山东赫达：2022年三季度报告

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2022-049公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 424,712,600.11 1.54% 1,332,097,422.00 13.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,521,942.88 -11.38% 305,848,091.96 10.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,145,529.78 -10.34% 301,789,547.47 14.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 220,426,390.54 -44.56% 基本每股收益（元/股） 0.24 -11.11% 0.90 9.76% 稀释每股收益（元/股） 0.23 -14.81% 0.89 8.54% 加权平均净资产收益率 4.47% -1.82% 18.04% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,125,702,850.29 2,635,527,092.73 18.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,826,134,726.06 1,548,237,528.78 17.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 672.43 -297,521.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,380,913.46 3,884,458.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 983,144.57 1,843,138.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 355,073.00 148,308.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 130,262.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,640.93 -919,904.41 减：所得税影响额 406,749.43 730,197.87 合计 2,376,413.10 4,058,544.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 59,073.00 2,006,204.78 -97.06% 主要系公司赎回持有的理财产品所致 应收票据 2,198,034.00 3,928,013.50 -44.04% 主要系公司本期持有的商业承兑汇票到期托收所致 应收账款 404,325,134.11 298,205,659.99 35.59% 主要系公司本期销售商品增加应收账款所致 应收款项融资 11,257,427.08 16,674,240.39 -32.49% 主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致 其他应收款 33,082,779.29 22,260,028.82 48.62% 主要系公司本期对合营公司赫达西班牙提供借款所致 其他流动资产 9,232,765.06 45,316,520.92 -79.63% 主要系公司本期留抵进项税减少所致 长期股权投资 38,714,321.78 18,557,828.01 108.61% 主要系公司对联营公司米特加（上海）追加投资所致 在建工程 1,192,913,279.24 693,744,443.42 71.95% 主要系本期公司及子公司在建项目投资额增加所致 使用权资产 4,752,646.28 2,266,881.57 109.66% 主要系公司本期增加超一年期租赁资产所致 其他非流动资产 40,629,384.56 134,684,458.72 -69.83% 主要系公司本期预付 设备及工程款减少所致 短期借款 291,927,406.44 194,984,118.30 49.72% 主要系公司本期流动资金借款增加所致 应付票据 129,944,707.10 243,626,601.76 -46.66% 主要系公司的应付票据到期兑付所致。 应交税费 28,013,441.75 13,057,867.47 114.53% 主要系公司本期应交增值税、所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 4,027,245.78 622,531.72 546.91% 主要系公司本期一年内到期的项目借款增加所致 长期借款 336,139,778.95 182,333,256.30 84.35% 主要系公司项目借款增加所致。 租赁负债 2,821,863.96 1,151,203.02 145.12% 主要系公司本期增加超一年期租赁业务所致 专项储备 3,205,922.01 1,201,975.86 166.72% 主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所致 2、合并利润表项目 项目 年初至本报告期累计 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 12,754,004.51 8,331,895.69 53.07% 主要系公司本期计提税金及附加增加所致 管理费用 87,638,976.05 53,622,615.73 63.44% 主要系公司本期检修期间相关费用列报至管理费用以及因疫情原因导致人员费用增加所致 财务费用 -20,672,368.05 1,505,298.74 -1473.31% 主要系公司本期汇兑收益增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 34,539,129.11 4,662,967.41 640.71% 主要系公司本期联营公司、合营公司投资收益增加及上期末未实现交易库存实现销售所致。 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 59,073.00 1,185,400.00 -95.02% 主要系公司本期远期结售汇公允价值变动较上年同期减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,180,396.03 -484,326.85 143.72% 主要系本期计提废旧设备减值损失增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -297,521.65 -533,777.33 -44.26% 主要系公司本期处置旧设备产生的资产处置损失减少所致。 营业外收入 326,796.26 951,666.25 -65.66% 主要系公司上年同期发生理赔导致营业外收入增加所致 营业外支出 1,246,700.67 377,804.50 229.99% 主要系公司本期疫情捐赠支出所致 3、合并现金流量表项目 项目 年初至本报告期累计 上年同期 变动比例 变动原因 收到的税费返还 111,397,878.39 20,536,787.37 442.43% 主要系公司本期收到增值税留抵退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 5,801,369.07 71,258,926.48 -91.86% 主要系公司本期收到的政府补贴款及投标保证金较上年同期减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 773,948,635.91 485,579,804.22 59.39% 主要系公司本期兑付材料款增加所致 取得投资收益收到的现金 643,343.40 4,817,478.88 -86.65% 主要系公司本期远期结售汇合约投资收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,193,205.00 1,414,463.75 55.06% 主要系公司本期处置固定资产收到的现金增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 14,712,763.14 - 100.00% 主要系公司本期对合营公司赫达西班牙提供借款所致 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 - 100.00% 主要系公司本期赎回理财产品所致 取得借款收到的现金 500,921,003.10 271,835,069.31 84.27% 主要系公司本期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 80,132,043.71 46,870,373.26 70.97% 主要系公司本期收回银行汇票保证金及信用证保证金增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,364,291.01 5,630,649.60 776.71% 主要系公司本期派发现金红利所致 支付其他与筹资活动有关的现金 36,404,295.40 81,833,659.35 -55.51% 主要系公司本期办理信用证及银行承兑汇票支付保证金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 毕心德 境内自然人 26.76% 91,670,305.0 0 0 毕于东 境内自然人 7.77% 26,613,060.00 19,959,795.00 质押 2,000,000.00 毕文娟 境内自然人 6.00% 20,538,632.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 5.10% 17,480,590.00 0 杨力 境内自然人 2.45% 8,406,106.00 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.44% 4,920,419.00 0 全国社保基金四一四组合 其他 1.09% 3,736,055.00 0 基本养老保险基金一六零二二组合 其他 0.93% 3,200,069.00 0 广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.91% 3,102,935.00 0 吕群 境内自然人 0.86% 2,932,900.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 毕心德 91,670,305.00 人民币普通股 91,670,305.00 毕文娟 20,538,632.00 人民币普通股 20,538,632.00 香港中央结算有限公司 17,480,590.00 人民币普通股 17,480,590.00 杨力 8,406,106.00 人民币普通股 8,406,106.00 毕于东 6,653,265.