山东赫达：2023年一季度报告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2023-021公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 375,012,503.24 391,849,249.22 -4.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,801,845.43 96,333,422.50 -24.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,462,275.23 95,506,942.87 -27.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,777,542.67 15,864,255.81 -142.72% 基本每股收益（元/股） 0.2131 0.2822 -24.49% 稀释每股收益（元/股） 0.2126 0.2812 -24.40% 加权平均净资产收益率 3.80% 6.03% -2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,322,150,728.02 3,331,342,690.18 -0.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,956,194,068.35 1,881,733,083.13 3.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,794.05 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,908,442.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 672,594.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 996,455.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,561.30 减：所得税影响额 549,277.09 合计 3,339,570.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 540,950.00 0.00 100.00% 主要系公司本期远期结售汇合约浮动盈利增加所致 应收票据 1,629,364.00 652,631.00 149.66% 主要系公司本期收取的商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 13,795,060.23 46,762,959.55 -70.50% 主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致 合同负债 20,780,356.07 32,258,160.73 -35.58% 主要系公司本期已收客户对价而应向客户转让商品的义务减少所致 其他流动负债 2,280,720.35 3,380,451.98 -32.53% 主要系公司本期已收客户对价中待转销项税减少所致 专项储备 5,554,817.88 4,253,253.07 30.60% 主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所致 2、合并利润表项目 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 销售费用 6,074,299.76 3,955,533.04 53.56% 主要系公司本期销售人员及其他相关费用较上年同期增加所致 管理费用 19,086,937.90 29,959,650.60 -36.29% 主要系公司上期检修期间相关费用列报至管理费用所致 其他收益 2,749,817.59 1,237,251.88 122.25% 主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,621,097.40 -3,136,846.30 -48.32% 主要系公司本期应收款项计提减值减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,418,274.00 0.00 -100.00% 主要系本期计提存货减值损失所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 84,794.05 -66,874.95 226.79% 主要系公司本期处置旧资产导致资产处置收益增加所致 营业外支出 0.00 1,000,191.08 -100.00% 主要系公司上年同期捐赠支出 所致 3、合并现金流量表项目 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 1,984,775.17 3,436,476.45 -42.24% 主要系公司本期收到的投标保证金较上年同期减少所致 支付的各项税费 35,429,790.05 22,574,629.00 56.95% 主要系公司本期支付的税费较上年同期增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 4,816,659.47 8,969,715.76 -46.30% 主要系公司本期支付其他与经营活动现金减少所致 取得投资收益收到的现金 703,075.57 483,461.96 45.43% 主要系公司本期远期结售汇合约投资收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,000,000.00 -100.00% 主要系公司上年同期赎回理财产品所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,650,503.04 171,778,492.50 -53.05% 主要系本期公司及子公司在建项目购置设备及工程款减少所致 投资支付的现金 2,400,000.00 21,151,100.00 -88.65% 主要系本期公司支付联营企业投资款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 12,989,302.41 44,106,069.58 -70.55% 主要系公司本期收回银行汇票保证金减少所致 偿还债务支付的现金 95,750,953.32 10,000,000.00 857.51% 主要系公司本期偿还贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,689,477.91 4,113,702.89 38.31% 主要系公司本期支付的贷款利息增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 毕心德 境内自然人 26.77% 91,670,305.00 0.00 毕于东 境内自然人 7.77% 26,613,060.00 19,959,795.00 质押 2,300,000.00 毕文娟 境内自然人 6.00% 20,538,632.00 0.00 杨力 境内自然人 2.45% 8,406,106.00 0.00 香港中央结算有限公司 其他 1.42% 4,874,410.00 0.00 全国社保基金四一四组 其他 1.09% 3,736,055.00 0.00 合基本养老保险基金一六零二二组合 其他 0.93% 3,200,069.00 0.00 广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.91% 3,102,935.00 0.00 吕群 境内自然人 0.86% 2,932,900.00 0.00 挪威中央银行－自有资金 其他 0.74% 2,550,884.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 毕心德 91,670,305.00 91,670,305.00 毕文娟 20,538,632.00 20,538,632.00 杨力 8,406,106.00 8,406,106.00 毕于东 6,653,265.00 6,653,265.00 香港中央结算有限公司 4,874,410.00 4,874,410.00 全国社保基金四一四组合 3,736,055.00 3,736,055.00 基本养老保险基金一六零二二组合 3,200,069.00 3,200,069.00 广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 3,102,935.00 3,102,935.00 吕群 2,932,900.00 2,932,900.00 挪威中央银行－自有资金 2,550,884.00 2,550,884.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东赫达集团股份有限公司 2023年04月25日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 127,739,904.48 150,966,335.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 540,950.00 0.00 衍生金融资产应收票据 1,629,364.00 652,631.00 应收账款 400,758,594.21 367,388,376.51 应收款项融资 13,795,060.23 46,762,959.55 预付款项 22,212,376.14 21,477,562.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,471,064.81 20,769,005.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 240,356,268.38 242,063,266.81 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,287,603.35 7,441,390.66 流动资产合计 833,791,185.60 857,521,528.16 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 38,359,978.71 37,187,394.08 其他权益工具投资其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00 投资性房地产 9,340,216.70 9,