润普食品：2023年一季度报告

证券代码：836422证券简称：润普食品公告编号：2023-053 润普食品 证券代码:836422 江苏润普食品科技股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 602,887,979.51 480,083,218.48 25.58% 归属于上市公司股东的净资产 445,906,021.58 289,536,521.53 54.01% 资产负债率%（母公司） 19.00% 34.88% - 资产负债率%（合并） 26.04% 39.69% - 年初至报告期末 （2023年1-3 月） 上年同期 （2022年1-3 月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 136,211,806.67 169,276,821.80 -19.53% 归属于上市公司股东的净利润 6,149,022.37 19,065,419.42 -67.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,676,163.79 19,027,419.42 -70.17% 经营活动产生的现金流量净额 5,370,242.83 -13,657,257.78 - 基本每股收益（元/股） 0.08 0.28 -71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.81% 8.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.67% 8.48% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金较上年度期末增加123,824,647.29元，增幅105.02%，主要原因系报告期内公司公开发行股票取得投资款所致； 2.应收款项融资较上年度期末减少3,845,082.55元，减幅56.40%，主要原因系报告期内到期的应收票据减少所致； 3.短期借款较上年度期末减少18,352,989.8元，减幅47.28%，主要原因系报告期内偿还了到期的短期借款。 （二）利润表数据重大变化说明 1.销售费用较去年同期增加570,140.58元，增幅29.26%，主要原因系报告期内业务招待费、展费、检测费等费用增加所致。 2.管理费用较去年同期增加928,771.57元增幅32.04%，主要原因系报告期内发行酒会费用、招待费等费用增加所致。 3.财务费用较去年同期增加544,837.73元，增幅68.21%，主要原因系报告期内汇兑损益增加所致。 4.研发费用较去年同期增加1,668,971.00元，增幅60.64%，主要原因系报告期内山梨酸钾技改设备调试所致。 5.净利润较去年同期减少12,916,397.5元，减幅67.75%，主要原因系报告期内山梨酸钾销售单价下降以及费用上升同时影响所致。 6.其他收益较去年同期增加，主要原因系报告期内收到的补助金额增加。 7.信用减值损失较去年同期减少，主要原因系报告期内计提坏账损失减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.投资活动产生的现金流量净额变动比例增幅95.08%，主要原因是报告期内山梨酸钾设备技改。 2.筹资活动产生的现金流量净额变动比例增幅824.32%，主要原因系报告期内公司公开发行股票所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 601,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,566.32 非经常性损益合计 596,133.68 所得税影响数 123,275.00 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 472,858.68 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 10,525,000 15.44% 20,575,000 31,100,000 35.27% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 57,663,500 84.56% -575,000 57,088,500 64.73% 其中：控股股东、实际控制人 19,480,000 28.57% 19,480,000 22.09% 董事、监事、高管 10,500,000 15.40% 10,500,000 11.91% 核心员工 总股本 68,188,500 - 20,000,000 88,188,500 - 普通股股东人数 5,466 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 潘如龙 境内自然人 19,180,000 0 19,180,000 21.75% 19,180,000 0 0 0 2 熊新国 境内自然人 10,500,000 0 10,500,000 11.91% 10,500,000 0 0 0 3 连云港市工投集团产业投资有限公司 国有法人 10,000,000 0 10,000,000 11.34% 10,000,000 0 0 0 4 连云港金海创业投资有限公司 国有法人 8,670,000 0 8,670,000 9.83% 8,670,000 0 0 0 5 连云港灌河金融控股有限公司 国有法人 6,000,000 0 6,000,000 6.80% 0 6,000,000 0 0 6 连云港汇润投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,730,000 0 4,730,000 5.36% 4,730,000 0 0 0 7 连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,708,500 0 2,708,500 3.07% 2,708,500 0 0 0 8 中泰证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户 国有法人 0 2,705,790 2,705,790 3.07% 0 2,705,790 0 0 9 陈林兵 境内自然 2,000,000 60,017 2,060,017 2.34% 0 2,060,017 0 0 人 10 陈小红 境内自然人 1,965,000 -85,000 1,880,000 2.13% 0 1,880,000 0 0 合计 65,753,500 2,680,807 68,434,307 77.60% 55,788,500 12,645,807 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东潘如龙，上表股东连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）:潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；上表股东熊新国，上表股东连云港汇润投资合伙企业（有限合伙）:熊新国为汇润投资的执行事务合伙人；上表股东熊新国，上表股东连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）:熊新国为汇贤企管的有限合伙人；上表股东陈小红，上表股东连云港汇润投资合伙企业（有限合伙）:陈小红为汇润投资的有限合伙人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2022-0152021-050 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2020-0432020-0442020-0452020-046 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2022年年度报告 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2020年10月12日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《江苏润普食 品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》 和《江苏润普食品科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》等议案。2020 年10月19日，公司召开了第二届监事会第八次会议审议通过了上述议案。2020年10月 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产 的比例% 发生原因 货币资金 货币资金 质押 45,183,759.29 7.49% 票据保证金及押汇保证金 投资性房地产 投资性房地产 抵押 2,867,556.20 0.48% 抵押贷款偿还后，解押手续尚未完成 固定资产 固定资产 抵押 3,791,889.69 0.63% 银行综合授信担保物抵押，开具应付票据未到期 总计 - - 51,843,205.18 8.60% - 28日，公司召开了2020年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并以2元/股的价格向 员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票270.85万股。2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于2023年3月27日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节二（五）承诺事项的履行情况。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 241,735,656.99 117,911,009.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,310,055.65 5,750,617.71 应收账款 57,732,840.82 48,291,152.53 应收款项融资 2,743,093.45 6,291,176.00 预付款项 5,312,25