迪尔化工：2023年一季度报告

证券代码：831304证券简称：迪尔化工公告编号：2023-039 迪尔化工 证券代码:831304 山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 462,568,926.45 461,661,514.01 0.20% 归属于上市公司股东的净资产 275,436,540.95 254,263,614.05 8.33% 资产负债率%（母公司） 25.79% 32.53% - 资产负债率%（合并） 40.46% 44.92% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 211,225,378.17 144,187,737.46 46.49% 归属于上市公司股东的净利润 19,528,674.39 11,308,713.76 72.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,372,423.01 10,299,611.43 88.09% 经营活动产生的现金流量净额 14,818,700.40 48,393,122.00 -69.38% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.37% 5.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.31% 4.90% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收账款期末余额3,319.02万元，较上年期末增长97.19%，主要是公司给予客户账期未到期，期末未收回的货款增加所致。 2、应收款项融资期末余额930.42万元，较上年期末下降54.93%，主要是期末信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票较上年期末减少所致。 3、预付账款期末余额492.69万元，较上年期末下降31.79%，主要是原材料预付款减少所致。 4、应交税费期末余额1207万元，较上年期末下降61.08%，主要是本期缴纳上年四季度税费所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入较上年同期增长46.49%，主要是本期销量和销售价格同比增长所致。 2、营业成本较上年同期增长42.97%，主要是销量增加，销售成本及合同履约成本同比增长所致。 3、管理费用较上年同期增长63.39%，主要是管理人员工资薪金增加所致。 4、其他收益较上年同期增长2224.44%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 5、投资收益及公允价值变动损益合计较上年同期下降59.19%，主要是本期闲置资金理财收益下降所致。 6、营业利润较上年同期增长70.39%，主要是营业收入增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,357.44万元，下降69.38%，主要因税费缓缴政策期限届满，本期支付各项税费增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额-225.60万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额-2.40万元，主要是本期支付的上市资料费用。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 149,824.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 51,367.55 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,143.36 非经常性损益合计 208,335.17 所得税影响数 52,083.79 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 156,251.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 34,085,910 26.67% 34,085,910 26.67% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 6,881,800 5.39% 6,881,800 5.39% 有限售条件股份 有限售股份总数 93,702,090 73.33% 93,702,090 73.33% 其中：控股股东、实际控制人 39,558,421 30.96% 39,558,421 30.96% 董事、监事、高管 33,591,189 26.29% 33,591,189 26.29% 核心员工 总股本 127,788,000 - 0 127,788,000 - 普通股股东人数 87 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 兴迪尔控 境内 31,878,811 31,878,811 24.95% 31,878,811 股股份公司 非国有法人 2 山东华阳农药化工集团有限公司 国有法人 20,552,480 20,552,480 16.08% 20,552,480 3 孙立辉 境内自然人 13,095,940 13,095,940 10.25% 13,095,940 4 刘西玉 境内自然人 7,679,610 7,679,610 6.01% 7,679,610 5 葛秀美 境内自然人 5,000,000 5,000,000 3.91% 5,000,000 6 李志 境内自然人 4,089,650 4,089,650 3.20% 4,089,650 7 高斌 境内自然人 4,076,600 4,076,600 3.19% 4,076,600 8 王俊峰 境内自然人 3,718,700 3,718,700 2.91% 3,718,700 9 胡安宇 境内 3,393,100 3,393,100 2.66% 3,393,100 自然人 10 韩殿庆 境内自然人 3,133,000 3,133,000 2.45% 3,133,000 合计 96,617,891 0 96,617,891 75.61% 88,484,891 8,133,000 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-095号公告 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2014年10月30日公开转让明说书、2023年3月30日招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、日常性关联交易 1、公司预计2023年度向关联方山东华阳农药化工集团有限公司销售硝酸，交易金额预计不超过 1500万元，本期实际发生金额为1,732,148.68元。 2、预计2023年度关联方山东华阳化工机械有限公司向公司提供小型加工件定制服务，交易金额 预计不超过100.00万元，本期实际发生金额为0元。二、已披露的承诺事项 （一）、为了规范公司的关联交易，持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。 报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。 （二）、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。 （三）、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。 （四）、公司于2022年8月21日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、 于2022年9月6日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》等相关议案，公司及公司相关主体签署了以下承诺： 1.公司间接控股股东、控股股东、持股5%以上股东、及董事长、董事兼总经理对直接或间接持有的股份自愿限售的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 2.公司间接控股股东、控股股东、持股5%以上股东、董监高关于避免同业竞争的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 3.公司间接控股股东、控股股东、持股5%以上股东、董监高关于规范关联交易的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 4.公司间接控股股东、控股股东、持股5%以上股东、直接或间接持有公司股份的董监高关于锁定及减持股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 5.公司及间接控股股东、控股股东、持股5%以上股东、董监高关于未履行承诺时约束措施的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 6.公司及间接控股股东、控股股东、董监高关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 7.公司及控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价措施的预案及承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 8.公司及间接控股股东、控股股