中科海讯：2023年一季度报告

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2023-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 48,071,677.99 36,252,885.18 36,252,885.18 32.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,259,982.10 2,538,017.07 2,538,017.07 -307.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,138,632.41 2,219,328.60 2,219,328.60 -376.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -56,888,298.65 -31,194,276.65 -31,194,276.65 -82.37% 基本每股收益（元/股） -0.0446 0.0215 0.0215 -307.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0445 0.0213 0.0213 -308.92% 加权平均净资产收益率（%） -0.51% 0.25% 0.25% -0.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,154,388,353.09 1,163,564,904.34 1,163,774,107.40 -0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,023,463,428.40 1,028,360,668.81 1,028,360,668.81 -0.48% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简 称“解释16号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问 题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,762.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 115,263.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 867,525.85 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,771.78 减：所得税影响额 165,380.02 少数股东权益影响额（税后） 21,749.11 合计 878,650.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 报告期末 报告期初 变动比率 变动原因 货币资金 31,647,777.02 236,232,540.26 -86.60% 主要系本期购买理财产品所致。 交易性金融资产 189,553,246.57 40,060,493.15 373.17% 主要系本期购买理财产品所致。 其他应收款 13,007,048.27 3,358,845.51 287.25% 主要系待收房产处置款项所致。 其他流动资产 615,541.78 2,068,076.90 -70.24% 主要系待抵扣增值税减少所致。 在建工程 4,560,473.10 - 100.00% 主要系自行建造固定资产所致。 使用权资产 7,321,438.39 1,665,192.91 339.68% 主要系本期房屋租赁所致。 应交税费 9,157,532.07 5,720,651.63 60.08% 主要系应交增值税及所得税增加所致。 应付账款 27,964,376.56 47,255,907.79 -40.82% 主要系支付采购款所致。 其他应付款 679,497.83 1,470,547.59 -53.79% 主要系本期支付上年末预提费用所致。 一年内到期的非流动负债 3,412,462.19 599,844.36 468.89% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 其他流动负债 11,685,828.92 3,129,821.85 273.37% 主要系本期未终止确认的票据背书所致。 租赁负债 3,504,090.66 732,232.81 378.55% 主要系本期房屋租赁所致。 递延所得税负债 1,451,286.30 524,918.08 176.48% 主要系本期会计政策变更，确认使用权资产引起的暂时性差异所致。 2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 营业收入 48,071,677.99 36,252,885.18 32.60% 主要系信号处理机销售所致。 营业成本 28,733,105.62 12,238,752.67 134.77% 主要系项目需要，原材料和人工投入较高所致。 销售费用 1,817,234.26 1,234,113.68 47.25% 主要系业务类、咨询类等费用增长所致。 研发费用 6,970,951.57 10,432,777.51 -33.18% 主要系项目投入人员调整所致。 财务费用 -411,439.93 -634,581.01 35.16% 主要系银行利息支出及使用权资产融资费用增加所致。 其他收益 162,053.85 41,506.97 290.43% 主要系收到政府补贴款所致。 投资收益 218,528.79 720,316.87 -69.66% 主要系理财产品及联营公司收益变动所致。 信用减值损失 -9,685,508.71 -2,630,314.93 268.23% 主要系计提应收账款减值准备所致。 资产减值损失 -43,351.50 -831,129.43 -94.78% 主要系合同资产计提减值准备所致。 资产处置收益 98,762.17 0.00 100.00% 主要系子公司处置房产所致。 营业外收入 0.00 20,344.64 -100.00% 主要系本期无营业外收入所致。 营业外支出 15,771.78 47,800.00 -67.00% 主要系捐赠支出减少所致。 所得税费用 -398,971.48 882,875.44 -145.19% 主要系本期利润总额下降所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -56,888,298.65 -31,194,276.65 -82.37% 主要系本期采购支出增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 -146,836,063.90 -256,195,950.68 42.69% 主要系本期申赎理财产品影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -860,400.69 -2,256,881.92 61.88% 主要系本期支付房屋租金减少，及子公司吸收少数股东投资所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,528 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.26% 34,546,824.00 0.00 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.35% 16,942,813.00 0.00 蔡惠智 境内自然人 4.57% 5,394,033.00 4,045,525.00 北京实创科技 境内非国有法 0.97% 1,148,600.00 0.00 投资有限公司 人 郎芝飒 境内自然人 0.75% 883,250.00 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.74% 877,759.00 0.00 罗文天 境内自然人 0.69% 816,939.00 0.00 王立法 境内自然人 0.44% 521,499.00 0.00 陈青云 境内自然人 0.42% 490,800.00 0.00 张信伟 境内自然人 0.35% 410,552.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） 34,546,824.00 人民币普通股 34,546,824.00 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 16,942,813.00 人民币普通股 16,942,813.00 蔡惠智 1,348,508.00 人民币普通股 1,348,508.00 北京实创科技投资有限公司 1,148,600.00 人民币普通股 1,148,600.00 郎芝飒 883,250.00 人民币普通股 883,250.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 877,759.00 人民币普通股 877,759.00 罗文天 816,939.00 人民币普通股 816,939.00 王立法 521,499.00 人民币普通股 521,499.00 陈青云 490,800.00 人民币普通股 490,800.00 张信伟 410,552.00 人民币普通股 410,552.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东罗文天、北京实创科技投资有限公司曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东罗文天除通过普通证券账户持有0.00股，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有816,939.00股，实际合计持有816,939.00股。公司股东张信