中科海讯：2023年年度报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-027 2024年4月18日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)李晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、报告期内，公司业绩亏损的主要原因为： （一）根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023年12月，公司收到客户出具的部分项目审价进度依据，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，对2023年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额-15,880.85万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。 （二）由于公司所处产业链各参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链中上游，且客户付款手续相对复杂、流程较长，对于需要审价的项目，往往需要特种部门逐项完成审价工作后方能逐级结算。受不同因素的综合影响，公司历史上交付客户的重点项目，在报告期期间陆续开展审价，由于审价工作暂未全部完成，逐级结算工作还未开展，导致公司应收账款回收 周期长，应收账款金额处于较高水平。在前述审价调减因素的影响下，公司 报告期末的应收账款账面余额为59,342.68万元、应收票据账面余额为 6,771.27万元，公司根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则， 对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的应收账款进行信用减值测试后，2023年度计提信用减值损失7,887.57万元。 二、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标受前述审价调整、计提信用减值损失等主要原因，对本报告期造成较大影响。三、公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种 电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水 声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、维护国家海洋权益、走海洋强国发展道路的战略性先导产业，属于国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 四、公司不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的 展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理41 第五节环境和社会责任63 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况101 第九节债券相关情况102 第十节财务报告103 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2023年年度报告原稿。 5、以上备查文件的备置地点：北京中科海讯数字科技股份有限公司证券资本部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科海讯、股份公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司，于2016年3月31日由北京中科海讯数字信号处理技术有限公司整体变更方式设立 控股股东、梅山科技 指 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东 实际控制人 指 蔡惠智 平顶山声学 指 原宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙），于2021年2月更名为平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 海讯科技 指 北京中科海讯科技有限公司，系蔡惠智参股的公司 海讯瑞声 指 北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系公司控股股东之执行事务合伙人，受蔡惠智实际控制 武汉海讯 指 武汉中科海讯电子科技有限公司，系公司全资子公司 湛江弋海 指 湛江弋海信息科技有限公司，系武汉海讯控股子公司 青岛海讯 指 青岛海讯数字科技有限公司，系公司全资子公司 中科雷声 指 秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，系公司全资子公司 优讯诺达 指 北京优讯诺达科技有限公司，系公司全资子公司 海讯微系统 指 北京中科海讯微系统技术有限公司，系公司控股子公司 海晟科讯 指 武汉海晟科讯科技有限公司，系公司控股子公司 科晟讯达 指 武汉科晟讯达科技有限公司，系海晟科讯全资子公司 海天维景 指 北京海天维景科技有限公司，系公司参股公司 鹞视科技 指 鹞视科技（成都）有限公司，系公司参股公司 杭州宸誉 指 杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙），系公司参股企业 秦皇岛分公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司，系公司分公司 青岛分公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司青岛分公司，系公司分公司 崂山分公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司，系公司分公司 优讯诺达武汉分公司 指 北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司，系公司全资子公司北京优讯诺达科技有限公司的分公司 中科院声学所 指 中国科学院声学研究所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司，系公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构和主承销商 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 企业会计准则 指 国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及后续陆续颁布和修订的各项具体准则 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 定型 指 拟正式列编和配发的新型装备，应当按照规定进行定型，分为设计定型和生产定型。设计定型主要考核装备的技术指标和使用性能，确认其是否达到研制总要求的规定；生产定型主要考核装备的质量稳定性和成套、批量生产条件，确认其是否符合批量生产的标准。技术简单的新型装备或者经改进、改型、技术革新后未改变其基本技术性能和结构的装备，可以不进行装备定型，授权有关部门或者单位以鉴定方式考核。新型装备定型前，对能够独立进行考核的配套设备、部件、器件、原材料、软件，应当按照规定进行定型或者鉴定。本报告中除明确说明外，“定型”指广义上的定型或鉴定 最终用户代表 指 最终用户代表，是国家特种部门向承担特种产品型号研制和定点生产的企业、事业单位派出的代表，主要负责代表国家特种部门签订经济合同，在驻地的工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、产品交接等工作 预研 指 装备预先研究，是为研制新型装备而先期进行的科学研究和技术开发活动，包括应用基础研究、应用研究和先期技术开发。对列入装备预先研究计划的应用研究项目和先期技术开发项目，分管有关装备的部门，在经过资格审查的单位中，通过邀请招标、竞争性谈判、单一来源谈判以及其他方式选定承研单位选择相应的合同类型，订立装备预先研究合同 研制 指 装备研制，是为发展新型装备和改进、提高现役装备的使用性能而进行的科学研究及相关管理活动。装备研制项目依据主要装备研制五年计划和一般装备研制五年计划，分为主要装备研制项目和一般装备研制项目。主要装备研制项目根据需要还可以分为重大装备研制项目和其他主要装备研制项目。装备研制主要包括产品方案设计、原理样机（初样机）研制、工程样机（正样机）研制、技术状态鉴定（定型）等阶段 声纳 指 英文SoundNavigationAndRanging的缩写"SONAR"的音译，中文全称为 “声音导航与测距”，是一种利用声波在水下的传播特性，通过电声转换和信息处理，完成水下探测、定位和通讯任务的电子设备，是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置 声纳系统 指 主要包括干端（水上部分）和湿端（水下部分）两个组成部分。湿端主要由水声换能器或换能器基阵组成，干端主要由信号源、发射设备、信号处理平台、电源、显控单元等构成 信号处理 指 对各种类型的电信号，按各种预期的目的及要求进行加工过程的统称。对模拟信号的处理称为模拟信号处理，对数字信号的处理称为数字信号处理 信号处理平台 指 由机箱、信号处理模块和配套的系统集成开发软件及实时开发系统组成，系用于水声装备数据、信息处理的专用设备 换能器、水听器 指 换能器是声纳中的重要器件，它是声能与其它形式的能如机械能、电能、磁能等相互转换的装置。换能器在实际使用时往往同时用于发射和接收声波，专门用于接收的换能器又称为“水听器” 主动声纳 指 主动发射水声信号并从水中目标反射回波中获取目标参数的各种声纳的统称 被动声纳 指 通过接收和处理水中目标发出的辐射噪声或声纳信号，从而获取目标参数的各种声纳的统称 舰壳声纳 指 安装在船舶前部的声纳装置，在船舶前部球鼻中有一个球形或圆柱体的声纳基阵，工作时基阵会主动连续发出一定频率的声音信号，靠声波在目标上的反射来探测和追踪目标 拖曳声纳 指 将换能器基阵拖曳在运载平台尾后水中探测目标的声纳 前视避碰声纳 指 用于探测水中的障碍物，以保证船舶安全的扫描声纳 智能声纳 指 将声纳系统与水声大数据、人工智能技术相结合的一种新型声纳系统 声纳模拟仿真系统 指 以水声仿真技术为基础，采用数字化平台，将物理场的模型和数字信号处理技术相结合，不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力，生成逼真的环境，使受训人员在一种接近真实的环境中进行虚拟训练的系统 水面无人艇 指 UnmannedSurfaceVessel，简称USV，是一种自主操控的水面特种作业船只 无人水下航行器 指 UnmannedUnderwaterVehicle，简称UUV，主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中科海讯 股票代码 300810 公司的中文名称 北京中科海讯数字科技股份有限公司 公司的中文简称 中科海讯 公司的外文名称（如有） BeijingZhongkehaixunDigitalS&TCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 蔡惠智 注册地址 北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室 注册地址的邮政编码 100095 公司注册地址历史变更情况 2014年4月30日由北京市海淀区温泉乡北京分析仪器厂厂区30号楼202、206、209、214房间变更至北京市海淀区地锦路33号院1号楼4层N409；2017年12月29日由北京市海淀区地锦路33号院1号楼4层N409变更至北京市海淀区地锦路9号院15号楼409室；2020年4月20日由北京市海淀区地锦路9号院15号楼409室变更至北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层S6306室。 办公地址 北京市海淀区地锦路15号院6号楼 办公地址的邮政编码 100095 公司网址 www.zhongkehaixun.com 电子信箱 zkhx@zhongkehaixun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张秋生 李进佳 联系地址 北京市海淀区地锦路15号院6号楼