中岩大地：2023年一季度报告

证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 142,349,277.38 186,035,488.92 -23.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,652,083.15 6,427,476.89 -250.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,904,059.62 6,188,986.44 -260.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,069,727.42 -164,829,660.65 27.16% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.05 -260.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.05 -260.00% 加权平均净资产收益率 -0.81% 0.47% -1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,041,025,803.46 2,202,594,755.46 -7.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,187,788,964.55 1,196,980,294.42 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,792.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,972.85 债务重组损益 -94,937.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 257,280.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,665.90 减：所得税影响额 44,206.09 少数股东权益影响额（税后） 591.86 合计 251,976.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年03月31日 2022年12月31日 变动 主要原因 交易性金融资产 80,000,000.00 220,000,000.00 -63.64% 主要系购买的理财产品到期赎回所致。 其他应收款 36,058,204.60 24,669,650.26 46.16% 主要系保证金以及备用金增加所致。 其他流动资产 7,825,435.04 3,374,723.24 131.88% 主要系预缴增值税增加所致。 在建工程 12,495,544.33 1,747,034.92 615.24% 主要系采购的设备、土建工程尚未达到预定可使用状态所致。 短期借款 6,933,744.25 15,898,532.18 -56.39% 主要系上年末贴现的部分应收票据已到期所致。 应付职工薪酬 5,620,233.92 11,361,290.51 -50.53% 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致。 应交税费 618,521.56 2,913,645.41 -78.77% 主要系本期缴纳增值税所致。 其他综合收益 -337,407.40 -255,918.89 -31.84% 主要系汇率变化所致。 少数股东权益 20,711,069.82 10,613,531.53 95.14% 主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致。 利润表项目 2023年03月31日 2022年3月31日 变动 主要原因 税金及附加 754,822.20 1,380,209.54 -45.31% 主要缴纳的增值税减少所致。 销售费用 3,632,792.47 1,212,004.46 199.73% 主要系销售人员薪酬以及业务费用增加所致。 研发费用 9,290,764.09 14,438,618.70 -35.65% 主要系减少了研发费用投入所致。 财务费用 573,737.35 968,401.45 -40.75% 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 -16,177.52 79,948.94 -120.23% 主要系债务重组所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 257,280.44 125,267.66 105.38% 主要系理财产品收益增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 2,076,085.96 10,671,447.64 -80.55% 主要系本期回款减少，坏账冲回金额减少所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） 731,284.75 360,016.19 103.13% 主要系合同资产减少，减值准备冲回所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 53,792.98 82,424.43 -34.74% 主要系本期处理闲置固定资产减少所致。 营业外支出 94.33 10,628.16 -99.11% 主要系去年同期支付滞纳金所致。 所得税费用 -1,556,240.72 929,574.37 -267.41% 主要系本期亏损所致。 现金流量表项目 2023年03月31日 2022年3月31日 变动 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 119,350,779.81 -116,966,084.43 202.04% 主要系赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 12,198,986.99 26,132,266.47 -53.32% 主要系本期票据贴现减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立建 境内自然人 27.01% 34,504,227.00 34,504,227.00 吴剑波 境内自然人 13.50% 17,248,260.00 17,248,260.00 武思宇 境内自然人 10.89% 13,912,548.00 13,912,548.00 石家庄中岩投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.97% 7,622,305.00 7,622,305.00 刘光磊 境内自然人 1.35% 1,723,984.00 1,292,988.00 柳建国 境内自然人 1.33% 1,698,185.00 1,273,639.00 师子刚 境内自然人 0.76% 968,404.00 726,303.00 财通创新投资有限公司 国有法人 0.64% 823,016.00 0.00 商景福 境内自然人 0.42% 538,900.00 0.00 潘宾林 境内自然人 0.26% 333,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 财通创新投资有限公司 823,016.00 人民币普通股 823,016.00 商景福 538,900.00 人民币普通股 538,900.00 刘光磊 430,996.00 人民币普通股 430,996.00 柳建国 424,546.00 人民币普通股 424,546.00 潘宾林 333,200.00 人民币普通股 333,200.00 宋德君 274,375.00 人民币普通股 274,375.00 王红 271,000.00 人民币普通股 271,000.00 师子刚 242,101.00 人民币普通股 242,101.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 241,585.00 人民币普通股 241,585.00 王映河 239,043.00 人民币普通股 239,043.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年1月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 22.50元/股。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-004）。 2、2023年2月9日，公司召开2023年第一次职工代表大会，通过职工代表大会选举，王莉莉女士成为公司第三届监事 会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023 年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于职工监事变更的公告》（公告编号：2023-008）。 3、2023年2月24日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金为控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度不超过4,000万元人民币的财务资助，用于材料子公司主营业务相关的一般流动资金，借款期限不超过1年，借款利率5%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。公司将在上述额度内根据材料子公司主营业务经营需求分期提供借款。具体内容详见公司于2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》 （公告编号：2023-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 502,232,015.50 490,626,646.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,000,000.00 220,000,000.00 衍生金融资产应收票据 64,842,244.09 58,029,031.53 应收账款 790,652,960.67 837,292,118.6