大地电气：2024年一季度报告

大地电气 证券代码:870436 南通大地电气股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,088,901,476.45 1,178,972,295.42 -7.64% 归属于上市公司股东的净资产 442,646,289.21 443,921,197.53 -0.29% 资产负债率%（母公司） 50.68% 55.97% - 资产负债率%（合并） 59.35% 62.35% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 190,628,640.95 156,064,014.26 22.15% 归属于上市公司股东的净利润 -1,274,908.32 -3,841,368.93 66.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,709,036.09 -4,721,672.27 63.80% 经营活动产生的现金流量净额 5,521,212.12 1,894,407.32 191.45% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.04 75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.29% -0.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.39% -1.08% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 20,000,000.00 -73.33% 主要是随着募集项目进展,募集资金购买保本理财产品减少所致 预付款项 4,675,685.27 71.71% 主要为新厂区建设相关预付款增加 其他流动资产 3,050,410.05 79.80% 主要为待抵扣增值税增加所致 其他非流动资产 884,819.64 -48.13% 主要为预付长期资产购置款减少所致 合同负债 1,546,287.95 44.56% 主要为预收款项增加 应交税费 2,563,900.41 -59.17% 主要原因为公司享受先进制造业优惠政策增值税及附加减少，同时本季度亏损无需缴纳企业所得税所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 18,702,657.14 30.37% 主要为订单增加，，公司引进管理人才、管理人员调薪，管理费用相应增加 财务费用 2,036,868.70 34.73% 主要为经营需要增加了短期借款产生的利息所致 其他收益 1,851,688.52 1,034.48% 主要为享受国家先进制造业税收优惠所致 投资收益 -430,927.40 -777.88% 主要为本期终止确认的票据贴现支出增加 信用减值损失 1,047,787.89 235.61% 主要为期末应收账款长账龄的余额增加 资产减值损失 -1,462,231.73 36.21% 主要为本期对长库龄存货进行处置导致 资产处置收益 7,882.58 5,630,314.29% 主要为固定资产处置导致 营业外收入 81,969.18 184.56% 主要为本期收到的无需支付的款项增加所致 营业外支出 79,191.77 28,677.12% 主要为本期处置报废固定资产损失所致 所得税费用 -3,361,253.59 -33.58% 主要为可抵扣亏损确认的递延所得税费用增加 净利润 -1,274,908.32 66.81% 客户订单增加，营业收入增长，亏损较上年有所减少所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 5,521,212.12 191.45% 主要为报告期应收账款回笼较上年同期有所增加 投资活动产生的现金流量净额 15,465,016.01 819.46% 主要是利用闲置募集资金购买理财产品收益增加、处置固定资产现金流入增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -7,566,920.88 66.62% 主要为公司归还银行借款较上年同期减少所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -66,410.53 计入当期损益的政府补助 87,816.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 335,657.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,063.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计 434,127.77 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 434,127.77 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 44,679,750 47.29% 0 44,679,750 47.29% 其中：控股股东、实际控制人 9,326,500 9.87% 0 9,326,500 9.87% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 49,796,250 52.71% 0 49,796,250 52.71% 其中：控股股东、实际控制人 27,979,500 29.62% 0 27,979,500 29.62% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 94,476,000 - 0 94,476,000 - 普通股股东人数 5,592 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 南通聚源投资管理有限公司 境内非国 有法人 37,306,00 0 0 37,306,00 0 39.49 % 27,979,500 9,326,500 2 昆山宏致电子 有限公司 境内非国 有法人 18,240,00 0 0 18,240,00 0 19.31 % 13,680,000 4,560,000 3 南通康达投资咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8,849,000 0 8,849,000 9.37% 6,636,750 2,212,250 4 南通同达投资 境内非国 2,000,000 0 2,000,000 2.12% 1,500,000 500,000 咨询中心（有 限合伙） 有法人 5 朱军 境内自然 人 1,200,061 569,195 1,769,256 1.87% 0 1,769,256 6 华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和聚财精选一号私募证 券投资基金 境内非国有法人 0 1,285,084 1,285,084 1.36% 0 1,285,084 7 王建华 境内自然 人 933,212 -14,400 918,812 0.97% 0 918,812 8 李文浩 境内自然 人 0 720,637 720,637 0.76% 0 720,637 9 华睿千和（天津）资产管理有限公司－华睿千和大牛三号私募证券投 资基金 境内非国有法人 0 663,580 663,580 0.70% 0 663,580 10 王新国 境内自然 人 432,436 189,734 622,170 0.66% 0 622,170 合计 - 68,960,70 9 3,413,830 72,374,53 9 76.61 % 49,796,250 22,578,28 9 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-079 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《南通大地电气股份有限公司公开转让说明书》、《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》、《2023年年度报告》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 公告编号：2023-078 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。 2、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,000,000.00 480,436.45 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他 - - 年初至报告期末，日常性关联交易的发生金额为480,436.45元。 3、关联方为公司提供担保的事项4、已披露的承诺事项 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的金 额 担保期间 担保类型 责任类型 临时公告披露时间 起始日期 终止日期 蒋明泉 关联方为公司银行融资担保 5,000,000 5,000,000 0 2023 年5月 18日 2024 年5月 17日 保证 连带 2022年12月7日 蒋明泉、潘榕 关联方为公司银行融资担保 5,000,000 5,000,000 0 2023 年6月 14日 2024 年6月 13日 保证 连带 2022年12月7日 蒋明泉、潘榕 关联方为公司银行融资担保 5,000,000 5,000,000 0 2023 年6月 15日 20