中科海讯：2022年三季度报告

证券代码：300810证券简称：中科海讯公告编号：2022-099 北京中科海讯数字科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 44,783,283.70 63.20% 138,019,727.78 -0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,844,202.42 131.91% 5,693,623.80 -8.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -920,447.16 91.26% -243,309.09 -134.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -51,207,958.67 27.84% 基本每股收益（元/股） 0.0241 131.92% 0.0482 -8.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0240 131.79% 0.0481 -8.73% 加权平均净资产收益率 0.28% 1.16% 0.56% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,149,893,868.75 1,112,058,603.61 3.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,022,485,179.01 1,018,048,530.21 0.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 121,688.17 1,051,361.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 918,836.77 2,594,337.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,509,578.20 3,509,578.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,954.51 -142,947.85 减：所得税影响额 672,709.30 1,056,236.46 少数股东权益影响额 （税后） 17,789.75 19,160.33 合计 3,764,649.58 5,936,932.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下： 项目 报告期末 上年度末/上年同期 同比变动比率 变动原因 货币资金 166,701,113.29 327,377,628.17 -49.08% 系利用暂时闲置资金购买理财产品所致。 应收款项融资 0.00 9,080,000.00 -100.00% 系银行承兑汇票到期承兑所致。 一年内到期的非流动资产 1,613,757.29 557,001.00 189.72% 系一年内到期的合同质保金增加所致。 预付款项 18,815,449.29 4,953,664.62 279.83% 系本期预付货款及项目合作款所致。 交易性金融资产 100,033,698.63 40,287,430.14 148.30% 系本期购买理财产品所致。 其他应收款 3,344,047.87 2,069,955.22 61.55% 系本期支付投标保证金增加所致。 其他流动资产 634,410.84 1,727,277.25 -63.27% 系待抵扣增值税减少所致。 长期股权投资 3,436,771.80 1,485,600.71 131.34% 系出资鹞视科技（成都）有限公司所致。 在建工程 823,343.18 0.00 100.00% 系募投项目购建资产所致。 使用权资产 2,586,211.21 5,918,883.34 -56.31% 系本期计提使用权资产折旧所致。 长期待摊费用 751,853.87 2,035,608.28 -63.06% 系本期摊销所致。 其他非流动资产 91,260,722.33 29,915,674.81 205.06% 系本期预付购房款所致。 短期借款 20,000,000.00 0.00 100.00% 系本期新增银行贷款所致。 其他应付款 988,236.41 588,232.79 68.00% 系预提费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,259,983.62 5,310,806.03 -76.28% 系一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 7,506,107.21 619,120.23 1112.38% 系转出的未到期应收票据增加所致。 租赁负债 845,922.69 432,405.03 95.63% 系本期新增使用权资产所致。 递延所得税负债 13,859.25 43,114.52 -67.85% 系交易性金融资产公允价值变动所致。 2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 报告期末 上年度末/上年同期 同比变动比率 变动原因 财务费用 -1,361,377.06 -3,855,289.20 64.69% 系银行利息收入减少所致。 其他收益 2,908,827.26 849,899.02 242.26% 系本期收到军品退税所致。 投资收益 2,862,589.93 1,327,183.10 115.69% 系理财产品收益增加所致。 公允价值变动收益 -317,081.04 1,425,384.45 -122.25% 系交易性金融资产公允价值变动所致。 资产减值损失 603,945.01 -2,940,842.59 120.54% 系本期转回存货跌价准备所致。 资产处置收益 120,734.40 -16,157.23 847.25% 系本期变更房屋租赁面积调整使用权资产价值所致。 营业外收入 4.73 3,001,720.95 -100.00% 系上期收到补贴资金导致可比期间金额较大所致。 营业外支出 142,952.58 6,600.00 2065.95% 系本期捐赠支出增加所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 项目 报告期末 上年度末/上年同期 同比变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -51,207,958.67 -70,967,326.58 27.84% 系本期采购支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -122,969,584.80 -7,428,654.30 -1555.34% 系本期预付购房款及购买理财支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 13,749,528.59 -3,374,660.00 507.43% 系本期银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.26% 34,546,824 34,546,824 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.33% 18,091,413 0 蔡惠智 境内自然人 4.57% 5,394,033 5,394,033 徐俊华 境内自然人 1.41% 1,666,504 0 罗文天 境内自然人 0.83% 981,439 0 郎芝飒 境内自然人 0.75% 883,250 0 陈青云 境内自然人 0.45% 527,600 0 王丽凤 境内自然人 0.44% 525,000 0 王立法 境内自然人 0.44% 521,499 0 吴峻峰 境内自然人 0.41% 482,150 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 18,091,413 人民币普通股 18,091,413 徐俊华 1,666,504 人民币普通股 1,666,504 罗文天 981,439 人民币普通股 981,439 郎芝飒 883,250 人民币普通股 883,250 陈青云 527,600 人民币普通股 527,600 王丽凤 525,000 人民币普通股 525,000 王立法 521,499 人民币普通股 521,499 吴峻峰 482,150 人民币普通股 482,150 赵文立 441,040 人民币普通股 441,040 张信伟 386,100 人民币普通股 386,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东罗文天曾是股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司未知其他前10名无限售条件股东之间、以及其他前10名无限售条件股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前10名股东之一罗文天除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有981,439股，实际合计持有981,439股。公司前10名无限售条件股东之一张信伟除通过普通证券账户持有262,900股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有123,200股，实际合计持有386,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 罗文天 736,079 736,079 0 0 无 无 周善明 176,660 176,660 0 0 无 无 合计 912,739 912,739 0 0 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司获得资质荣誉情况 2022年8月，根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选为国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业。具体内容详 见公司于2022年8月16日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号： 2022-079）。 2.战略合作协议签订情况 2022年7月22日，公司与青岛海洋科学与技术试点国家实验室、青岛蓝谷管理局、青岛国实科技集团有限公司在山东省青岛