北新路桥：2023年一季度报告

证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2023-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,725,058,169.61 1,813,192,228.96 -4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,292,380.50 8,563,014.84 -14.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,164,771.61 7,726,380.07 -46.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -450,225,179.46 -940,518,472.39 52.13% 基本每股收益（元/股） 0.0057 0.0071 -19.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0057 0.0071 -19.72% 加权平均净资产收益率 0.21% 0.27% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 51,605,588,067.69 51,156,013,424.82 0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,431,306,298.60 3,420,628,038.92 0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,226,764.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 100,276.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -733,816.20 减：所得税影响额 501,467.25 少数股东权益影响额（税后） -35,851.30 合计 3,127,608.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年1-3月 上年同期 变动比率 变动说明 应收款项融资 15,757,806.49 43,657,806.49 -63.91% 主要系本期收到的银行承兑汇票到期解付所致。 短期借款 1,029,904,755.92 733,233,909.50 40.46% 主要系本期新增短期借款所致。 一年内到期的非流动负债 1,620,500,000.00 2,479,810,259.54 -34.65% 主要系本期一年内到期的长期借款到期归还所致。 利润表项目 2023年1-3月 上年同期 变动比率 变动说明 税金及附加 7,569,931.24 43,883,261.63 -82.75% 主要系本期计提的土地增值税较上年同期减少所致。 销售费用 2,235,739.42 39,964,118.43 -94.41% 主要系本期子公司蕴丰建设房产销售费用减少所致。 信用减值损失 5,083,316.78 8,546,075.69 -40.52% 主要系本期收回应收款项导致的坏账冲回减少所致。 营业利润 11,713,383.83 45,699,834.96 -74.37% 主要系本期营业收入下滑、房产销售下降和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 营业外支出 1,242,587.20 2,938,793.98 -57.72% 主要系本期工程罚款、处置资产损失等较上年同期减少。 利润总额 15,304,369.83 46,772,116.10 -67.28% 主要系本期营业收入下滑和巫大项目进入运营后贷款利息费用化导致。 所得税费用 11,103,592.90 29,741,437.19 -62.67% 主要系利润总额下降，计提企业所得税减少。 现金流量表项目 2023年1-3月 上年同期 变动比率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -450,225,179.46 -940,518,472.39 52.13% 主要系本期购买商品、接受劳务和对供应商支付工程款较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -328,929,072.89 -1,002,945,296.68 67.20% 主要系本期宿固、钱双等投资项目的施工建设投入较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 504,357,188.43 2,796,763,384.95 -81.97% 主要系本期广平、巫大项目运营，发放的项目贷款较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结 的股份数量 情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 46.34% 587,775,651.00 177,260,865.00 杨新国 境内自然人 0.85% 10,749,641.00 #唐建柏 境内自然人 0.78% 9,900,000.00 #北京臻创科技有限公司 其他 0.52% 6,577,000.00 银华基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－银华基金恒大人寿1号单一资产管理计划 其他 0.40% 5,135,824.00 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.38% 4,833,700.00 #陈建才 境内自然人 0.33% 4,126,200.00 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.26% 3,311,200.00 大童保险销售服务有限公司 其他 0.25% 3,211,000.00 #郑其通 境内自然人 0.21% 2,659,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 410,514,786.00 人民币普通股 杨新国 10,749,641.00 人民币普通股 #唐建柏 9,900,000.00 人民币普通股 #北京臻创科技有限公司 6,577,000.00 人民币普通股 银华基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－银华基金恒大人寿1号单一资产管理计划 5,135,824.00 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 4,833,700.00 人民币普通股 #陈建才 4,126,200.00 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3,311,200.00 人民币普通股 大童保险销售服务有限公司 3,211,000.00 人民币普通股 #郑其通 2,659,500.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东唐建柏通过信用账户持股4,100,000股；股东北京臻创科技有限公司通过信用账户持股6,315,000股；股东陈建才通过信用账户持股4,126,200股；股东郑其通通过信用账户持股2,659,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,433,348,764.99 3,708,109,965.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,977,621.40 1,880,000.00 应收账款 2,422,526,036.42 2,581,790,315.27 应收款项融资 15,757,806.49 43,657,806.49 预付款项 954,252,213.42 818,260,455.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 533,413,301.68 560,527,310.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,267,514,002.91 1,279,553,686.61 合同资产 2,915,086,380.80 3,231,799,204.02 持有待售资产一年内到期的非流动资产 795,024,226.02 965,597,745.84 其他流动资产 1,208,197,231.64 1,243,991,412.74 流动资产合计 13,547,097,585.77 14,435,167,902.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 120,000,000.00 120,000,000.00 其他债权投资长期应收款 2,082,357,871.54 2,083,151,268.28 长期股权投资 984,953,267.18 984,953,267.18 其他权益工具投资 58,128,437.98 58,128,437.98 其他非流动金融资产 7,343,948.40 7,343,948.40 投资性房地产 56,923,482.00 57,589,081.71 固定资产 575,513,754.51 589,365,489.46 在建工程 15,346,243,519.90 14,313,624,630.61 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 16,274,433,580.07 16,299,826,102.08 开发支出商誉 7,363,044.90 7,363,044.91 长期待摊费用 151,037,439.10 123,292,770.26 递延所得税资产 233,622,126.13 235,864,875.25 其他非流动资产 2,160,570,010.21 1,840,342,606.16 非流动资产合计 38,058,490,481.92 36,720,845,522.28 资产总计 51,605,588,067.69 51,156,013,424.82 流动负债： 短期借款 1,029,904,755.92 733,233,909.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,156,772,872.66 1,493,505,415.15 应付账款 5,665,628,480.56 5,812,345,295.88 预收款项 50,522,895.39 54,846,099.79 合同负债 2,013,305,167.51 2,077,181,037.05 卖出回购金融资产款吸收