金现代：2023年一季度报告

证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2023-033 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 60,228,623.53 59,129,462.80 1.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,163,049.33 -19,873,331.76 3.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,170,116.93 -24,319,180.13 12.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -82,883,249.67 -91,158,048.91 9.08% 基本每股收益（元/股） -0.0400 -0.0500 20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0400 -0.0500 20.00% 加权平均净资产收益率 -1.60% -1.69% 5.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,298,384,363.33 1,369,946,136.71 -5.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,190,582,813.73 1,209,745,863.06 -1.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,206,050.78 主要为与收益相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 842,049.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 217,454.57 主要为公司购买的理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.98 减：所得税影响额 258,553.52 少数股东权益影响额（税后） 45.42 合计 2,007,067.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 税收返还 274,839.72 根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率（2019年4月1日前，公司适用于16%销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 49,738,270.88 140,571,437.68 -64.62% 主要系一季度职工薪酬、增值税等经营性支出较多，而同时销售回款较低所致。 预付款项 2,165,493.15 1,093,379.45 98.06% 主要系预付的供应商款项增加所致。 存货 107,390,253.57 65,840,290.91 63.11% 公司经营季节性特征明显，一季度确认收入较少，项目投入计入存货核算较多。 其他流动资产 23,362,232.76 121,860.16 19071.35% 系公司预缴税费增加所致。 开发支出 6,303,182.27 3,825,137.99 64.78% 主要系本期符合资本化的研发费用增加所致。 应付职工薪酬 8,168,733.06 33,423,366.78 -75.56% 期初应付职工薪酬包含年度奖金，本期末无此因素。 应交税费 3,787,427.99 20,931,883.18 -81.91% 公司收入季节性明显，一季度收入较少，应交税费也相应较少。 2、合并利润表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 2,022,668.77 359,401.43 462.79% 主要系预缴税费增加所致。 其他收益 1,480,890.50 3,418,480.24 -56.68% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 842,049.72 1,933,521.55 -56.45% 主要系本期理财总额较少所致。 公允价值变动收益 217,454.57 1,021,501.98 -78.71% 主要系本期理财总额较少所致。 信用减值损失 6,669,946.55 4,963,707.81 34.37% 主要系本期回款较上期有所改善，冲回信用减值损失增加所致。 3、合并现金流量表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -6,685,413.87 128,265,217.57 -105.21% 主要系本期理财总额、频次较上期减少，赎回额度小于购买额度所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,372 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎峰 境内自然人 36.73% 157,987,500 157,987,500 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.28% 27,000,000 27,000,000 韩锋 境内自然人 5.74% 24,696,000 0 张春茹 境内自然人 4.37% 18,786,500 0 吴龙超 境内自然人 1.51% 6,500,000 0 孙凯祺 境内自然人 1.50% 6,462,600 0 孙莹 境内自然人 1.17% 5,013,302 0 王庆华 境内自然人 1.01% 4,355,600 0 邹红 境内自然人 0.79% 3,405,000 0 程振淳 境内自然人 0.72% 3,105,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 韩锋 24,696,000 人民币普通股 24,696,000 张春茹 18,786,500 人民币普通股 18,786,500 吴龙超 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 孙凯祺 6,462,600 人民币普通股 6,462,600 孙莹 5,013,302 人民币普通股 5,013,302 王庆华 4,355,600 人民币普通股 4,355,600 邹红 3,405,000 人民币普通股 3,405,000 程振淳 3,105,000 人民币普通股 3,105,000 中信证券股份有限公司 2,988,958 人民币普通股 2,988,958 燕东华泰电气（北京）有限公司 2,916,500 人民币普通股 2,916,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长黎峰先生直接持有公司157,987,500股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,151,500股。孙莹与孙凯祺系父子关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“孙凯祺”通过普通证券账户持有公司股份3,755,900股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,706,700股，实际合计持有公司股份6,462,600股；股东“孙莹”通过普通证券账户持有公司股份4,725,000股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份288,302股，实际合计持有公司股份5,013,302股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黎峰 157,987,500 0 0 157,987,500 首发限售 2023年5月8日 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） 27,000,000 0 0 27,000,000 首发限售 2023年5月8日 黎莉 2,362,500 0 0 2,362,500 首发限售 2023年5月8日 济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售 2023年5月8日 周建朋 1,050,000 262,500 0 787,500 高管锁定 2022年8月1日辞职离任董事，2022年8月4日开始锁定，2023年2月4日解除限售。在就任时确定的任期和任期届满后六个月内每年可上市流通25%。 许明 450,000 0 0 450,000 高管锁定 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 合计 189,962,500 262,500 0 189,700,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月6日，公司发布了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。 2、2023年2月16日，公司发布了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005）。 3、2023年3月4日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023- 006）。 4、2023年3月15日，公司发布了《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-013）。 5、2023年3月30日，公司发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-015）。以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金现代信息产业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 49,738,270.88 140,571,437.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 133,217,454.57 128,279,192.69 衍生金融资产应收票据 5,847,685.57 5,300,520.56 应收账款 60