三峡旅游：2023年一季度报告

证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2023-035 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 467,427,243.61 515,368,801.44 -9.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,242,173.45 14,239,714.93 42.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,382,425.67 13,142,520.01 32.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,041,368.19 282,076,233.54 -79.78% 基本每股收益（元/股） 0.0274 0.0193 41.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0274 0.0193 41.97% 加权平均净资产收益率 0.67% 0.45% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,567,930,626.66 4,382,684,657.64 4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,075,737,702.76 3,023,035,013.88 1.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,613,266.30 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,106,803.47 与日常经营活动无关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,658.38 减：所得税影响额 984,432.04 少数股东权益影响额（税后） 93,548.33 合计 2,859,747.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表变动幅度较大项目分析 1.变化幅度较大的资产类科目： （1）货币资金增加：货币资金较年初增加26,508.49万元，增长21.58%，主要原因系新增借款、控股股东对公司所属子公司增资款以及兴山客运站和猇亭客运站拆迁补偿款到账。 （2）预付账款减少：预付账款较年初减少4,320.98万元，减少30.72%，主要系本报告期预付钢材款减少。 （3）使用权资产增加：使用权资产较年初增加276.22万元，增加60.88%，主要是本报告期公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。 （4）其他非流动资产减少：其他非流动资产较年初减少261.28万元，减少60.86%，主要是上年预付的信息化项目款项，本报告期上线达到使用状态，转入无形资产。 2.变化幅度较大的负债类科目： （1）应付票据减少：应付票据较年初减少5,934.14万元，减少31.52%，主要系本报告期汽车销售业务偿还到期银行承兑汇票。 （2）合同负债增加：合同负债较年初增加3,117.68万元，增加52.66%，主要系本报告期公司子公司钢材预收款和旅游业务预收团款增加。 （3）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少1,805.57万元，减少82.58%，主要系本报告期支付了上年末计提的年终奖及绩效工资。 （4）长期借款（含一年内到期长期借款）增加：长期借款（含一年内到期长期借款）较年初增加10,474万元，增长23.29%，主要是本报告期为降低资金成本，以低利率贷款置换较高利率存量贷款，报告期新增长期借款15,092.62万元，报告期已置换贷款4,550万元，剩余金额在4月初置换。 （5）租赁负债增加：租赁负债较年初增加329.71万元，增长142.39%，主要主要是本报告期公司子公司三斗坪公司新增趸船租赁。 （二）合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析 1.营业收入减少：本报告期营业收入较上年同期减少4,797.16万元，同比减少9.30%，主要原因是本报告期公司土地一级开发业务无相关收益确认，去年同期确认4,028.04万元。 2.财务费用减少：本报告期财务费用较上年同期减少1,747.23万元，同比减少423.44%，主要原因一是募集资金定期存款利息收入2,210万元到账，二是存量贷款较同期减少，利率也比同期降低。 3.其他收益增加：本报告期其他收益较上年同期增加279.01万元，同比增长38.42%，主要系本报告期城市公交运营补贴较上年增加。 4.资产处置收益增加：本报告期资产处置收益较上年同期增加177.42万元，同比增长幅度较大，主要系本报告期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置营运车辆。 5.所得税费用减少：本报告期所得税费用较上年同期减少365.73万元，同比下降32.11%，主要是去年同期利润来源主要为公司子公司游轮中心土地一级开发收益4,028.04万元，计提所得税费用1,007.01万元；今年的利润来源旅游、客运和汽车销售业务可弥补以前年度亏损，所得税减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 国有法人 24.93% 184,050,464.00 17,034,187.00 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.66% 41,753,653.00 0.00 #王健 境内自然人 3.77% 27,815,300.00 0.00 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 国有法人 3.70% 27,297,102.00 0.00 同程网络科技股份有限公司 境内非国有法人 2.89% 21,315,240.00 0.00 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,979.00 0.00 宜昌高新投资开发有限公司 国有法人 2.02% 14,919,978.00 0.00 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,977.00 0.00 宜昌道行文旅开发有限公司 国有法人 1.52% 11,198,000.00 11,198,000.00 冻结 3,702,935.00 宜昌交旅投资开发有限公司 国有法人 1.47% 10,834,596.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 167,016,277.00 人民币普通股 167,016,277.00 三峡资本控股有限责任公司 41,753,653.00 人民币普通股 41,753,653.00 #王健 27,815,300.00 人民币普通股 27,815,300.00 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 27,297,102.00 人民币普通股 27,297,102.00 同程网络科技股份有限公司 21,315,240.00 人民币普通股 21,315,240.00 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 14,919,979.00 人民币普通股 14,919,979.00 宜昌高新投资开发有限公司 14,919,978.00 人民币普通股 14,919,978.00 宜昌城市建设投资控股集团有限公司 14,919,977.00 人民币普通股 14,919,977.00 宜昌交旅投资开发有限公司 10,834,596.00 人民币普通股 10,834,596.00 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 10,747,000.00 人民币普通股 10,747,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。 前10名无限售流通股股东中和前10名股东之间，宜昌交旅投资开发有限公司为公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司全资子公司，宜昌道行文旅开发有限公司为宜昌交旅投资开发有限公司全资子公司，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月，公司监事会收到监事郑海军先生提交的书面辞职报告。郑海军先生因个人原因，申请辞 去公司第五届监事会监事职务。公司于2023年3月27日召开的第五届监事会第二十二次会议及2023年 4月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意补选王彦楠先生为公司第五届监事会监事。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,493,348,079.98 1,228,263,138.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,827,794.66 8,827,794.66 衍生金融资产应收票据 16,000,000.00 应收账款 23,115,269.78 19,180,162.33 应收款项融资预付款项 97,424,750.16 140,634,518.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 500,668,492.82 499,961,611.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 194,830,608.37 238,081,133.60 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,078,812.23 19,127,386.24 流动资产合计 2,350,293,808.00 2,154,075,744.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 70,509,960.82 70,827,721.35 其他权益工具投资 150,000.00 600,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 600,376,973.03 606,310,551.74 固定资产 895,456,125.51 918,283,259.13 在建工程 18