天阳科技：2022年一季度报告

天阳宏业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-026 天阳宏业科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 445,214,692.71 392,195,626.04 13.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,704,107.67 11,823,791.16 -43.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,328,908.56 7,507,905.69 -131.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -290,080,338.58 -279,559,717.46 -3.76% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.53% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,142,203,177.70 2,976,404,919.22 5.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,382,324,262.21 2,301,630,972.68 3.51% 天阳宏业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,169,099.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 67,198.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,749,401.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 941,477.40 减：所得税影响额 893,064.24 少数股东权益影响额（税后） 1,095.68 合计 9,033,016.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债项目 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 238,663,648.76 866,221,058.43 -72.45% 主要系报告期内购买交易性金融资产及其他权益工具投资增多所致。 交易性金融资产 310,100,000.00 100,000.00 310000.00% 系报告期末购买的结构性理财产品尚未到期所致。 其他流动资产 7,207,836.10 5,308,424.21 35.78% 系待抵扣增值税进项税增加所致。 其他权益工具投资 232,911,606.72 25,685,032.00 806.80% 系报告期内认购上市公司非公开发行股票所致。 开发支出 26,187,639.86 18,784,939.20 39.41% 系开发项目持续投入所致。 短期借款 448,000,000.00 338,000,000.00 32.54% 系报告期末银行借款增多所致。 应付票据 - 4,860,000.00 -100.00% 系报告期末票据到期已承兑所致。 应付账款 18,601,512.10 45,013,479.40 -58.68% 系报告期末应付采购款减少所致。 其他应付款 8,046,733.62 14,347,525.63 -43.92% 主要系报告期末应付员工报销款减少所致。 其他非流动负债 215,094.34 369,237.74 -41.75% 系报告期末超过1年的合同负债减少所致。 天阳宏业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 管理费用 35,641,910.13 17,682,901.84 101.56% 主要系报告期内计提股份支付费用1,211.08万元及人员费用增多所致。 研发费用 76,267,628.52 53,123,522.26 43.57% 主要系报告期内研发投入增多所致。 财务费用 5,298,817.16 808,752.36 555.18% 主要系报告期内贷款利息增多所致。 其他收益 1,450,111.17 721,786.23 100.91% 主要系报告期内政府补助较上期增加所致。 投资收益 7,518,144.76 4,152,888.90 81.03% 主要系报告期内处置联营公司股权产生投资收益所致。 信用减值损失 -3,273,649.04 -13,172,371.36 -75.15% 主要系报告期内对应收款项计提的信用减值损失减少所致。 资产减值损失 -1,146,218.17 -782,535.65 46.47% 主要系报告期内对合同资产计提的资产减值损失增多所致。 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -434,901,441.26 70,898,505.06 -713.41% 主要系报告期内购买交易性金融资产及其他权益工具投资增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 101,945,293.90 -169,627,459.71 160.10% 主要系报告期内银行借款增多所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,225 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 欧阳建平 境内自然人 21.79% 48,947,697 48,947,697 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.85% 33,361,176 33,361,176 质押 8,966,000 李青 境内自然人 9.16% 20,574,859 0 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.21% 11,697,005 0 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.56% 5,753,198 0 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 4,193,549 0 光大资本投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 3,810,482 0 冻结 3,810,482 北京华睿互联创业投境内非国有法1.56% 3,510,626 0 天阳宏业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 资中心（有限合伙） 人 谢建龙 境内自然人 0.72% 1,619,700 0 华元金控资本管理（上海）有限公司 境内非国有法人 0.69% 1,555,283 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李青 20,574,859 人民币普通股 北京时间投资合伙企业（有限合伙） 11,697,005 人民币普通股 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙） 5,753,198 人民币普通股 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙） 4,193,549 人民币普通股 光大资本投资有限公司 3,810,482 人民币普通股 北京华睿互联创业投资中心（有限合伙） 3,510,626 人民币普通股 谢建龙 1,619,700 人民币普通股 华元金控资本管理（上海）有限公司 1,555,283 人民币普通股 谢菊花 1,292,400 人民币普通股 陶卫琴 1,278,673 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东北京时间投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技5.21%股份）和珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）（持有天阳科技1.87%股份）受同一实际控制人控制。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年12月28日，本公司与永中软件股份有限公司、北京德惠众合信息技术有限公司签订股权转让协议，永中软件股份有限公司受让本公司持有的北京德惠众合信息技术有限公司20%股权，受让价格12,540,000.00元。截至报告期期末，本公司已收到全部股权转让款，且相关工商手续已变更完毕。 2022年1月19日，公司与北京首都在线科技股份有限（以下简称“首都在线”）公司签订《关于北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之股份认购协议》，公司以自有资金139,150,076.00元，按照每股人民币13.00元认购首都在线非公开发行的A股股份10,703,852股。截至报告期期末，公司认购的首都在线向特定对象发行 A 股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记及限售事宜。 天阳宏业科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天阳宏业科技股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 238,663,648.76 866,221,058.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 310,100,000.00 100,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,504,164,744.42 1,253,326,122.32 应收款项融资 预付款项 15,446,253.65 16,018,199.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,660,421.11 34,708,899.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 280,407,231.59 278,129,914.54 合同资产 157,609,522.83 129,680,885.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,207,836.10 5,308,424.21 流动资产合计 2,550,259,658.46 2,583,493,503.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,284,766.77 68,235,829.07 其他权益工具投资 232,911