现代投资：2023年一季度报告

证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,051,390,218.45 2,986,496,333.82 -31.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 183,404,456.70 160,665,751.19 14.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 181,730,304.84 162,738,028.60 11.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -197,338,981.53 208,327,555.51 -194.73% 基本每股收益（元/股） 0.1208 0.1059 14.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1208 0.1059 14.07% 加权平均净资产收益率 1.52% 1.48% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 58,405,940,250.05 57,905,377,195.79 0.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,132,802,585.18 11,942,005,827.59 1.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,183.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 141,161.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 387,953.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,881,419.81 减：所得税影响额 654,005.82 少数股东权益影响额（税后） 39,194.06 合计 1,674,151.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益 32,123,165.96 子公司巴陵农商行的正常业务 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 主要说明 交易性金融资产 20,157,054.25 78,974,435.10 -74.48% 主要系期货子公司处置交易性金融资产 衍生金融资产 25,317,447.46 8,389,184.57 201.79% 主要系贸易子公司部分套期保值期货持仓增加 应收款项融资 840,660.00 2,840,660.00 -70.41% 主要系银行承兑汇票本期承兑导致减少 预付款项 94,159,971.74 59,865,536.19 57.29% 主要系贸易子公司购进大宗商品贸易预付款增加 其他应收款 103,057,481.41 178,036,670.42 -42.11% 主要系贸易子公司大宗商品贸易其他应收款减少 存货 452,183,714.04 268,095,139.64 68.67% 主要系贸易子公司大宗商品贸易存货增加 一年内到期的非流动资产 113,296,411.39 376,945,887.68 -69.94% 主要系子公司巴陵农商行债权投资到期兑付 在建工程 29,330,416.73 280,174,630.04 -89.53% 主要系环保子公司在建工程转固 衍生金融负债 695,009.73 30,063,948.72 -97.69% 主要系贸易子公司部分套期保值期货持仓减少 合同负债 78,838,417.13 28,358,487.15 178.01% 主要系贸易子公司合同负债增加（即预收款项增加） 卖出回购金融资产款 350,000,000.00 0.00 100.00% 主要系子公司巴陵农商行卖出回购金融资产增加 租赁负债 7,849,469.24 2,143,247.58 266.24% 主要系子公司租赁增加 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 主要说明 营业收入 2,051,390,218.45 2,986,496,333.82 -31.31% 鉴于俄乌地缘政治冲突对全球产业链的影响持续存在，国际宏观市场持续维持高位波动，为防控风险，贸易子公司暂停部分风险较大的大宗商品贸易业务，大宗商品贸易收入同比减少9.94亿元 营业成本 1,510,087,967.98 2,453,455,216.96 -38.45% 主要系贸易子公司暂停部分大宗商品贸易业务，大宗商品贸易营业成本减少 手续费及佣金支出 1,701,138.01 380,709.35 346.83% 主要系子公司巴陵农商行手续费及佣金增加 研发费用 830,628.93 1,570,831.76 -47.12% 主要系子公司研发费用减少 其他收益 14,950,298.87 10,510,116.31 42.25% 主要系贸易子公司政府补助增加 投资收益（损失以“－”号填列） 21,819,657.28 151,121,341.54 -85.56% 主要系贸易子公司期货账户平仓盈利增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 27,882,126.76 -102,521,455.38 127.20% 主要系贸易子公司期货的持仓浮盈增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -32,430,999.67 -5,463,373.19 -493.61% 主要系子公司巴陵农商行计提拨备 营业外收入 4,609,112.88 768,324.89 499.89% 主要系高速板块路产理赔收入增加 营业外支出 528,368.32 161,166.83 227.84% 主要系高速板块路产理赔手续费增加 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 主要说明 经营活动产生的现金流量净额 -197,338,981.53 208,327,555.51 -194.73% 主要系期货子公司本期客户出金较多，保证金减少金额较大。该变动属于正常业务波动，对公司无不利影响 投资活动产生的现金流量净额 -556,819,518.75 -74,162,838.76 -650.81% 主要系子公司巴陵农商行根据市场行情增加持有债权投资 筹资活动产生的现金流量净额 -391,815,895.64 -551,550,483.81 28.96% 本年偿还一年期流动资金借款较上年减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,001 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南省高速公路集团有限公司 国有法人 27.19% 412,666,971.00 湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 11.32% 171,861,349.00 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 8.04% 122,050,565.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.11% 47,153,450.00 通辽市蒙古王工贸有限公司 境内非国有法人 2.41% 36,550,000.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.89% 13,466,034.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.89% 13,462,978.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.87% 13,206,900.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 0.86% 13,002,235.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 其他 0.78% 11,825,804.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南省高速公路集团有限公司 412,666,971.00 人民币普通股 412,666,971.00 湖南轨道交通控股集团有限公司 171,861,349.00 人民币普通股 171,861,349.00 招商局公路网络科技控股股份有限公司 122,050,565.00 人民币普通股 122,050,565.00 中央汇金资产管理有限责任公司 47,153,450.00 人民币普通股 47,153,450.00 通辽市蒙古王工贸有限公司 36,550,000.00 人民币普通股 36,550,000.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 13,466,034.00 人民币普通股 13,466,034.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 13,462,978.00 人民币普通股 13,462,978.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 13,206,900.00 人民币普通股 13,206,900.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 13,002,235.00 人民币普通股 13,002,235.00 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 11,825,804.00 人民币普通股 11,825,804.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,550,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,718,017,090.02 5,878,290,582.68 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 20,157,054.25 78,974,435.10 衍生金融资产 25,317,447.46 8,389,184.57 应收票据 0.00 0.00 应收账款 419,051,462.77 414,566,818.70 应收款项融资 840,660.00 2,840,660.00 预付款项 94,159,971.74 59,865,536.19 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 103,057,481.41 178,036,670.42 其中：应收利息 3,5