登康口腔：2023年一季度报告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-006 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 342,674,231.37 309,689,607.34 10.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,280,888.61 28,430,474.85 13.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,253,071.97 24,932,967.96 13.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,622,671.66 -47,420,776.27 107.64% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 加权平均净资产收益率 5.78% 5.44% 0.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,883,545,722.66 1,017,942,306.12 85.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,400,375,487.92 542,280,126.94 158.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,053.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,619,096.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,449,260.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,447.30 减：所得税影响额 319,040.85 合计 4,027,816.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年期末数 变动幅度 主要变动原因 货币资金 1,062,307,389.39 268,043,231.25 296% 主要由于本期收到IPO募集资金所致 交易性金融资产 216,282,166.67 113,103,333.33 91% 主要由于本期开展保本型现金管理业务增加所致 其他应收款 3,700,235.41 1,643,496.41 125% 主要是由于年初的业务备用金增加所致 债权投资 93,981,250.00 146,622,083.33 -36% 主要是由于一年期以上定期存款减少所致 预收款项 0.00 341,458.40 -100% 主要是由于本期没有预收租金所致 应付职工薪酬 23,982,488.18 41,044,428.38 -42% 主要是由于上年期末数包含计提的上年年终奖使上年期末应付职工薪酬余额较高所致 应交税费 8,616,891.33 5,728,041.64 50% 主要是由于本期销售收入增长以及进项税额减少所致 股本 172,173,800.00 129,130,300.00 33% 由于本期IPO首发股票所致 资本公积 996,976,135.92 214,205,163.55 365% 由于本期IPO首发股票所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 税金及附加 2,253,658.33 862,826.84 161% 主要是由于本期销售收入增长以及进项税额减少所致 财务费用 -1,732,486.35 -2,792,171.66 -38% 主要是由于本期定期存款减少所致 信用减值损失 60,349.36 34,706.54 74% 主要是由本期应收账款减少所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 收到其他与营业活动有关的现金 5,469,887.28 3,765,837.27 45% 主要是由于其他业务收款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 3,622,671.66 -47,420,776.27 108% 主要是由于本期收到的货款增加以及相应经营性支出减少所致 收回投资收到的现金 14,000,000.00 0.00 不适用 由于本期保本型现金管理业务所投产品到期收回所致 取得投资收益收到的现金 12,185,850.52 507,716.43 2300% 主要是由于本期保本型现金管理业务所投产品到期收回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,587,750.05 126,180.00 1951% 主要是由于本期固定资产建设项目支出增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 225,800,000.00 121,550,000.00 86% 主要是由于本期保本型现金管理业务增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -102,697,135.69 -21,168,463.57 -385% 主要是由于本期保本型现金管理业务增加所致 吸收投资所收到的现金 840,697,716.98 0.00 不适用 由于本期收到IPO募集资金所致 筹资活动产生的现金流量净额 840,697,716.98 0.00 不适用 由于本期收到IPO募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 国有法人 79.77% 103,012,300.00 103,012,300.00 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 8.10% 10,456,900.00 10,456,900.00 重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.93% 6,360,200.00 6,360,200.00 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 6,313,200.00 6,313,200.00 重庆百货大楼股份有限公司 境内非国有法人 2.31% 2,987,700.00 2,987,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无 0.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司核心骨干员工持股平台，均由重庆本康企业管理有限责任公司担任执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：1.截至报告期末（2023年3月31日），公司首次公开发行的股份未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的本公司报告期末股东名册中显示； 2.公司首次公开发行前股东信息如上表所示； 3.公司将在后续最近一期定期报告中按照相关要求披露股东信息。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,062,307,389.39 268,043,231.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 216,282,166.67 113,103,333.33 衍生金融资产应收票据 8,509,095.83 10,413,912.85 应收账款 39,290,375.86 40,666,909.25 应收款项融资预付款项 18,288,899.30 16,712,744.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,700,235.41 1,643,496.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 214,522,819.61 197,079,082.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,435,712.29 14,815,314.55 流动资产合计 1,576,336,694.36 662,478,024.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 93,981,250.00 146,622,083.33 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 475,698.13 495,608.40 固定资产 80,820,304.58 82,640,664.93 在建工程 91,071,594.56 85,054,840.96 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 16,019,810.89 15,632,109.53 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,840,370.14 25,018,974.64 其他非流动资产 非流动资产合计 307,209,028.30 355,464,281.79 资产总计 1,883,545,722.66 1,017,942,306.12 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 203,567,328.17 180,766,052.10 预收款项 341,458.40 合同负债 56,845,894.39 47,339,958.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,982,488.18 41,044,428.38 应交税费 8,616,891.33 5,728,041.64 其他应付款 31,525,028.68 36,985,445.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 74,690,334.02 75,200,778.91 流动负债合计 399,227,964.77 387,406,162.81 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 54,206,357.11 56,040,000.00 预计负债递延收益 23,636,916.14 25,981,872.77 递延所得税负债 6,098,996.72 6,234,143.60 其他非流动负债 非流动负债合计 83,942,269.97 88,256,016.37 负债合计 483,170,234.74 475,662,179.18 所有者权益： 股本 172,173,800.00 129,130,300.00 其他权益工具 其中：优先股 永续