海翔药业：2024年一季度报告

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 528,463,890.64 634,047,833.60 -16.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,593,338.56 42,101,946.61 -22.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,256,696.56 -957,481.57 3,573.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,489,229.96 159,451,304.75 -82.13% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 加权平均净资产收益率 0.58% 0.69% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,650,432,164.42 7,520,092,953.12 1.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,541,569,876.91 5,606,352,298.36 -1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,134,129.90 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 549,060.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,151,540.39 主要为外汇套期保值业务产生的投资损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,095.00 减：所得税影响额 112,912.51 合计 -663,358.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2023年一季度非经常性损益金额的影响 项目 涉及金额（元） 原因 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 45,391,885.35 2023年一季度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 43,059,428.18 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2023年一季度非经常性损益金额的影响 差异 2,332,457.17 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 应收款项融资 26,916,514.39 20,437,512.26 6,479,002.13 31.70% 主要系期末持有银行承兑汇票增加所致 预付款项 38,986,801.14 22,283,130.66 16,703,670.48 74.96% 主要系本期预付材料款增加所致 其他非流动资产 - 16,970,000.00 -100.00% 主要系本期完成土地转让所致 交易性金融负债 2,682,000.00 36,370,389.61 -33,688,389.61 -92.63% 主要系期末外汇衍生品未交割余额大幅减少 应付票据 3,102,550.00 35,858,493.37 -32,755,943.37 -91.35% 主要系本期货款支付方式变化，较少采用银行承兑汇票支付所致 合同负债 15,216,884.26 10,133,522.96 5,083,361.30 50.16% 主要系本期预收货款增加所致 应交税费 16,815,798.44 27,088,206.79 -10,272,408.35 -37.92% 主要系本期缴纳去年房产税及土地使用税所致 一年内到期的非流动负债 5,374,817.06 14,474,549.84 -9,099,732.78 -62.87% 主要系本期偿还长期借款所致 长期借款 110,000,000.00 - 110,000,000.00 100.00% 主要系取得长期借款所致 库存股 97,375,760.01 - 97,375,760.01 100.00% 主要系本期回购股票所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 财务费用 -13,750,529.60 24,960,925.82 -38,711,455.42 -155.09% 主要系去年同期美元贬值，产生汇兑损失较大所致 其他收益 6,126,397.42 3,564,513.28 2,561,884.14 71.87% 主要系新政策先进制造业进项税额加计扣除所致 投资收益 -6,025,573.27 20,088,599.64 -26,114,172.91 -129.99% 主要系去年同期确认被投资单位收到分红款所致 公允价值变动收益 - 9,263,400.00 -9,263,400.00 -100.00% 主要系去年同期外 （损失以“-”号 填列） 汇衍生品合约公允价值波动 信用减值损失（损失以“-”号填列） 407,049.65 11,158,870.58 -10,751,820.93 -96.35% 主要系去年同期收回其他应收款，坏账准备转回所致 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 231,690.94 8,302,601.55 -8,070,910.61 -97.21% 主要系去年同期处置非流动资产产生收益所致 营业外收入 1,016,407.71 15,700.00 1,000,707.71 6373.93% 主要系本期固定资产处置利得增加所致 所得税费用 -2,269,158.40 2,221,604.16 -4,490,762.56 -202.14% 主要本期可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 28,489,229.96 159,451,304.75 -130,962,074.79 -82.13% 主要系本期国内信用证到期解付所致 投资活动产生的现 金流量净额 -58,747,912.25 81,685,962.84 -140,433,875.09 -171.92% 主要系去年同期收回投资款所致 筹资活动产生的现 金流量净额 236,984,068.39 603,707,509.29 -366,723,440.90 -60.75% 主要系本期偿还借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,369,892.16 -12,080,904.49 15,450,796.65 127.89% 主要系去年同期美元贬值，产生汇兑损失较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,172 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江东港实业有限公司 境内非国有法人 32.37% 523,982,587 0 不适用 0 王云富 境内自然人 7.34% 118,800,000 0 质押 38,000,000 林穗凯 境内自然人 2.46% 39,751,099 0 不适用 0 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.98% 32,028,888 0 不适用 0 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 其他 1.67% 27,000,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 18,273,198 0 不适用 0 李沁怡 境内自然人 1.02% 16,561,959 0 不适用 0 林盛通 境内自然人 0.94% 15,216,378 0 不适用 0 王素君 境内自然人 0.91% 14,686,600 0 不适用 0 上海银行股份有限公司－银 其他 0.59% 9,469,700 0 不适用 0 华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东港实业有限公司 523,982,587 人民币普通股 523,982,587 王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000 林穗凯 39,751,099 人民币普通股 39,751,099 浙江海翔药业股份有限公司－第一期员工持股计划 32,028,888 人民币普通股 32,028,888 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾36号私募证券投资基金 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 香港中央结算有限公司 18,273,198 人民币普通股 18,273,198 李沁怡 16,561,959 人民币普通股 16,561,959 林盛通 15,216,378 人民币普通股 15,216,378 王素君 14,686,600 人民币普通股 14,686,600 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 9,469,700 人民币普通股 9,469,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港实业间接上市公司523,982,587股股份，合计持有上市公司642,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、林穗凯通过普通账户持股2,796,200股，通过信用账户持股36,954,899股；2、李沁怡通过信用账户持股16,561,959股；3、林盛通通过普通账户持股6,251,150股，通过信用账户持股8,965,228股；4、王素君通过普通账户持股1,328,000股，通过信用账户持股13,358,600股。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2024年3月31日，浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为21,874,798股，占公司总股本的1.3514%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无