天阳科技：2023年一季度报告

天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-056 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 481,170,268.77 445,214,692.71 8.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,937,549.01 6,704,107.67 316.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,164,484.93 -2,328,908.56 1,266.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -136,006,433.08 -290,080,338.58 53.11% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00% 加权平均净资产收益率 1.20% 0.29% 0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,099,017,793.67 3,157,392,420.80 29.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,608,305,051.83 2,276,876,119.38 14.56% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 190,785.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,158.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 669,803.74 减：所得税影响额 82,821.66 少数股东权益影响额（税后） -454.80 合计 773,064.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：个税返还314,413.65元，增值税进项加计扣除355,270.71元,教育费及地方教育费附加税减免119.38元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债项目 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 1,523,044,717.80 603,730,309.03 152.27% 主要系公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。 应收票据 - 10,780,000.00 -100.00% 主要系报告期末应收票据到期，收到回款所致。 预付款项 84,356,972.12 21,483,739.67 292.65% 主要系报告期末为购买固定资产预付款项所致。 其他权益工具投资 28,685,032.00 132,833,511.96 -78.41% 主要系报告期内出售北京首都在线科技股份有限公司股票所致。 应付票据 7,069,898.00 40,000,000.00 -82.33% 系报告期末以票据形式结算的应付款项减少所致。 应付账款 8,071,122.87 46,774,653.13 -82.74% 主要系报告期末应付采购款减少所致。 合同负债 10,416,792.28 18,197,659.71 -42.76% 系报告期末预收合同款减少所致。 应付债券 712,503,542.09 - 100.00% 系报告期内公司发行可转换公司债券。 递延所得税负债 22,550,784.93 - 100.00% 系告期内公司发行可转换公司债券事项引起的递延所得税负债增加所致。 其他非流动负债 784,022.80 2,249,482.68 -65.15% 系一年以上的合同负债重分类金额减少所致。 其他权益工具 229,007,493.42 - 100.00% 系报告期内公司发行的可转换公司债券权益金额。 其他综合收益 151,555.34 -31,661,572.26 100.48% 主要系报告期内出售北京首都在线科技股份有限公司股票，结转其他综合收益至留存收益所致。 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 财务费用 2,411,437.50 5,298,817.16 -54.49% 主要系报告期内利息支出减少所致。 投资收益 -2,186,693.92 7,518,144.76 -129.09% 主要系报告期内对联营公司确认的投资收益减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,499,961.07 -3,273,649.04 -176.37% 主要系报告期内对应收款项计提的信用减值损失减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 344,325.09 -1,146,218.17 -130.04% 主要系报告期内对合同资产计提的资产减值损失减少所致。 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -136,006,433.08 -290,080,338.58 53.11% 主要系报告期内销售回款较上年同期增多所致。 投资活动产生的现金流量净额 122,227,093.52 -434,901,441.26 128.10% 主要系报告期内出售北京首都在线科技股份有限公司股票获得收益所致。 筹资活动产生的现金流量净额 922,538,375.85 101,945,293.90 804.93% 主要系报告期内公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,203 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 欧阳建平 境内自然人 21.79% 88,105,854.00 88,105,854.00 质押 50,000,000.00 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.85% 60,050,117.00 60,050,117.00 质押 23,138,800.00 李青 境内自然人 7.87% 31,814,746.00 0.00 杨梅 境内自然人 4.00% 16,176,753.00 0.00 质押 4,500,000.00 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 7,548,388.00 0.00 光大资本投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 6,858,868.00 0.00 冻结 6,858,868.00 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 6,319,127.00 0.00 黄琦 境内自然人 1.27% 5,120,000.00 0.00 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.16% 4,682,429.00 0.00 华元金控资本管理（上海）有限公司 境内非国有法人 0.69% 2,799,509.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李青 31,814,746.00 人民币普通股 31,814,746.00 杨梅 16,176,753.00 人民币普通股 16,176,753.00 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 7,548,388.00 人民币普通股 7,548,388.00 光大资本投资有限公司 6,858,868.00 人民币普通股 6,858,868.00 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 6,319,127.00 人民币普通股 6,319,127.00 黄琦 5,120,000.00 人民币普通股 5,120,000.00 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 4,682,429.00 人民币普通股 4,682,429.00 华元金控资本管理（上海）有限公司 2,799,509.00 人民币普通股 2,799,509.00 香港中央结算有限公司 1,634,974.00 人民币普通股 1,634,974.00 上海鲸狮投资合伙企业（有限合伙）－宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业（有限合伙） 1,565,820.00 人民币普通股 1,565,820.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一季度报告 5 1、上述股东北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技14.85%股份）为公司实际控制人欧阳建平（持有天阳科技21.79%）控制的企业。 2、上述股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技1.16%股份）和珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技1.87%股份）受同一实际控制人控制。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东杨梅通过普通证券账户持有11,916,153股，通过投资者信用担保证券账户持有4,260,600股，合计持有16,176,753股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 欧阳建平 88,105,854.00 0.00 0.00 88,105,854.00 首发前限售股及公积金转增形成的限售股 2023-08-24 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合 伙） 60,050,117.00 0.00 0.00 60,050,117.00 首发前限售股及公积金转增形成的限售股 2023-08-24 合计 148,155,971.00 0.00 0.00 148,155,971.00 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2023年2月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于2023年3月23日向不特定对象公开发行了可转换公司债券975.00万张,每张面值为100.00元，发行总额9.75亿元。 2、2023年3月29日，公司第三届董事会第六次会议、第