众诚科技：2023年一季度报告

众诚科技 证券代码:835207 河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 473,305,103.08 475,303,178.23 -0.42% 归属于上市公司股东的净资产 344,223,058.72 349,007,115.79 -1.37% 资产负债率%（母公司） 28.53% 28.52% - 资产负债率%（合并） 27.28% 26.56% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 57,047,564.65 79,962,873.44 -28.66% 归属于上市公司股东的净利润 -4,768,939.86 786,005.23 -706.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,955,919.17 114,663.11 -4,422.16% 经营活动产生的现金流量净额 -25,332,366.44 -57,295,538.85 - 基本每股收益（元/股） -0.05 0.01 -600.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.38% 0.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.43% 0.05% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.截止报告期末，应收票据增加5,746,834.85元，增加比例494.37%，主要是报告期内收到客户以商业承兑支付货款的金额增加所致； 2.截止报告期末，应收款项融资增加517,500.00元，主要是报告期内收到客户以银行承兑支付货款的金额所致； 3.截止报告期末，在建工程减少5,984,520.10元，减少比例83.3%，主要是报告期办公楼到达可使用状态从科目“在建工程”转入“固定资产”所致； 4.截止报告期末，其他非流动资产增加1,435,225.17元，增加比例32.65%，主要是报告期确认收入项目质保期两年及以上的质保金金额增加所致； 5.截止报告期末，应付票据增加1,012,546.13元，主要是报告期支付供应商货款采用票据的方式结算所致； 6.截止报告期末，其他应付款减少513,669.10元，减少比例36.55%，主要是报告期支付期末已入账未付款的费用所致； 7.截止报告期末，少数股东权益减少113,281.40元，减少比例189.90%，主要是报告期投资子公司第一季度发生亏损，少数股东按比例承担所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.报告期，营业收入减少28.66%、营业成本减少20,883,141.42元，减少比例34.49%，主要是受宏观环境影响，上年末在手订单较少，导致报告期收入、成本下降较多； 2.报告期，税金及附加增加132,683.28元，增加比例68.17%，主要是报告期内办公楼达到可使用状态形成不动产，导致房产税及土地使用税增加所致； 3.报告期，财务费用减少644,779.29元，减少比例103.99%，主要是报告期内银行贷款总额下降，市场利率下降，上市募资致银行存款利息收入增加所致； 4.报告期，信用减值损失增加1,415,911.69元，增加比例53.23%，主要是报告期受宏观环境影响，项目回款周期有所延长，导致应收账款计提坏账准备金额增加所致； 5.报告期，资产减值损失减少236,394.51元，减少比例127.50%，主要是报告期内收回到期合同质量保证金增加所致； 6.报告期，其他收益减少431,643.51元，减少比例65.63%，主要是报告期内收到的政府补助减少所致； 7.报告期，投资收益增加142,784.90元，增加比例79.34%，主要是报告期内被投资公司利润较同期增加所致； 8.报告期，营业外收入减少142,896.58元，减少比例99.92%，主要是上年同期库存盘盈所致； 9.报告期，所得税费用增加153,264.16元，增加比例67.26%，主要是报告期应收账款计提坏账准备 金额增加，形成的会计核算与税收核算时间性差异所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内受宏观环境影响，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少1,745.87万；由于营业收入下降和结算方式的改变，购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少4,531.30万； 2.投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告内购入的用于日常经营的交通设备和办公设备所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内由于资金充足，银行贷款较同期减少3,948.05 万所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 207,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,424.18 非经常性损益合计 226,182.09 所得税影响数 39,202.78 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 186,979.31 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,012,300 34.72% 0 32,012,300 34.72% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 60,182,700 65.28% 0 60,182,700 65.28% 其中：控股股东、实际控制人 28,234,801 30.63% 0 28,234,801 30.63% 董事、监事、高管 1,231,600 1.34% 0 1,231,600 1.34% 核心员工 - - - - - 总股本 92,195,000 - 0 92,195,000 - 普通股股东人数 6,823 河南众诚信息科技股份有限公司2023年第一季度报告 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股份数量 1 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 25,396,299 0 25,396,299 27.55% 25,396,299 0 0 0 2 梁侃 境内自然人 22,266,000 0 22,266,000 24.15% 22,266,000 0 0 0 3 梁友 境内自然人 5,928,801 0 5,928,801 6.43% 5,928,801 0 0 0 4 饶艳青 境内自然人 3,015,000 0 3,015,000 3.27% 0 3,015,000 0 0 5 陈维新 境内自然人 2,800,000 0 2,800,000 3.04% 0 2,800,000 0 0 6 河南科技园区金创企业管理有限公司 国有法人 2,150,000 0 2,150,000 2.33% 0 2,150,000 0 0 7 郑州弘颐工贸实业有限公司 境内非国有法人 1,630,000 0 1,630,000 1.77% 0 1,630,000 0 0 8 徐明亮 境内自然人 1,620,000 0 1,620,000 1.76% 1,620,000 0 0 0 9 钱平珍 境内自然人 689,453 185,003 874,456 0.95% 0 874,456 0 0 10 程再勇 境内自然人 790,000 0 790,000 0.86% 790,000 0 0 0 合计 66,285,553 185,003 66,470,556 72.11% 56,001,100 10,469,456 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源46.87%的股权，为皓轩源的控股股东。公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。除此之外，股东之间无其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-002 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.日常性关联交易的预计及执行情况：2023年1月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议了 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》并披露相关公告（公告编号：2023-002），截至报告 期末，关联方河南众汇企业孵化器有限公司为公司提供租赁服务，公司向其支付租金276,032.10 元，未超出预计额度； 2.已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形； 3.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，截至报告期末，为办理以上业务受限资金为2,256,075.26元，占总资产比例为0.48%。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月