大地电气：2023年一季度报告

大地电气 证券代码:870436 南通大地电气股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 886,697,391.96 779,267,624.75 13.79% 归属于上市公司股东的净资产 434,359,599.98 438,200,968.91 -0.88% 资产负债率%（母公司） 37.28% 33.76% - 资产负债率%（合并） 51.01% 43.77% - 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 156,064,014.26 134,177,226.66 16.31% 归属于上市公司股东的净利润 -3,841,368.93 2,938,995.21 -230.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -4,721,672.27 2,829,234.34 -266.89% 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,894,407.32 8,028,051.36 -76.40% 基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.88% 0.60% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.08% 0.58% - 财务数据重大变动原因： 资产负债表项目 报告期末（2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 变动原因 货币资金 36,873,081.03 65,239,275.02 -43.48% 主要是订单增加，采购原料支出增加；销售账期较长，回款滞后,综合影响导致本期末货币资金余额减少。 应收票据 20,378,686.42 10,847,888.58 87.86% 主要是本期票据质押余额增加所致 预付款项 4,031,189.60 1,756,271.03 129.53% 主要是本期原料采购、设备采购预付款增加所致。 存货 257,120,266.04 161,703,976.39 59.01% 主要是本期订单增加，原材料备货增加以及相应产成品库存增加所致。 应付票据 22,712,077.49 16,265,666.07 39.63% 主要为本期采购量增加，使用票据支付增加所致 应付账款 230,902,017.99 120,440,107.07 91.72% 主要是本期原料、设备采购增加所致 应付职工薪酬 21,269,576.78 11,012,103.69 93.15% 主要是本期订单增加，一线人员大幅增加所致 一年内到期的 非流动负债 6,566,511.22 3,951,369.21 66.18% 主要是北京工厂本期重新签订厂房租赁合同所致 √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明（二）利润表数据重大变化说明 利润表项目 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比 例% 变动原因 税金及附加 1,198,691.59 482,194.10 148.59% 主要是本期缴纳增值税增加，相应附加税增加所致 投资收益 63,569.60 -434,953.22 114.62% 主要是本期收到到期理财产品利息所致 信用减值损失 -772,661.75 785,716.97 198.34% 主要本期应收账款、应收票据增加，计提坏账准备所致 资产减值损失 -2,292,429.71 -288,411.28 694.85% 主要是本期存货增加，计提减值准备增加所致。 营业利润 -6,386,242.20 1,360,687.02 -569.34% 主要是同期相比成本提高，毛利率下降所致 营业外收入 28,805.66 15,504.54 85.79% 主要是本期固定资产处置收益增加 营业外支出 275.19 43,188.08 -99.36% 主要是同期资产处置损失减少 利润总额 -6,357,711.73 1,333,003.48 -576.95% 主要是同期相比成本提高，毛利率下降所致 所得税费用 -2,516,342.80 -1,605,991.73 -56.68% 主要为可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加 净利润 -3,841,368.93 2,938,995.21 -230.70% 主要是同期相比成本提高，毛利率下降所致 （三）现金流量表数据重大变化说明 现金流量表项目 年初至报告期末（2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,894,407.32 8,028,051.36 -76.40% 主要是本期订单增加，原料采购支出增加；销售账期较长，回款滞后，综合影响导致本期经营活动现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 -2,149,539.96 -101,359,837.79 97.88% 主要是上期利用闲置募集资金购买理财产品，本期仅到期更新，理财产品余额无变化。 筹资活动产生的现金流量净额 -22,665,741.83 -63,437,427.00 64.27% 主要是公司归还银行借款所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动性资产处置损益 24,053.99 计入当期损益的政府补助 142,621.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 688,553.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,354.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,719.31 非经常性损益合计 880,303.34 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 880,303.34 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 44,679,750 47.29% 0 44,679,750 47.29% 其中：控股股东、实际控制人 9,326,500 9.87% 0 9,326,500 9.87% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,796,250 52.71% 0 49,796,250 52.71% 其中：控股股东、实际控制人 27,979,500 29.62% 0 27,979,500 29.62% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 94,476,000 - 0 94,476,000 - 普通股股东人数 7,665 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 南通聚源投资管理有限公司 境内非国有法人 37,306,000 0 37,306,000 39.49% 27,979,500 9,326,500 0 0 2 昆山宏致电子有限公司 境内非国有法 人 18,240,000 0 18,240,000 19.31% 13,680,000 4,560,000 0 0 3 南通康达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,849,000 0 8,849,000 9.37% 6,636,750 2,212,250 0 0 4 南通同达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,000,000 0 2,000,000 2.12% 1,500,000 500,000 0 0 5 安庆泰达信产业投资有限公司 境内非国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.59% 0 1,500,000 0 0 6 吉林武 境内自然人 1,450,000 0 1,450,000 1.53% 0 1,450,000 0 0 7 朱军 境内自然人 1,114,941 0 1,114,941 1.18% 0 1,114,941 0 0 8 王建华 境内自然人 943,200 32,000 975,200 1.03% 0 975,200 0 0 9 北京达麟投资管理有限公司－青岛盈芯创业投 其他 500,000 0 500,000 0.53% 0 500,000 0 0 资合伙企业（有限合伙） 10 北京中兴通诚数据技术有限公司 境内非国有法人 393,000 0 393,000 0.42% 0 393,000 0 0 合计 72,296,141 32,000 72,328,141 76.56% 49,796,250 22,531,891 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-069 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《南通大地电气股份有限公司公开转让说明书》、《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《2022年年度报告》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2022-0682022-071 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲