主要系现金管理产品结构发生变化，存款利息减少。 信用减值损失 -5,852,053.17 -4,288,819.98 -36.45% 主要系本期应收账款计提的信用减值损失增加。 资产减值损失 -336,405.34 - 不适用 主要系合同资产减值损失增加。 资产处置收益 -8,140.06 50,359.62 -116.16% 主要系本期处置固定资产。 营业外支出 200,000.00 370,046.90 -45.95% 主要系本期对外捐赠支出减少。 （3）现金流量表项目重大变动情况： 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -73,610,620.61 401,200.61 -18447.58% 主要系通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同，造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动，该业务并不影响公司实质经营业务。 投资活动产生的现金流量净额 -66,232,017.52 147,543,469.60 -144.89% 主要系本期公司用于投资的现金管理产品结构发生变化。 筹资活动产生的现金流量净额 -63,088,790.48 -78,430,590.15 19.56% 主要系本期公司分配现金股利增加（5,332万元）以及股权激励收到的现金增加（6,636万元）。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,443 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏交通控股有限公司 国有法人 48.46% 200,869,565 200,869,565 不适用 0 江苏高速公路联网营运管理有限公司 国有法人 20.77% 86,086,957 86,086,957 不适用 0 南通交通建设投资集团有限责任公司 国有法人 2.37% 9,820,000 0 不适用 0 上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.50% 6,222,339 0 不适用 0 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 其他 1.40% 5,790,000 0 不适用 0 招商银行股份有限公司-银华心怡灵 其他 0.79% 3,280,900 0 不适用 0 活配置混合型证券投资基金深圳高灯计算机科技有限公司 境内非国有法人 0.72% 3,000,001 0 不适用 0 陆楠 境内自然人 0.68% 2,836,477