宝莱特：2023年一季度报告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 344,565,792.16 291,794,237.98 18.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,162,153.53 13,947,291.98 94.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,081,480.62 12,772,332.15 80.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,981,560.58 6,558,556.06 -1,075.54% 基本每股收益（元/股） 0.1545 0.0844 83.06% 稀释每股收益（元/股） 0.1545 0.0844 83.06% 加权平均净资产收益率 1.61% 1.11% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,585,169,605.44 2,438,861,738.92 6.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,445,011,388.04 1,416,280,945.57 2.03% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1545 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,853.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,630,406.23 委托他人投资或管理资产的损益 2,745,222.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,882,208.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,077.63 减：所得税影响额 268,142.90 少数股东权益影响额（税后） 46,828.25 合计 4,080,672.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 主要会计数据 期末金额（本期发生额） 年初金额（上期发生额） 变动比例 营业收入 344,565,792.16 291,794,237.98 18.09% 营业成本 212,398,939.92 197,033,093.22 7.80% 归属于上市公司股东的净利润 27,162,153.53 13,947,291.98 94.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,081,480.62 12,772,332.15 80.71% 销售费用 49,340,166.81 35,318,664.27 39.70% 管理费用 23,464,536.60 26,298,131.43 -10.77% 研发费用 24,786,031.00 18,595,887.26 33.29% 财务费用 5,274,564.81 -915,647.10 676.05% 投资收益 2,663,044.36 -69,780.89 3916.29% 总资产 2,585,169,605.44 2,438,861,738.92 6.00% 净资产 1,536,095,250.43 1,502,442,989.80 2.24% 货币资金 467,528,703.07 437,030,912.64 6.98% 其他流动资产—大额存单 344,555,750.76 342,825,375.32 0.50% 经营活动产生的现金流量净额 -63,981,560.58 6,558,556.06 -1075.54% 投资活动产生的现金流量净额 -30,732,170.07 -47,419,154.52 35.19% 筹资活动产生的现金流量净额 130,778,416.32 514,743,668.08 -74.59% 基本每股收益 0.1545 0.0844 83.06% 稀释每股收益 0.1545 0.0844 83.06% 加权平均净资产收益率 1.61% 1.11% 0.50% 单位：元 主要财务指标发生变动的情况及原因 期末金额（本期发生额） 年初金额（上期发生额） 变动金额 变动比例 变动原因 应收票据 3,869,844.66 7,015,355.64 -3,145,510.98 -44.84% 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票到期承兑所致。 应收款项融资 12,721,899.47 5,247,688.47 7,474,211.00 142.43% 主要系报告期内公司持有的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 41,889,070.78 31,285,882.55 10,603,188.23 33.89% 主要系报告期内公司为销售备货预付材料款增加所致。 存货 306,438,713.62 200,573,151.45 105,865,562.17 52.78% 主要系报告期内公司为销售备货，存货采购增加所致。 开发支出 7,601,029.40 4,438,002.78 3,163,026.62 71.27% 主要系报告期内公司达到资本化条件的研发投入增加所致。 其他非流动资产 39,840,485.66 65,964,736.95 -26,124,251.29 -39.60% 主要报告期内公司预付的设备款到货转出所致。 短期借款 209,996,000.00 132,640,000.00 77,356,000.00 58.32% 主要系报告期内公司从银行借入贷款增加所致。 合同负债 43,775,647.61 76,009,584.64 -32,233,937.03 -42.41% 主要系报告期内公司收到的预收货款完成货物交付转出所致。 应交税费 7,485,544.14 16,198,368.55 -8,712,824.41 -53.79% 主要系报告期内及时支付前期的各项税费所致。 一年内到期的非流动负债 39,448,553.05 20,500,808.36 18,947,744.69 92.42% 主要系报告期内公司借入的银行中长期贷款将在一年内到期的部分转入所致。 其他流动负债 5,835,433.05 13,438,772.35 -7,603,339.30 -56.58% 主要系报告期内公司收到的预收货款完成货物交付转出所致。 长期借款 107,520,000.00 68,520,000.00 39,000,000.00 56.92% 主要系报告期内公司从银行借入贷款所致。 销售费用 49,340,166.81 35,318,664.27 14,021,502.54 39.70% 主要系报告期内公司积极拓展市场，各项销售费用增加所致。 研发费用 24,786,031.00 18,595,887.26 6,190,143.74 33.29% 主要系报告期内公司研发投入增加所致。 财务费用 5,274,564.84 -915,647.10 6,190,211.94 676.05% 主要系报告期内公司贷款利息和汇兑损失增加共同影响所致。 其他收益 12,644,802.89 2,695,742.22 9,949,060.67 369.07% 主要系报告期内公司收到的政府补贴增加所致。 投资收益 2,663,044.36 -69,780.89 2,732,825.25 3916.29% 主要系报告期内公司大额存单利息收入增加所致。 信用减值损失 -3,897,434.99 286,355.16 -4,183,790.15 -1461.05% 主要系报告期内公司计提的坏账准备增加所致。 营业利润 36,002,392.50 16,550,734.29 19,451,658.21 117.53% 主要系报告期内公司产品销售收入及产品毛利率增长所致。 营业外支出 3,913,995.20 44,798.50 3,869,196.70 8636.89% 主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。 利润总额 32,091,121.36 16,517,462.22 15,573,659.14 94.29% 主要系报告期内公司产品销售收入及产品毛利率增长所致。 所得税费用 3,785,285.15 2,206,943.76 1,578,341.39 71.52% 主要系报告期内公司递延所得税资产转回影响所致。 净利润 28,305,836.21 14,310,518.46 13,995,317.75 97.80% 主要系报告期内公司产品销售收入及产品毛利率增长所致。 归属于母公司所有者的净利润 27,162,153.53 13,947,291.98 13,214,861.55 94.75% 主要系报告期内公司产品销售收入及产品毛利率增长所致。 综合收益总额 28,710,677.12 13,520,521.78 15,190,155.34 112.35% 主要系报告期内公司净利润增长所致。 每股收益 0.1545 0.0844 0.0701 83.06% 主要系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。 收到的税费返还 8,783,879.01 6,332,870.46 2,451,008.55 38.70% 主要系报告期内公司收到的退税款增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 19,564,516.98 3,116,877.62 16,447,639.36 527.70% 主要系报告期内公司收到的政府补助款以及销售保证金增加共同影响所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 324,189,916.12 190,075,841.92 134,114,074.20 70.56% 主要系报告期内公司为销售备货，存货采购支出增加所致。 支付的各项税费 22,151,894.45 7,966,858.93 14,185,035.52 178.05% 主要系报告期内销售收入增加使得各项税费增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,684,516.19 47,025,733.72 -15,341,217.53 -32.62% 主要系报告期公司支付建设厂房工程款减少影响所致。 吸收投资收到的现金 1,300,600.00 535,126,411.08 -533,825,811.08 -99.76% 主要系报告期上年同期公司收到定增资金所致。 取得借款收到的现金 165,300,000.00 14,550,125.00 150,74