西域旅游：2023年一季度报告

证券代码：300859证券简称：西域旅游公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 11,327,593.53 5,113,087.93 121.54 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,992,232.79 -17,566,188.14 26.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,412,706.12 -17,823,028.05 24.75 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,231,515.53 -12,863,520.55 59.33 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.11 27.27 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.11 27.27 加权平均净资产收益率 -2.15% -2.80% 0.65 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 627,689,162.05 683,128,704.01 -8.12 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 598,902,032.28 611,894,265.07 -2.12 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 346,204.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,256.99 减：所得税影响额 51,959.78 少数股东权益影响额（税后） 28.78 合计 420,473.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、截至报告期末，公司主要合并资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 期末余额 上年期末 变动幅度 变动原因 应收账款 2,488,906.04 5,563,587.03 -55.26% 本期收回应收款项。 其他应收款 1,270,147.14 463,251.85 174.18% 本期恢复正常经营，业务借款增加形成。 递延所得税资产 410,507.00 909,949.82 -54.89% 应收款项收回，坏账准备减少，递延收益摊销等导致。 应付账款 5,537,531.27 9,339,562.14 -40.71% 本期支付上期已结算未支付的租赁费用。 应交税费 508,890.36 68,198.73 646.19% 计提上半年房产税、土地使用税。 一年内到期的非流动负债 178,941.80 37,232,643.19 -99.52% 本期偿还一年内到期的银行贷款。 2、截至报告期末，公司主要合并利润表项目变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 11,327,593.53 5,113,087.93 121.54% 本期收入增长系随着旅游市场复苏，跨省旅游人数增加，营业收入大幅增加。 财务费用 -429,296.86 143,331.98 -399.51% 财务费用较上期大幅下降系上期融资租赁、银行贷款尚未到期归还导致贷款利息支�高于存 款利息收入。 其他收益 472,754.86 200,848.98 135.38% 收到政府补助较上期有所增加。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 138,222.43 15,135.30 813.25% 本期收回应收款项，信用减值损失减少。 3、截至报告期末，公司主要合并现金流量表项目变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 14,982,222.04 6,056,076.80 147.39% 本期收入增长系旅游市场复苏，跨省旅游人数增加，营业收入大幅增加，销售收入现金流入增加。 收到其他与经营活动有关的现金 4,612,424.72 3,005,724.28 53.45% 本期经营租赁收入增加、利息收入及补贴收入增加导致。 购买商品、接受劳务支付的现金 3,682,162.41 1,695,896.69 117.12% 本期收入增加，相应的经营支�增加。 支付的各项税费 266,294.08 188,318.47 41.41% 收入增加导致支付的税金相应增加。 支付其他与经营活动有关的现金 7,572,823.55 4,596,095.83 64.77% 本期收入增加，相应的经营支�增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,706,175.16 343,134.31 688.66% 本期支付智旅云信息平台构建款项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,983 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆天池控股有限公司 国有法人 38.25 59,287,500.00 59,287,500.00 质押 29,050,875.00 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 境内非国有法人 24.88 38,559,663.00 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.97 9,248,837.00 邓丽君 境内自然人 1.05 1,634,100.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.55 852,400.00 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 0.33 504,000.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.32 500,078.00 赵桓广 境外自然人 0.27 417,400.00 徐国新 境内自然人 0.26 400,000.00 刘蓉 境内自然人 0.22 337,400.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 38,559,663.00 人民币普通股 38,559,663.00 海南湘疆创业投资合伙企业（有限合伙） 9,248,837.00 人民币普通股 9,248,837.00 邓丽君 1,634,100.00 人民币普通股 1,634,100.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 852,400.00 人民币普通股 852,400.00 法国巴黎银行－自有资金 504,000.00 人民币普通股 504,000.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 500,078.00 人民币普通股 500,078.00 赵桓广 417,400.00 人民币普通股 417,400.00 徐国新 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 刘蓉 337,400.00 人民币普通股 337,400.00 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金 330,000.00 人民币普通股 330,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西域旅游开发股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,895,606.66 233,300,818.18 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 2,488,906.04 5,563,587.03 应收款项融资 0.00 预付款项 1,128,539.83 1,032,414.35 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.00 其他应收款 1,270,147.14 463,251.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,061,586.38 1,085,943.51 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,490,866.93 1,703,264.58 流动资产合计 195,335,652.98 243,149,279.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 85,782,185.45 85,782,185.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,043,267.43 10,137,887.91 固定资产 204,461,872.16 209,815,253.17 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,294,444.35 1,316,325.72 无形资产 124,185,404.64 125,859,494.40 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 410,507.00 909,949.82 其他非流动资产 6,175,828.04 6,158,328.04 非流动资产合计 432,353,509.07 439,979,424.51 资产总计 627,689,162.05 683,128,704.01 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 5,537,531.27 9,339,562.14 预收款项 59,661.93 54,961.93 合同负债 248,111.43 294,777.57 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,072,974.80 1,131,618.40 应交税费 508,890.36 68,198.73 其他应付款 3,494,665.09 4,813,076.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 178,941.80 37,232,643.19 其他流动负债 5,507.78 6,145.49 流动负债合计 11,106,284.46 52,940,984.20 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,302,460.80 1,291,123.11 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 15,165,577.01 15,548,850.46 递延所得税负债 83,525.28 90,592.60 其他非流动负