中科海讯：2024年一季度报告

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 49,888,439.35 48,071,677.99 3.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,718,958.86 -5,259,982.10 -160.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,536,518.60 -6,138,632.41 -136.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,132,055.24 -56,888,298.65 4.85% 基本每股收益（元/股） -0.1167 -0.0446 -161.66% 稀释每股收益（元/股） -0.1167 -0.0445 -162.25% 加权平均净资产收益率 -1.61% -0.51% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,164,769,711.48 1,173,985,058.03 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 832,819,713.46 866,536,793.32 -3.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,777.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 331,183.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 681,394.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.24 减：所得税影响额 151,886.60 少数股东权益影响额（税后） 38,352.00 合计 817,559.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下： 项目 报告期末 报告期初 变动比率 变动原因 货币资金 81,820,760.08 249,482,739.16 -67.20% 主要系本期购买理财产品所致。 交易性金融资产 103,330,806.16 - 100.00% 主要系本期购买理财产品所致。 应收票据 40,450,821.24 59,643,306.46 -32.18% 主要系票据到期终止确认所致。 其他流动资产 18,339,946.46 12,172,604.37 50.67% 主要系待抵扣增值税增加所致。 长期待摊费用 194,322.20 115,769.33 67.85% 主要系本期支付数据平台服务费所致。 应付票据 4,993,697.50 - 100.00% 主要系本期新增票据结算方式所致。 应付职工薪酬 10,077,780.01 18,206,518.91 -44.65% 主要系本期支付上期计提的年终奖所致。 应交税费 1,369,154.37 3,734,435.92 -63.34% 主要系应交增值税减少所致。 其他流动负债 19,927,356.18 12,499,393.77 59.43% 主要系尚未终止确认的票据背书所致。 租赁负债 3,017,472.93 2,319,605.77 30.09% 主要系本期新增房屋租赁所致。 库存股 19,998,121.00 - 100.00% 主要系本期股份回购所致。 2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 管理费用 11,103,059.32 7,867,446.79 41.13% 主要系职工薪酬、福利及折旧费用等增加所致。 财务费用 415,309.18 -411,439.93 200.94% 主要系利息支出增加、利息收入减少所致。 其他收益 386,262.94 162,053.85 138.35% 主要系取得政府补贴款所致。 投资收益 551,679.65 218,528.79 152.45% 主要系理财产品及联营公司收益变动所致。 公允价值变动收益 309,702.43 532,367.48 -41.83% 主要系理财产品收益变动所致。 信用减值损失 -19,797,345.69 -9,685,508.71 104.40% 主要系计提应收账款减值准备所致。 资产减值损失 961,114.10 -43,351.50 -2317.03% 主要系转回合同资产减值准备所致。 资产处置收益 -4,777.58 98,762.17 -104.84% 主要系本期子公司处置车辆所致。 营业外收入 0.16 - 100.00% 主要系本期收到零星认证款所致。 营业外支出 1.40 15,771.78 -99.99% 主要系本期支付滞纳金所致。 所得税费用 -2,351,938.18 -398,971.48 -489.50% 主要系本期利润总额下降所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -3,544,404.02 -860,400.69 -311.95% 主要系本期支付股份回购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.26% 34,546,824.00 0.00 不适用 0.00 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.35% 16,942,813.00 0.00 不适用 0.00 蔡惠智 境内自然人 4.57% 5,394,033.00 4,045,525.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 1.17% 1,378,194.00 0.00 不适用 0.00 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长兴2号私募证券投资基金 其他 1.15% 1,357,526.00 0.00 不适用 0.00 北京实创科技投资有限公司 境内非国有法人 0.97% 1,148,600.00 0.00 不适用 0.00 郎芝飒 境内自然人 0.74% 873,250.00 0.00 不适用 0.00 张信伟 境内自然人 0.64% 755,900.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 其他 0.57% 676,600.00 0.00 不适用 0.00 余金花 境内自然人 0.47% 556,706.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） 34,546,824.00 人民币普通股 34,546,824.00 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 16,942,813.00 人民币普通股 16,942,813.00 BARCLAYSBANKPLC 1,378,194.00 人民币普通股 1,378,194.00 青骊投资管理（上海）有限公司－青骊长兴2号私募证券投资基金 1,357,526.00 人民币普通股 1,357,526.00 蔡惠智 1,348,508.00 人民币普通股 1,348,508.00 北京实创科技投资有限公司 1,148,600.00 人民币普通股 1,148,600.00 郎芝飒 873,250.00 人民币普通股 873,250.00 张信伟 755,900.00 人民币普通股 755,900.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 676,600.00 人民币普通股 676,600.00 余金花 556,706.00 人民币普通股 556,706.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创科技投资有限公司曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量1,488,800股，持股比例1.26%，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张信伟除通过普通证券账户持有663,400股，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,500股，实际合计持有755,900股。公司股东余金花除通过普通证券账户持有5,500股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有551,206股，实际合计持有556,706股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李红兵 9,075.00 0.00 8,700.00 17,775.00 高管锁定股 公司原总工程师李红兵先生于2024年1月至2月期间，以集中竞价方式增持公司股份11,600股，其所持股份根据相关法律、法规和规范性文件及个人承诺，应当在原定任期2025年4月15日任期届满前和任期届满后六个月内，继续遵守每年 转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%的限制性规定，故李红兵先生以集中竞价方式增持公司的股份总数按75%比例锁定，使得报告期内公司有限售条件股份增加8,700股。 合计 9,075.00 0.00 8,700.00 17,775.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.回购公司股份的情况 2023年12月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公