山东路桥：2023年一季度报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2023-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 10,555,486,845.49 10,525,171,895.36 10,525,785,881.46 0.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 236,841,572.74 235,843,108.65 235,622,788.01 0.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 229,582,909.90 224,401,965.85 224,181,645.21 2.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,021,462,380.31 -1,296,355,804.76 -1,360,300,230.59 -48.60% 基本每股收益（元/股） 0.1278 0.1276 0.1274 0.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1278 0.1275 0.1274 0.31% 加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.85% 1.85% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 107,749,840,504.00 103,050,010,570.47 103,038,861,649.39 4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,557,811,361.53 15,709,652,416.36 15,709,656,266.38 5.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -190,401.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,249,982.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,460,602.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,377,330.10 减：所得税影响额 2,285,170.89 少数股东权益影响额（税后） 1,353,680.18 合计 7,258,662.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本期 上年期末或上年同期 差额 变动幅度 原因 货币资金 9,653,822,897.48 6,706,070,465.61 2,947,752,431.87 43.96% 主要系报告期内发行可转换公司债券形成的增加所致 应收票据 799,399,901.62 1,237,270,266.71 -437,870,365.09 -35.39% 主要为票据到期兑付或转让等 其他权益工具投资 242,034,791.07 166,034,791.07 76,000,000.00 45.77% 主要为报告期内新增以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资 其他非流动金融资产 3,919,388,864.19 2,828,010,669.17 1,091,378,195.02 38.59% 主要为报告期内带资施工项目新增投资 短期借款 8,873,893,816.05 5,965,590,745.35 2,908,303,070.70 48.75% 主要由于公司业务规模扩大，新增银行短期借款 应付票据 6,653,040,086.99 4,876,264,102.41 1,776,775,984.58 36.44% 主要为支付材料、劳务等成本新增商业汇票 预收款项 8,578,935.56 1,321,465.08 7,257,470.48 549.20% 主要为报告期内新增预收租赁款 应交税费 452,845,408.20 751,352,561.39 -298,507,153.19 -39.73% 主要由于缴纳税款等致使未交税款较年初减少 一年内到期的非流动负债 664,047,820.41 1,055,707,571.27 -391,659,750.86 -37.10% 主要为一年内到期的长期借款、融资租赁款、应付债券、租赁负债等减少 应付债券 6,958,726,313.99 2,800,000,000.00 4,158,726,313.99 148.53% 主要为报告期内发行可转换公司债券形成的增加 长期应付款 679,714,903.44 470,991,357.13 208,723,546.31 44.32% 主要为报告期新增融资租赁等业务 递延收益 257,624,546.42 68,870,673.50 188,753,872.92 274.07% 主要为报告期新增与资产相关的政府补助等 其他非流动负债 - 5,793,738.95 -5,793,738.95 -100.00% 主要系回购路桥汇富私募投资基金2号其他持有人剩余份额所致 其他综合收益 3,269,581.12 25,639,563.26 -22,369,982.14 -87.25% 主要为外币财务报表折算差额导致 销售费用 1,273,578.13 1,859,407.57 -585,829.44 -31.51% 报告期内，公司本年相关业务单位发生的销售费用较少 财务费用 167,361,642.80 111,543,073.95 55,818,568.85 50.04% 报告期内，公司有息负债增长，财务费用增加 其他收益 4,249,982.79 6,263,980.56 -2,013,997.77 -32.15% 报告期内，公司收到政府稳 工促产奖励资金、创新奖、标线工作室补助等减少 投资收益（损失以“－”号填列） 10,079,212.74 3,922,776.85 6,156,435.89 156.94% 报告期内，取得联营、合营企业的投资收益较同期增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,939,952.43 -8,803,344.95 -6,863,392.52 -77.96% 报告期内，应收款项类计提的信用减值准备较同期减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） 23,735.72 -2,246,309.38 -2,270,045.10 -101.06% 报告期内，合同资产计提减值损失较同期减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -168,243.87 62,176.51 -230,420.38 -370.59% 报告期内，发生固定资产处置确认的处置收益减少 营业外收入 1,781,947.08 6,185,486.37 -4,403,539.29 -71.19% 报告期内，收到的奖励、赔偿和资产处置利得等较同期减少 营业外支出 595,018.27 4,396,197.36 -3,801,179.09 -86.47% 报告期内，支付的捐赠、资产处置损失及滞纳金等较同期减少 其他综合收益的税后净额 -48,208,916.09 12,534,829.76 -60,743,745.85 -484.60% 主要为外币财务报表折算差额导致 经营活动产生的现金流量净额 -2,021,462,380.31 -1,360,300,230.59 -661,162,149.72 -48.60% 报告期内，主要系销售商品、提供劳务等经营活动现金流入较同期减少，但购买商品、接受劳务支付的现金等经营活动现金流入较同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,879,936,270.98 -876,515,335.81 -2,003,420,935.17 -228.57% 主要系报告期内支付带资施工项目投资款较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,839,711,202.63 1,538,103,517.90 6,301,607,684.73 409.70% 主要由于报告期内发行可转换公司债券等增加了筹资活动现金流入 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,211 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 49.75% 776,564,176.00 41,237,113.00 山东铁路发展基金有限公司 国有法人 6.88% 107,346,104.00 0.00 山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.93% 92,497,537.00 61,855,670.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.47% 22,956,460.00 0.00 全国社保基金一一一组合 其他 1.40% 21,866,259.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83% 12,899,487.00 0.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 其他 0.73% 11,423,541.00 0.00 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 0.67% 10,483,400.00 0.00 光大金瓯资产管理有限公司 境内非国有法人 0.62% 9,640,414.00 0.00 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远58号私募证券投资基金 其他 0.54% 8,390,984.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东高速集团有限公司 735,327,063.00 人民币普通股 735,327,063.00 山东铁路发展基金有限公司 107,346,104.00 人民币普通股 107,346,104.00 山东高速投资控股有限公司 30,641,867.00 人民币普通股 30,641,867.00 全国社保基金四一三组合 22,956,460.00 人民币普通股 22,956,460.00 全国社保基金一一一组合 21,866,259.00 人民币普通股 21,866,259.00 香港中央结算有限公司 12,899,487.00 人民币普通股 12,899,487.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 11,423,541.00 人民币普通股 11,423,541.00 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 10,483,400.0