海森药业：2023年一季度报告

证券代码：001367证券简称：海森药业公告编号：2023-005 浙江海森药业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 106,949,889.42 93,108,589.87 14.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,997,456.97 24,371,104.61 2.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,017,388.02 24,375,584.46 2.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,284,551.58 -20,034,757.26 116.39% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.48 2.08% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.48 2.08% 加权平均净资产收益率 5.19% 6.53% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 585,655,494.81 565,484,619.74 3.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 494,363,196.15 469,037,317.24 5.40% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -290,460.80 处置非流动资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 300,351.93 公司当期收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,339.42 赞助费 减：所得税影响额 -3,517.24 合计 -19,931.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因: （1）应收款项融资较期初增加1638.28万元，增长437.31%，主要系本期销售金额增长，公司与主要客户的结算方式以票据结算为主，导致期末应收票据金额增长； （2）预付款项较期初增加360.85万元，增长136.15%，系公司预付采购款增加； （3）在建工程较期初增加508.92万元，增长60.53%，系公司募投项目年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线投资增加； （4）应付账款较期初增加847.20万元，增长44.50%，系公司未付采购款增加； （5）应付职工薪酬较期初减少626.08万元，降低50.14%，系本期支付上年年终奖所致； （6）应交税费较期初减少1230.13万元，降低54.12%，主要系本期支付汇算清缴所得税所致。 2、利润表项目变动原因: （1）税金及附加增加30.92万元，增长68.15%，系外销收入增长，出口免抵额增加，相应附加税增加； （2）研发费用增加78.79万元，增长35.60%，系公司加大研发投入； （3）财务费用增加54.93万元，增长57.24%，主要系本期人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加； （4）其他收益增加7.51万元，增长33.36%，系本期收到政府补助增加； （5）信用减值损失减少56.27万，降低100.00%，系本期应收款项增加，计提坏账准备增加； （6）营业外支出减少26.37万元，降低75.03%，主要系上年不合格存货报废损失导致。 3、现金流量表项目变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2331.93万元，增长116.39%，主要系回笼的货款增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少613.24万元，降低256.51%，主要系购进固定资产增加所致； （3）汇率变动对现金的影响额较去年同期减少68.86万，降低137.90%，系本期人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江海森控股有限公司 境内非国有法人 43.94% 22,411,200.00 0.00 0.00 王式跃 境内自然人 26.61% 13,572,000.00 0.00 0.00 东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.71% 7,500,000.00 0.00 0.00 艾林 境内自然人 5.27% 2,688,300.00 0.00 0.00 郭海燕 境内自然人 4.50% 2,296,800.00 0.00 0.00 王雨潇 境内自然人 3.41% 1,740,000.00 0.00 0.00 王冬艳 境内自然人 1.55% 791,700.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江海森控股有限公司 22,411,200.00 人民币普通股 22,411,200.00 王式跃 13,572,000.00 人民币普通股 13,572,000.00 东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙） 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 艾林 2,688,300.00 人民币普通股 2,688,300.00 郭海燕 2,296,800.00 人民币普通股 2,296,800.00 王雨潇 1,740,000.00 人民币普通股 1,740,000.00 王冬艳 791,700.00 人民币普通股 791,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王式跃和郭海燕系夫妻，王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿；王冬艳系王式跃的妹妹；浙江海森控股有限公司系王式跃、郭海燕及王雨潇共同全资持股的公司；东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）系王雨潇持有64.23%份额且担任普通合伙人的企业。王式跃、郭海燕、王雨潇系一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 241,762,827.78 247,190,625.65 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 54,173,579.47 43,551,326.57 应收款项融资 20,129,106.05 3,746,270.70 预付款项 6,258,919.97 2,650,433.65 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 198,883.66 42,633.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 130,888,089.85 142,646,529.87 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,482,436.33 6,358,352.05 流动资产合计 459,893,843.11 446,186,172.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,384,947.01 4,460,703.73 固定资产 77,093,939.87 76,299,180.50 在建工程 13,497,562.16 8,408,375.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 738,953.84 929,585.75 无形资产 19,610,886.72 19,741,636.56 开发支出商誉长期待摊费用 1,296,032.93 1,799,966.75 递延所得税资产 1,674,183.29 1,674,183.29 其他非流动资产 7,465,145.88 5,984,815.28 非流动资产合计 125,761,651.70 119,298,447.43 资产总计 585,655,494.81 565,484,619.74 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 19,612,500.00 15,905,000.00 应付账款 27,509,521.33 19,037,512.88 预收款项合同负债 8,235,551.46 7,081,130.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,224,903.11 12,485,720.76 应交税费 10,429,146.19 22,730,444.65 其他应付款 2,924,335.36 3,133,509.52 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 798,106.92 781,863.30 其他流动负债 2,514,530.59 2,248,417.07 流动负债合计 78,248,594.96 83,403,598.80 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 243,262.25 243,262.25 递延收益 6,224,842.07 6,224,842.07 递延所得税负债 6,575,599.38 6,575,599.38 其他非流动负债 非流动负债合计 13,043,703.70 13,043,703.70 负债合计 91,292,298.66 96,447,302.50 所有者权益： 股本 51,000,000.00 51,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 104,301,750.46 104,301,750.46 减：库存股其他综合收益专项储备 1,657,888.72 1,330,420.60 盈余公积 41,682,014.06 41,682,014.06 一般风险准备未分配利润 295,721,542.91 270,723,132.12 归属于母公司所有者权益合计 494,363,196.15 469,037,317.24 少数股东权益 所有者权益合计 494,363,196.15 469,037,317.24 负债和所有者权益总计 585,655,494.81 565,484,619.74 法定代表人：王式跃主管会计工作负责人：潘爱娟会计机构负责人：潘爱娟 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 106,949,889.42 93,108,589.87 其中：营业收入 106