现代投资：2024年一季度报告

证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,326,171,991.87 2,051,390,218.45 -35.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 189,710,685.90 183,404,456.70 3.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 189,538,361.22 181,730,304.84 4.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 738,969,498.38 -197,338,981.53 474.47% 基本每股收益（元/股） 0.1250 0.1208 3.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1250 0.1208 3.48% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.52% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 58,607,408,782.97 56,818,999,039.30 3.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,530,032,806.29 12,338,182,318.68 1.55% 说明： 营业收入同比下降35.35%，主要原因是本期贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。 经营活动产生的现金流量净额同比增长474.47%，主要原因是，大有期货经纪业务期货保证金存款增减变化导致经营活动产生的现金流量净额同比增加13.54亿元，贸易子公司根据市场行情购进大宗商品存货导致经营活动产生的现金 流量净额同比减少4.65亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加0.47亿元。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,691.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 286,906.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,223,153.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,849,221.62 减：所得税影响额 174,335.47 少数股东权益影响额（税后） 550,623.68 合计 172,324.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益 38,670,976.41 子公司岳阳巴陵农商行正常业务 做市商业务交易所补贴 2,228,272.42 子公司正常业务 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 原因说明 买入返售金融资产 198,746,148.97 647,279,083.18 -69.30% 主要系子公司岳阳巴陵农商行买入返售金融资产减少。 存货 768,142,802.84 217,803,480.24 252.68% 主要系贸易子公司根据市场行情增加大宗商品库存。 一年内到期的非流动资产 742,810,509.30 560,111,168.56 32.62% 主要系子公司岳阳巴陵农商行一年内到期的债权投资增加。 其他流动资产 2,938,690,868.37 2,199,744,928.97 33.59% 主要系子公司大有期货应收货币保证金增加。 短期借款 3,542,184,722.22 2,701,969,611.10 31.10% 主要系本期增加短期银行借款用于偿还超短期融资券。 卖出回购金融资产款 130,000,000.00 99,000,000.00 31.31% 主要系子公司岳阳巴陵农商行卖出回购金融资产款增加。 其他应付款 1,022,351,948.62 633,883,557.54 61.28% 主要系贸易子公司大宗商品存货质押增加。 预计负债 11,775,928.91 18,792,917.66 -37.34% 主要系高速公路复垦保证金确认的预计负债减少。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 主要说明 营业收入 1,326,171,991.87 2,051,390,218.45 -35.35% 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比减少。 手续费及佣金收入 1,199,237.60 513,527.14 133.53% 主要系子公司岳阳巴陵农商行手续费及佣金收入增加。 营业成本 827,213,919.12 1,510,087,967.98 -45.22% 主要系贸易子公司大宗商品贸易业务同比减少。 销售费用 5,188,925.78 15,582,716.23 -66.70% 主要系贸易子公司大宗商品仓储费等相关费用减少。 研发费用 5,162,178.83 830,628.93 521.48% 主要系本期加大研发投入力度。 其他收益 4,352,210.27 14,950,298.87 -70.89% 主要系贸易子公司本期收到的做市商业务交易所补贴减少。 投资收益（损失以“－”号填列） 73,331,001.86 21,819,657.28 236.08% 主要系贸易子公司期现业务平仓盈利增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -32,718,655.14 27,882,126.76 -217.35% 主要系贸易子公司期现业务持仓浮亏增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,642,968.74 -32,430,999.67 82.60% 主要系子公司岳阳巴陵农商行计提拨备减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,000,000.00 667,700.04 349.30% 主要系子公司现代环境收回部分生物质发电国补资金，冲回合同资产减值准备。 营业外收入 3,119,335.07 4,609,112.88 -32.32% 主要系本期高速公路路损事故减少，路产理赔相应减少。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 主要说明 经营活动产生的现金流量净额 738,969,498.38 -197,338,981.53 474.47% 主要系子公司大有期货经纪业务期货保证金存款增减变化导致经营活动产生的现金流量净额同比增加13.54亿元，贸易子公司根据市场行情购进大宗商品存货导致经营活动产生的现金流量净额同比减少4.65亿元，其他业务经营活动产生的现金流量净额同比增加0.47亿元。 投资活动产生的现金流量净额 -1,049,806,050.10 -556,819,518.75 -88.54% 主要系子公司岳阳巴陵农商行根据市场行情变化增加债权投资。 筹资活动产生的现金流量净额 -45,804,348.50 -391,815,895.64 88.31% 主要系为偿还4月份到期的银行借款，本期末银行借款同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,093 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南省高速公路集团有限公司 国有法人 27.19% 412,666,971.00 0.00 不适用 0.00 湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 11.32% 171,861,349.00 0.00 不适用 0.00 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 8.04% 122,050,565.00 0.00 不适用 0.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.11% 47,153,450.00 0.00 不适用 0.00 通辽市蒙古王工贸有限公司 境内非国有法人 1.25% 18,900,000.00 0.00 不适用 0.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 0.79% 11,967,278.00 0.00 不适用 0.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 0.73% 11,079,200.00 0.00 不适用 0.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.72% 10,918,134.00 0.00 不适用 0.00 银华基金－农 其他 0.61% 9,242,035.00 0.00 不适用 0.00 业银行－银华中证金融资产管理计划张小霞 境内自然人 0.55% 8,359,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南省高速公路集团有限公司 412,666,971.00 人民币普通股 412,666,971.00 湖南轨道交通控股集团有限公司 171,861,349.00 人民币普通股 171,861,349.00 招商局公路网络科技控股股份有限公司 122,050,565.00 人民币普通股 122,050,565.00 中央汇金资产管理有限责任公司 47,153,450.00 人民币普通股 47,153,450.00 通辽市蒙古王工贸有限公司 18,900,000.00 人民币普通股 18,900,000.00 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 11,967,278.00 人民币普通股 11,967,278.00 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 11,079,200.00 人民币普通股 11,079,200.00 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 10,918,134.00 人民币普通股 10,918,134.00 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 9,242,035.00 人民币普通股 9,242,035.00 张小霞 8,359,000.00 人民币普通股 8,359,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票18,900,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年3月20日0时将潭耒高速公路衡耒段