天阳科技：2024年一季度报告

天阳宏业科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-059 债券代码：123184 债券简称：天阳转债 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 天阳宏业科技股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 487,726,342.03 481,170,268.77 1.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,023,218.21 27,937,549.01 225.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,936,799.15 27,164,484.93 61.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -268,120,596.30 -136,006,433.08 -97.14% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.07 228.57% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.07 200.00% 加权平均净资产收益率 3.47% 1.20% 2.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,138,853,233.53 4,037,096,683.54 2.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,656,506,194.00 2,593,605,844.12 2.43% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2251 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 712,901.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 50,053,329.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 620,060.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 364,903.05 天阳宏业科技股份有限公司2024年第一季度报告 3 项目 本报告期金额 说明 减：所得税影响额 4,664,699.06 少数股东权益影响额（税后） 1.30 合计 47,086,419.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：个税返还：242,350.82元，增值税进项加计扣除：122,552.23元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债权益项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 货币资金 768,929,883.94 1,444,435,965.09 -46.77% 主要系上年同期发行可转换公司债券，收到募集资金较多所致。 交易性金融资产 262,000,000.00 100.00% 系本期购买的结构性理财产品尚未到期所致。 预付款项 41,636,893.43 21,867,993.34 90.40% 主要系期末已支付尚未结算的合同款增多所致。 其他应收款 106,656,941.13 79,135,026.20 34.78% 主要系本期营销推广业务垫付款资金增加所致。 其他权益工具投资 231,950,739.78 103,665,032.00 123.75% 主要系本期对外投资增多所致。 在建工程 31,646,017.70 100.00% 主要系新采购算力设备尚未到达预定可使用状态所致。 使用权资产 1,107,016.44 5,366,314.05 -79.37% 系部分使用权资产终止确认所致。 开发支出 170,499,151.02 120,512,071.66 41.48% 系开发项目持续投入所致。 短期借款 170,000,000.00 100,000,000.00 70.00% 系公司银行短期借款增加所致。 应付票据 50,000,000.00 80,000,000.00 -37.50% 系报告期内票据结算减少所致。 应付账款 22,362,841.09 48,693,062.24 -54.07% 系报告期末尚未支付的采购款减少所致。 合同负债 10,766,428.62 17,752,939.35 -39.35% 主要系合同预收款余额减少所致。 其他应付款 14,052,281.03 24,580,045.38 -42.83% 主要系报告期报销款及装修费余额减少所致。 一年内到期的非流动负债 31,797,872.27 24,030,558.66 32.32% 主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 69,000,000.00 48,000,000.00 43.75% 主要系公司银行长期借款增加所致。 天阳宏业科技股份有限公司2024年第一季度报告 4 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 租赁负债 421,690.06 3,176,030.47 -86.72% 系部分使用权资产终止确认所致。 其他综合收益 16,857,767.70 217,098.56 7665.03% 主要系购买其他权益工具投资公允价值上升所致。 库存股 50,099,975.69 100.00% 系本期公司回购股份所致。 二、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 1,596,388.75 3,446,900.54 -53.69% 系本期缴纳的增值税减少，相应的附加税较上期减少所致。 研发费用 38,124,075.12 59,369,858.34 -35.79% 主要系本期部分研发项目进入收尾阶段。 财务费用 11,614,138.84 2,411,437.50 381.63% 主要系公司发行可转换债券，利息摊销计入利息支出所致。 其他收益 52,900,083.82 1,784,782.30 2863.95% 主要系本期收到拉萨产业扶持专项资金所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -212,905.44 -2,186,693.92 90.26% 主要系权益法核算的投资企业亏损额减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,176,736.79 2,499,961.07 307.07% 主要系应收账款计提的信用减值损失增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,498.39 344,325.09 107.11% 主要系合同资产计提的资产减值损失增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 712,901.38 100.00% 主要系部分使用权资产终止确认所致。 所得税费用 5,489,253.22 1,322,840.43 314.96% 主要系本期利润总额较上期增加所致。 三、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -268,120,596.30 -136,006,433.08 -97.14% 主要系本期销售回款较上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -462,779,325.77 122,227,093.52 -478.62% 主要系本期增加对外投资，构建长期资产以及购买理财产品尚未赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 48,175,410.44 922,538,375.85 -94.78% 主要系上年同期发行可转换公司债券，收到募集资金较多所致。 天阳宏业科技股份有限公司2024年第一季度报告 5 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 欧阳建平 境内自然人 21.79% 88,105,854.00 66,079,390.00 质押 50,000,000.00 连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.83% 39,750,117.00 0.00 质押 7,000,000.00 中泰证券资管－中泰资管7721号FOF单一资产管理计划－中泰资管7722号单一资产管理计划 其他 5.02% 20,300,000.00 0.00 不适用 0.00 李青 境内自然人 5.00% 20,221,364.00 0.00 不适用 0.00 杨梅 境内自然人 4.16% 16,807,153.00 0.00 质押 4,200,000.00 方雯 境内自然人 2.25% 9,111,428.00 0.00 不适用 0.00 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 7,548,388.00 0.00 不适用 0.00 黄琦 境内自然人 1.30% 5,239,100.00 0.00 不适用 0.00 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.16% 4,682,429.00 0.00 不适用 0.00 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 3,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） 39,750,117.00 人民币普通股 39,750,117.00 欧阳建平 22,026,464.00 人民币普通股 22,026,464.00 中泰证券资管－中泰资管7721号FOF单一资产管理计划－中泰资管7722号单一资产管理计划 20,300,000.00 人民币普通股 20,300,000.00 李青 20,221,364.00 人民币普通股 20,221,364.00 杨梅 16,807,153.00 人民币普通股 16,807,153.00 方雯 9,111,428.00 人民币普通股 9,111,428.00 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 7,548,388.00 人民币普通股 7,548,388.00 黄琦 5,239,100.00 人民币普通股 5,239,100.00 北京时间投资合伙企业（